День, когда рынок преподал мне урок, - Анастасия Игнатенко, Джи Ай Ди Инвест

4 августа, 2011

День, когда рынок преподал мне урок, - Анастасия Игнатенко, Джи Ай Ди Инвест

"Вчерашние снижение наших индексов /ММВБ -3,38%, РТС -3,37%/ мне напомнило об одном золотом правиле, о котором должен помнить любой биржевик, о наличие запасного плана. Таких снижений на российских площадках не было давно /примеры, взрыв на Фукусиме, рейтинг S&P/, рынок задавило эмоциями и маржин-колами.

"Стопы" собрало у многих игроков на повышение, в том числе и у меня. И если акции "Газпрома" (GAZP) ушли прямо с открытия, то бумаги "Сбербанка" (SBER) сопротивлялись до конца, именно они еще греют мой опустевший портфель.

Запасного плана у меня не было, я уперто смотрела вверх, и пока индекс ММВБ стойко держался выше отметки 1684,11 пунктов, мой "бычий" характер не давал мне возможности увидеть очевидных вещей: дивергенций, образованных на днях на индексе РТС, разворотных свечных моделей и т. д. Всё стало заметно только после... Мой убыток — это моя вина, но не испытываю сейчас горечи, биржевая торговля – процесс хладнокровный, просто хочу предостеречь еще раз от таких же ошибок других игроков. Все мы порой влюбляемся в собственные решения, у данной ошибки даже есть своё название "Комплекс хамелеона".

ИНДЕКС ММВБ

Очевидно, что мы близки к кульминации, когда "стопится" последний "бык", происходит разворот. Индекс ММВБ довольно близко подошел к нижней границе годового растущего канала, которая указывает на район 1640-1650 пунктов, там же сейчас находится медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях.

Данную поддержку можно получить, если провести линию по минимальным значениям мая 2010 года /1194,96 пунктов/, мая /1569,61 пунктов/ и июня 2011 года /1601,12 пунктов/. Если индекс пробьет и её, то упасть он может еще процента на 4-5%, поэтому оставшимся в живых, "быкам", отдавать свой последний рубеж никак нельзя.

Я думаю, что индекс ММВБ этот уровень не отдаст, но для проверки своего мнения мне нужно две вещи: первая – это разрыв вверх, который не будет закрыт /аналогично с летом прошлого года, когда после снижений 25 мая, 1 июля и 25 августа рынок уходил сразу вверх, не возвращаясь/ и наличие разворотной свечной модели, такой как, "бычье" поглощение или "харами". В этом году остались незакрытыми "гэпы" от 24 мая и 24 июня. В подтверждении "дна" нуждается и американский рынок акций, который вчера закрылся свечой "молот".

ИНДЕКС РТС

У индекса РТС запаса прочности побольше, ведь ему удалось подкопить жирок за счет ранее дешевеющего доллара. Аналогичная линия поддержки долгосрочного восходящего тренда проходит на уровне 1890-1900 пунктов, однако медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях находится довольно далеко от текущих значений и пока указывает на район 1835 пунктов.

Дивергенции дневного масштаба можно считать фактически отработанными.

Чтобы не ошибиться на сей раз, стоит дождаться однозначных и проверенных сигналов, хотя, конечно, образованные вчера на уровнях 1707,6-1710,86 пунктов по индексу ММВБ и 1949,86-1962,19 пунктов по индексу РТС, разрывы очень манят. У индекса РТС есть помимо данного "гэпа" еще два на уровнях: 1965,24-1965,66 пунктов и 1978,56-1979,10 пунктов.

НЕФТЬ

Падение нефтяных цен было вызвано не только ростом запасов, но и ростом опасений по поводу замедления темпов роста американской экономики.

По данным от Минэнерго США на неделе 24-30 июля резервы нефти подросли на 0,95 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 1,701 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, увеличились на 0,409 млн. баррелей.

Напоминаю, что котировки нефти марки Light торгуются внутри растущего канала, который берет свое начало с 25 мая 2010 года. Сейчас они нашли промежуточную поддержку на уровни тренда, который начат 23 ноября, от данного уровня возможны попытки сыграть в отскок с целью подъема в район ЕМА200 на днях /94,7$ за баррель/ и выше.

ГАЗПРОМ

Как грустно мне бы не было, глядя на дневной график акций "Газпрома" (GAZP), я признаю, что ошиблась в своем предположении, ожидая выхода из данной консолидации наверх.

Вчера бумаги газового монополиста, открывшись сразу с разрывом вниз, пошли поочередно пробивать уровни дневных фракталов на продажу, которые были расположены на 198,4; 198,08 и 197,79 рублях. К концу дня снижение усилилось, и бумаги закрылись на отметке 193 рублей, снизившись на 3,74%.

Хотя ТА указывает на возможность дальнейшего снижения, я полагаю, что ниже минимума 23 мая /190,05 рублей/ акции опуститься не должны. При подходе к этому рубежу ожидаю усиления спроса.

СБЕРБАНК

Акции "Сбербанка" (SBER) вчера меня радовали своей стойкостью, почти весь день. Но, к сожалению, последний час торгов, пагубно отразился и на них, итог дня – просадка на 2,93%. Однако 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста с 93,86 до 107,7 рублей, выпадающий на отметку 99,15 рублей, устоял и даже не был достигнут в ходе сессии.