Игнорировать позитивные новости не стоит, - Регина Гирфанова, УК “Альфа-капитал”

Игнорировать позитивные новости не стоит, - Регина Гирфанова, УК "Альфа-капитал"

"Неделя обещала стать отражением предыдущей, но случилось неожиданное: от безысходности или в силу здравого смысла, мировые центробанки наконец договорились о скоординированных действиях, что сейчас уже многие называют QE3 в мировом масштабе. Это вызвало волну оптимизма на рынках, но тем не менее говорить об окончании проблем еще рано. Очевидно, что подобная новость вызвала ралли, в первую очередь, в "голубых фишках". Мы считаем, что первыми бенефициарами от любых позитивных глобальных новостей, а также новостей из России, являются Сбербанк и Газпром , но и среди эмитентов поменьше было над чем подумать.

Мы уже не раз упоминали компанию Eurasia drilling. И вот случилось: Лукойл опубликовал стратегию, где показал существенное увеличение объемов бурения. Реакция инвесторов не заставила себя долго ждать, акции Eurasia drilling взлетели за пару дней на 18%.

Удивительное мероприятие затеяла Северсталь , объявив spin-off своего золотодобывающего подразделения NordGold. Акции Северстали выглядели довольно слабо на этой неделе, не очень понятно время действия. Очевидно, что привлекательнее всего /за исключением нефтегазового сектора, может быть/ сейчас выглядят акции золотодобывающих компаний: они не отражают в своих котировках выросшие цены на золото при девальвированном рубле. Но, например, не очень понятно, для чего нам акции компании, капитализация которой менее 3 млрд. долл, при том, что есть Петропавловск с качественными активами, дешевый и дисциплинированный Highland Gold и Полиметалл. Мы для себя приняли решения оставить долю в Северстали и отказаться от NordGold.

Кстати о Полиметалле . Мы не очень верили в то, что Полиметаллу удастся провести конвертацию, но судя по тому, что он сделал все довольно успешно, коммуникативные способности с инвесторами г-на Несиса не вызывают у нас никаких сомнений, скорее, наоборот. Мы считаем, что новый Полиметалл – отличный объект для инвестирования.

Еще одно событие – Магнит провел SPO, мы считаем, что давление на котировки временное.

Глядя на рынок, можно сказать, что истории сохраняются, позитивные новости появляются все чаще. Мы считаем, что рынок интересен и игнорировать его не стоит.

www.1prime.ru