Локально индекс ММВБ перепродан, что допускает подскок, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
11 марта, 2010"Вчера на американском фондовом рынке преобладали слабо оптимистичные настроения среди участников рынка.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался в боковике 10550-10600 пунктов, при этом был пройден локальный восходящий тренд.
Напоминаем, что в пятницу индекс Dow Jones вышел из фигуры "бриллиант" наверх, поэтому "быки" будут пытаться утащить индекс на новый максимум, при этом в 5-ой волне вполне может быть усечение, так как "быки" неохотно развивают движение наверх и есть уже медвежья дивергенция.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса.
Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 61.8%-76.4% по Фибоначчи к 10390 пунктам рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов. Также есть и двойная вершина как уровень сопротивления Оптимисты потащат индекс к максимуму и 10780 пунктов в рамках доформирования 5-ой волны, возможно усечение.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10612 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 и 10550 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10612.6 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" установили новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии "медведи" перехватили инициативу, и сумели нивелировать не только весь рост, но и утащили индекс в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 56 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ направился к фракталу на покупку на отметке 1421.12 пунктов, который был проколот, благодаря чему был установлен условный максимум. В дальнейшем "медведи" направились к нижней границе восходящего канала, которая была пройдена. Тем не менее, "медведи" не сумели пробить 1396.7 пунктов, поэтому теперь есть боковик 1396-1422 пункта. Данный коридор может входить в структуру 4-ой малой волны, хотя по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция, что говорит о том, что индекс ММВБ находиться в 5-ой волне. Локально индекс ММВБ перепродан, что допускает подскок, если при нем не будет установлен максимум, то рост, скорее всего, завершен. Также стоит отметить, что индекс ММВБ сформировал разворотную структуру 8-10 новых максимумов, вчера был 9-ый.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ формируют очень сложную восходящую структуру. Так индекс формирует 5-ую волну, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, который мог вчера завершиться, но "медведям" надо пробивать 1396 пунктов.
Данная 5-ти волновая структура может быть как волной с во 2-ой субволне, так и всего лишь волной а в волне Y в рамках заключительного роста к новому максимуму к 1500-1530 пунктам для окончательного доформирования конечного диагонального треугольника. Также на месте 3-ей малой волны/красная цифра/ может находиться волна w, на месте 4-й волны – волна x, вчера завершился очередной зигзаг abc в рамках волны y, который корректирует все падение к 1394-1417 пунктам после возможного начального диагонального треугольника.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам. В лучшем случае индекс ММВБ будет доформировать конечный диагональный треугольник в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов.
Также пока еще актуальна и предыдущая раскладка, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны. Цели 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1417 пунктов, далее 1426 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1380 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1312 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1423.06 пунктов, а на продажу на отметке 1396.7 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям, далее обращать внимание на фрактал на покупку 1421.12 пунктов, который был трижды проколот, что допускало открытие коротких позиций, что также сопровождалось пробитием тренда. Также вечером был протестирован уровень 1396 пунктов, который устоял, поэтому шорт можно было прикрыть. Сегодня советуем покупать на отскок к 1412-1415 пунктам, а также смотрим за выходом из боковика для открытия/переоткрытия позиций".