Сможет ли российский рынок адекватно коррелировать рынку США? - Анастасия Игнатенко, Джи Ай Ди Инвест
17 августа, 2011"Инвестиционный климат на рынке еще не восстановился, об этом свидетельствует вчерашний день. Российским игрокам пока трудно поверить в то, что рынок готовит почву для дальнейшего подъема, ведь в памяти еще ярки воспоминания о падении площадок. Продажи явно идут охотнее покупок и внутридневные просадки самый лучший тому пример. По итогам торгов вторника индексы ММВБ и РТС упали на 1,95% и 1,37%.
Сможет ли российский рынок адекватно коррелировать рынку США? - Анастасия Игнатенко, Джи Ай Ди Инвест
Сейчас мне довольно сложно сочетать информационный фон и технический анализ, ведь порой новостной поток резко меняет расстановку сил. Ранее я во всем полагалась только на технику, и если сейчас опираться тоже на нее, то коррекцию рано считать завершенной, не на нашем рынке, не на американском она не достигла поставленных целей.
Напомню, что на часовом графике индекса S&P несколько сессий назад была сформирована фигура "алмаз", которая была пробита наверх. Диагональ данного "алмаза" равна 70 пунктам, отложив ее от точки пробоя, я получаю возможность выхода индекса в район 1225 пунктов, который и совпадает с 50% уровнем коррекции.
Совсем другой вопрос, сможет ли наш рынок при подъеме индекса S&P в район 1225 пунктов, показать аналогичные 50% уровни Фибоначчи, ведь к примеру индексу РТС так и не удалось добраться даже до 38,2% коррекции. Но, если все-таки сможет, то индекс ММВБ нужно встречать в районе 1545-1550 пунктов, а индекс РТС в районе 1735-1737 пунктов. Замахиваться на более высокие уровни сейчас я даже не вижу причин, ситуация в Америке не наладилась и даже те редкие хорошие новости, которые иногда выходят не способны смягчить глобальный негатив.
ИНДЕКС РТС
Давайте поподробнее рассмотрим четырехчасовой график индекса РТС. Если не придавать особого значения хвосту, оставленному 9 августа, а обращать внимание только на цены закрытия, то возможно данный график вам напомнит формирующуюся фигуру "перевернутая голова-плечи" с уровнем шеи, расположенным на уровне 1653-1658 пунктов. Второе плечо еще не сформировано, однако на его пике наверняка появится фрактал.
Если предположить, что данная фигура сработает классическим образом, то индекс РТС может вырасти до 1800 пунктов /на мой взгляд, этот вариант сейчас маловероятен/. В случае если уровень шеи снова выступит в качестве сильного уровня сопротивления, то данная фигура может стать "Собакой Баскервиллей" и продолжит нисходящий тренд. Тогда целью снижения выступит район 1300 пунктов.
НЕФТЬ
По данным Американского Института нефти /API/ запасы нефти на прошлой неделе неожиданно выросли на 1,745 млн. баррелей, при этом запасы бензина и дистиллятов упали на 5,374 млн. и 1,293 млн. баррелей соответственно.
Сегодня в 18:30 МСК в США будет обнародована статистика по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США /United States Department of Energy/. Предыдущее изменение запасов нефти – снижение на 5,23 млн баррелей. Ожидаемое изменение запасов нефти - сокращение на 0,3 млн баррелей.
Вчера нефтяные котировки так и остались торговаться под 50% уровнем Фибоначчи, в случае если коррекционный рост продолжится, то следующей целью может стать район ЕМА21 на днях и 61,8% уровень Фибоначчи.
ГАЗПРОМ
Вчера акции "Газпрома" (GAZP) потеряли 1,9% своего веса, но закрыли оставленный накануне "гэп".
Пока ничего страшного не произошло, бумаги оттестировали свой уровень шеи сверху вниз и возможно уже сегодня снова начнут восстанавливаться. Вероятными целями подъема должны стать уровни 178-180 рублей.
Вчера я уже писала, что нижняя граница долгосрочного восходящего тренда располагается на уровне 180+ рублей и возможен её ретест. В связи с этим, я считаю, что нахождение бумаг выше 180 рублей, стоит рассматривать как удачную попытку выхода из своего ранее купленного "лонга".
СБЕРБАНК
Бумаги "Сбербанка" (SBER) вчера просели на 1,83% и тоже закрыли разрыв понедельника. Данные акции пока сохраняют шанс на рост в район 89-90 рублей, в район ранее пробитой поддержки многомесячного бокового тренда.
Тем не менее я считаю, что в случае продолжения снижения акции вполне могут опуститься в район 76-77 рублей, уровни от которых могут начаться новые атаки "медведей" располагаются на уровне 91,5 рублей и выше в районе "гэпа" на уровне 95,03-95,3 рублей. При подъеме в указанные районы можно подумывать об открытии "коротких" позиций.