Закрывать, открытые вчера “короткие” позиции, и фиксировать прибыль по ним в преддверии выходных, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
23 мая, 2008"Вчера на американском фондовом рынке снова преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, которые попытались откупать акции на фоне локального снижения цен на нефть. Также в 16:30 по мск. были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которые оказались чуть лучше ожиданий аналитиков, что также поддержало "быков". В тоже время повторные обращения за пособием в очередной раз продемонстрировали рост, что нивелировало эффект от вышеуказанных данных и говорит о том, что рынок труда по-прежнему находится не в лучшей форме. Еще раз хотим отметить, что кризис в США не закончился. Напомним, что средняя задолженность американцев по кредитам в очередной раз выросла, что в последствии опять негативно отразится на банковских доходах. Также не стоит забывать, что ФРС может постепенно перейти к циклу ужесточения денежно-кредитной политики, что опять же увеличит задолженности американцев по кредитам. Пристальное внимание стоит обратить на розничный сектор, где практически все компании резко понизили прогноз прибылей на второй квартал. Кроме того, высокие цены на энергоресурсы также не играют им на руку.
Фьючерсы на американские индексы на данный момент опять торгуются в небольшом плюсе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался вблизи 12600 пунктов, где находится уровень в 38,2% по Фибоначчи по отношению к росту. Стоит отметить, что дневном графике индикатор MACD вышел в отрицательную область, однако "медвежья" дивергенция еще не отработана. На часовом графике индекс Dow Jones на данный момент формирует локальный "медвежий" флаг, которые может трансформировать как в "медвежью" полку, так и треугольник, что будет означать в продолжение нисходящей тенденции. В тоже время с текущих уровней более целесообразно организовать технический отскок к 12860-12920 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи по отношению к падению. При этом "быки" смогут протестировать на прочность преодоленный ранее среднесрочный восходящий тренд снизу.
Сегодня ближайшим сопротивлением будет, помимо нижней границы восходящего канала в районе 12920 пунктов, будет дневной сигнал на покупку на отметке 13131,81 пунктов, а также часовой фрактал на отметке 13135,06 пунктов, которые далеко от текущих уровней.
Уровнями поддержки для "быков" теперь будет часовой фрактал на продажу на отметке 12573,67 пунктов, а также дневной фрактал на продажу в районе 12270,79 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C волновой точки зрения, индекс Dow Jones пока еще находится в коррекционной волне В. Напомним, что ее основными целями выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время в данной волне В идет формирование подволны с, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн. Как указано выше, существует вероятность, что в волне с сейчас формируется малая подволна b c целями 12600-12437-12273 пункта, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи по отношению к росту.
Говорить об окончании формирования коррекционный волны В, можно будет после последовательного преодоления дневных фракталов на продажу в районе 12270,79 пунктов, далее 12177,33 пунктов, после чего продолжится формирование коррекционной волны С с ближайшей и оптимистичной целью 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ продемонстрировал крайне волатильную динамику в течение торговой сессии. Так в начале торговой сессии, "медведи", несмотря на высокие цены на нефть, потащили индекс ММВБ к часовому фракталу на продажу в районе 1912,87 пунктов, который сумел устоять. Однако "быки" не планировали сдаваться и организовали контратаку, успешно использовав на все 100% уже всем поднадоевшую новость о налоговых льготах для нефтяных компаний.
В итоге индекс ММВБ сформировал и консолидировался в боковом коридоре с верхней границей в районе 1962-1966 пунктов и нижней в районе 1912,87 пунктов, который после 17:00 по мск на высоких объемах был успешно преодолен "медведями". Напоминаем, что потенциал падения формации может составлять 50-54 пункта. Тем не менее, не будем забывать, что для продолжения коррекции, индекс ММВБ должен вернуться ниже линии долгосрочного тренда в районе 1888-1890 пунктов. Объемы торговой сессии были чуть выше, чем в среду, что говорит о силе "медведей".
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, на часовом графике индекс ММВБ уверенно преодолел часовой фрактал на продажу в районе 1912,87 пунктов, однако "медведям" теперь также необходимо преодолеть рубеж в 1888,59 пунктов, чтобы окончательно подтвердить истинность преодоления 3-его восходящего тренда в формации "складной" метр.
Как только "медведи" уверенно преодолеет вышеуказанный рубеж, то индекс ММВБ направится к 1815 пунктам, где на данный момент проходит 2-ой восходящий тренд в формации "складной" метр.
В тоже время не стоит забывать, в случае выполнения вышеуказанных требований, индекс ММВБ может приостановить снижение в диапазоне 1858-1862 пунктов, что совпадает как с уровнем отработки высоты бокового канала, так и уровнем в 23,6% по Фибоначчи от роста 20 марта.
Напоминаем, что по индексу ММВБ теперь уже присутствует 3 незакрытых "бычьих гэпа", а 4-ый "гэп" в районе 1895-1900 пунктов был успешно закрыт. На часовом графике по индикатору MACD присутствует "медвежья" дивергенция и она по-прежнему еще не отработана.
На дневном графике по индексу ММВБ все без изменений, где также присутствует формация "складной" метр, состоящий из 3-х последовательных восходящих трендов. В тоже время, вчера "медведи" наконец-то преодолели 3-ий вертикальный тренд проходит в районе 1905 пунктов и теперь "быки" вполне могут протестировать его снизу.
С волновой точки зрения все без изменений, где по-прежнему актуальны два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.
В оптимистичном сценарии, индекс ММВБ мог сформировать 3-ью импульсную волну, поэтому сейчас индекс ММВБ находится в 4-ой коррекционной волне с расчетными целями 1860-1810-1760 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны.
Напоминаем, что в данном сценарии внимательно смотрим за формированием различных формаций, таких как треугольник, вымпел или флаг, которые будут предрекать продолжение роста и формирование 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2170-2250 пунктам. Как мы видим, на данный момент сформирован флаг, но данную формацию вполне могут сломать.
Как только индекс ММВБ опустится и закрепится ниже 1750 пунктов, то данный сценарий не будет актуальным, так как 4-ая волна не может опуститься ниже высоты 1-ой волны.
Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать коррекционную волну В, практическую равную волне А. В тоже время в данном случае не исключено достижение исторического максимума в рамках плоской коррекции.
С первой и на данный момент основной задачей, "медведи" справились и сломали восходящий луч в районе 1950 пунктов. Теперь им необходимо вернуться ниже линии долгосрочного тренда в районе 1890 пунктов, с чем они справиться пока не могут.
Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650,01 и 1642,64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970,46 пунктов. Часовые фракталы на покупку находятся на отметке 1963,45 и 1966,32 пункта, а часовой сигнал на продажу в районе 1888,59 пунктов, хотя он лишь локальный.
Вчера мы советовали открывать "короткие" позиции после преодоления и закрепления ниже 1912,87 пунктов. Сегодня советуем закрывать, открытые вчера "короткие" позиции, и фиксировать прибыль по ним в преддверии выходных", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом