Ждем выхода из “треугольника” для открытия позиции, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
23 декабря, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка. Так вчера были опубликованы окончательные данные по ВВП, который в третьем квартале вырос на 2,2% против прогноза +2,8%. В то же время продажи домов на вторичном рынке жилья в ноябре составили 6,54 млн. против прогноза 6,25 млн.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил движение к верхней границе бокового коридора в районе 10520 пунктов. В то же время индекс Dow Jones может формировать небольшой диагональный треугольник с верхней границей в районе 10495 пунктов, обычно из такой формации выход бывает вниз. В данном случае он рассматривается как 5-яя малая волна в рамках боковика.
Напоминаем, что индекс Dow Jones проторговывает боковой коридор 10234-10520 пунктов. Оптимисты рассматривают его как коррекция к росту и ожидают его пробоя наверх и роста к 10700-10750 пунктам.
Если "медведи" пробьют фрактал на продажу 10234,27 пунктов, то им будет открыт путь к 10000-10050 пунктам.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10520, 10550 пунктов, и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10234 и 10450 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones торгуется в рамках расходящегося треугольника с верхней границей в районе 10750 пунктов, нижней в районе 10000 пунктов. Точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430,31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. Кроме того, индекс Dow Jones находится около уровня 10500 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна в рамках волны с.
Также стоит отметить, что индекс Dow Jones уже 5-ую неделю торгуется чуть выше уровня в 50% по Фибоначчи, причем четыре недельные свечи по-прежнему негативны, а прошлая свеча похожа на "медвежье" поглощение.
При этом в 1929-1932 годах, когда индекс Dow Jones формировал отскок, то он 2 недели торговался выше 50% по Фибоначчи от падения, а затем было "медвежье" поглощение и продолжение снижения.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили формирование нисходящего движения Во второй половине торговой сессии "быки" попытались отыграть часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 42 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ направился к отметке 1360 пунктов, которая на этот раз была успешно достигнута "медведями". Тем не менее, "быки" не позволили "медведям" ее преодолеть и они довольствовались фракталом на продажу на отметке 1358,46 пунктов. При этом теперь индекс ММВБ может формировать "горизонтальный треугольник" с верхней границей в районе 1373 пункта, нижней в районе 1360 пунктов, который может рассматриваться как 4-ая волна и коррекция к росту. Потенциал фигуры около 30-45 пунктов. Подтверждение выхода наверх – 1381,87 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной волновой точки зрения все без изменений. Так оптимисты считают, что 17 декабря индекс ММВБ сформировал импульс в рамках 3-ей волны с максимумом в районе 1401,24 пунктов, снижение рассматривается как 4-ая волна, где "медведи" закрылись около уровня в 38,2% по Фибоначчи. Также есть уровень 1350 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от возможной 3-ей волны.
Затем "быки" будут формировать 5-ую волну с продолжением роста к 1420-1430 пунктам, хотя не стоит исключать, что она была усеченной. Для этого "медведям" надо пробивать "треугольник" вниз.
Также индекс ММВБ торгуется в боковике 1214-1388 пунктов с целью 1535-1557 пунктов, если выход будет наверх. В данном случае он рассматривается как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста как в рамках 5-ой волны к 1472 и 1536 пунктам, так и волны z в большой волне отскока В к 1436 и 1576 пунктам.
Пессимисты считают, что индекс ММВБ сформировал очередную тройку с установлением максимума в рамках волны z, сейчас идет коррекция падения, после чего будет пробой 1360 пунктов и поход к 1314 и 1270 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1373 пунктов, далее диапазон в районе 1401-1405 пунктов, далее 1430 и 1450 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1358 и 1360 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214,89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1401,24 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1401,24 пунктов, а на продажу на отметке 1296,81 и 1358,46 пунктов.
Вчера мы советовали держать "короткие" позиции до 1360 пунктов, что было выполнено. Сегодня советуем ждать выхода из "треугольника" для открытия позиции, если выход будет наверх, то обращаем внимание на 1382 пункта", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст