Индекс ММВБ может формировать долгожданный отскок по отношению к падению от 3 февраля, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
17 февраля, 2010"Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.68%, S&P500 +1.8%, NASDAQ +1.4%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил восходящее движение и практически добрался до фрактала на покупку на отметке 10314.61 пунктов, подставив под сомнение сценарий с формированием 2-ой субволны в 3-ей волне.
Не стоит исключать, что индекс Dow Jones сейчас лишь корректирует все падение от 19 января в рамках 2-ой волны, которая формируются в виде тройного зигзага. Вчера индекс добрался до уровня в 50% по Фибоначчи от всего падения, следующий находится в районе 10390 пунктов.
Итак, индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10290 и 10390 пунктам рамках 2-ой волны. Затем начнется формирование 3-ей волны с целью 9220.41 пунктов. Сценарий с 2-ой субволной в 3-ей волне будет также актуален, но до тех пор, пока не будет пройден рубеж 10314.61 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10290 пунктов. Уровнем поддержки будет 9835.09 и 10100 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10314.61 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии ситуация кардинально не изменилась и "быки" продолжили контролировать ситуацию. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ проколол фрактал на покупку на отметке 1346.17 пунктов, то сценарий с коррекцией по отношению к 12 февраля, а также треугольником стал не актуальным. Исходя из этого, движение вниз от 3 февраля по 12 февраля рассматривается как 1-ая субволна в 3-ей волне, где 5-ая волна была нисходящим флагом, что подтверждала "бычья" дивергенция по MACD.
Поэтому на данный момент индекс ММВБ может формировать долгожданный отскок по отношению к падению от 3 февраля, который так и не смог развиться на прошлой неделе из-за распродаж нерезидентами, тем самым, усложнив структуру коррекции. Целями отскока выступают отметки 1356-1375 и 1394 пункта. Локально индекс ММВБ уже очень перекуплен.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны.
Альтернативный сценарий допускает установление нового максимума, так как индекс ММВБ торгуются выше 1326 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1375 пунктов, далее 1420 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1293 и 1260 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной скользящей, а также пройдена 50 дневная скользящая. 120-ая скользящая проходит в районе 1295 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 пунктов, а на продажу на отметке 1285.03 и 1294.28 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции, но сработал стоп 1348 пунктов. Сегодня, тем, кто купил на преодолении фрактала на покупку 1346.17 пунктов, советуем их прикрыть вблизи 1375 пунктов. Если данный рубеж не будет пройден, то спекулятивный шорт".