Подготовка к “гепу” в понедельник, - Станислав Дмитриев, 2Trade
27 ноября, 2009"Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов после очередного выноса "стопов" покупателей произошло резкое движение вверх. Индекс РТС недолго был ниже 1300 пунктов и постепенно начинает восстанавливаться с ближайшей целью в районе 1350-1360 пунктов. Индекс ММВБ, прошив ранее плотно проторгованную зону 1240-1220 пунктов, натолкнулся на отметку в 1200 пунктов, откуда стремительно и беспрепятственно вернулся выше 1250 пунктов. Индекс ММВБ10 также закрыл утренний "геп" чуть ниже 2750 пунктов. Подъем, сопровождающийся высокими объемами, от внутридневного минимума уже превысил 4%. "Второй эшелон" ограничился легким испугом: индекс РТС2 ниже старой поддержки в 1330 пунктов не ушел.
Одними из первых, кто устремился закрывать утренний "геп", были акции "ВТБ" (VTBR). На дневном графике бумага сегодня протестировала одну из локальных поддержек в районе 0,058-0,057 руб. и сумела вернуться выше отметки в 0,060 руб. Таким образом, успешно были проверены на прочность пунктирная линия спроса, проходящая через середину основного восходящего канала синего цвета, и еще одна линия спроса, берущая начало от минимума середины июля. При этом минимальное значения ноября в отличие от индекса ММВБ обновлено не было. Отсюда, в случае если покупатели удержать указанные поддержки и преодолеют линию предложения в районе 0,062-0,063 руб., можно ожидать подъема к основному сопротивлению на уровне годового максимума 0,071-0,072 руб.
В то же время состояние консолидации октября – ноября пока остается в силе. В случае уверенного прохождения сопротивления в районе 0,072 руб. целью нового восходящего движения становится зона 0,090-0,095 руб. При чем развитие событий может происходить по сценарию стремительного и опережающего рынок роста первой половины октября. В районе 0,095-0,096 руб. находится не закрытый от 3 июня 2008 года "геп". Технические индикаторы на дневном графике на разворот основной восходящей тенденции не указывают. Снижение RSI укладывается в рамки коррекции и от значения в 50 можно ожидать подъема. Среднесрочная перекупленность здесь снята, что очень важно. MACD остался на положительной территории, но сигнальную линию пока не пересек – необходимо сильное движение вверх. Индикатор H-L-волатильность приостановил снижение и предпринимает попытки к подъему.
Торги в Европе постепенно смещаются на нейтральную зону: FTSE сократил утренние потери до 0,2%, DAX снижается на символические 0,06%. DAX на открытии едва не достиг отметки в 5500 пунктов, однако довольно резво вернулся выше 5600 пунктов. О движении в район ноябрьских минимумов в районе 5300 пунктов речи даже не шло. Общая консолидация здесь продолжается. Пара евро/доллар также надолго ниже отметки в 1,49 не задержалась, уверенно восстановив ее. Котировки золота закрыли "геп" от 23 ноября и вернулись выше значения в 1150 долларов. Фьючерсы на нефть сорта Light проваливались вплоть до уровня в 72 доллара за баррель, но благополучно возвратились за 74 долл. Теперь необходимо восстанавливать поддержку в районе 75,50-76 долл. Наблюдаемое падение в нефти носит, скорее всего, ложный характер и напоминает краткосрочное снижение в двадцатых числах сентября, после чего на нефтяном рынке установился устойчивый восходящий тренд, приведший к новым максимумам. Фьючерсы на американские фондовые индексы после тестирования ключевой поддержки развернулись вверх и сократили утренние потери до 0,5%.
Российский фондовый рынок также в ускоренном темпе закрыл утренний разрыв и постепенно смещается в сторону консолидации. Резкая активизация спроса на фоне высоких объемах может свидетельствовать о достижении локальной разворотной точки на рынке. После небольшого отката во второй половине торговой сессии можно ожидать попыток закрепиться выше вчерашних минимумов и продолжить восстановление. Рынку сейчас необходимо сформировать почву для традиционного "гепа" вверх в понедельник, который может серьезно изменить ситуацию на рынке в пользу покупателей. Крупные участники рынка, свозив на "стопы" более мелких, закупились по интересным ценам, поэтому уже в первой половине декабря можно ожидать нового тренда на рынке", - отмечает Станислав Дмитриев, ведущий аналитик 2Trade