Вчера дивергенции по RSI и линейному MACDу были сломаны, - Андрей Зорин, ИК “Баррель”

Вчера дивергенции по RSI и линейному MACDу были сломаны, - Андрей Зорин, ИК "Баррель"

"Вчера на российском фондовом рынке падение продолжилось. В моменте акции теряли по 2-3%, при этом продажи усилились в тяжеловесном Сбербанке. В результате индексы снова просели на 1,5-2%. Объёмы торгов за день хотя и уменьшились, но оставались средними.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра котировки попытались организовать отскок. Но "бычьего" оптимизма хватило всего на полчаса, после чего "мишки" снова начали наседать, к тому же ближе к полудню у них появилась поддержка в лице возобновивших падение фьючерсов на американские индексы. В результате цены преодолели не только минимум предыдущего дня, но и следующий более-менее серьёзный редут "бычьей" обороны в лице минимума от 22.02 (1536 п.). И только на подходах к кластерной зоне, в которой находятся уровень 38%-ной коррекции от роста с середины декабря, а также минимум от 10.02 (1521,8 п.), "бурые" немного успокоились.

Таким образом, в целом "медведи" пробили вторую брешь в обороне "быков". Напомним, что за предыдущий месяц ни один из трёх дневных фракталов (10 и 22 февраля, а также 7 марта) преодолён не был. А за два предыдущих дня разошедшиеся "медведи" взяли сразу два из них. И теперь у потрёпанных "быков" вся надежда на третий, там же находится и уровень 38%-ной коррекции. Так что день для покупателей должен проходить под девизом "Даёшь отпор!".

С технической точки зрения минусом для них является то, что вчера дивергенции по RSI и линейному MACDу были сломаны (остались только по диаграммному). А это значит, что распробовавшие вкус "бычьей" крови "медведи" навострились и дальше на Юг. Однако поскольку цены пришли в район хорошей поддержки, то предполагаем, что всё же будет отскок. К тому же сегодня заключительный торговый день недели, и пока она закрывается очень плохо для покупателей. Но "шортисты" в преддверии выходных, скорее всего, будут фиксировать прибыль, да и покупателям чтобы не совсем уж удручающе закрыть текущую неделю, желательно подтянуть рынок на ~2%. Так что день, несмотря на пятницу, обещает быть волатильным.

На сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний послеобеденный максимум (1541 п.), а далее – дневной экстремум, он же новый более низкий 2-часовой фрактал на покупку d (1561,1 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум, основной остаётся уже упомянутая кластерная зона.

Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США продолжили снижение и закрылись в минусе (основные индексы потеряли по 0,4-0,7%), при этом Латинская Америка в лице Бразилии огорчила покупателей сильнее – Bovespa пропадала более 1,5%. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия преимущественно "краснеет": если Корея и Индия подрастают в пределах 0,4%, то Япония, Китай и Гонконг падают по 0,7-1%. Нефть за вчерашний день подешевела ещё на $0,9 до $123 (Brent), но в настоящий момент находится в лёгком плюсе.

Вчера мы рекомендовали покупать на отскок со "стопом" чуть ниже минимума от 22.02. К сожалению "быков", "стоп" сработал. Сегодня, так как цены подошли к довольно мощной поддержке, то рекомендуем снова искать момент для покупки. "Стоп" чуть ниже данного уровня".

www.1prime.ru