Закрываем шорт, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
31 августа, 2010"Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.38%, S&P500 -1.47%, NASDAQ -1.56%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "медведей", которые потащили индекс в направлении фрактала на продажу на отметке 9936.62 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
В целом локальная ситуация по-прежнему запутанна, так как допускается целый ряд вариантов, причем все они актуальны.
Так индекс Dow Jones продолжает формирование 3-ей субволны/синие цифры/, где "медведи" сформировали 1-ую и 2-ую подволны, идет формирование 3-ей подволны/бордовые цифры/, цель 9770 пунктов.
При этом в 3-ей подволне индекс Dow Jones сформировал 1-ую и 2-ую малые волны, началась 3-ая малая волна.
Второй вариант допускает, что индекс Dow Jones корректирует падение от 17 августа, в данном случае сформированы волны а, b и с в рамках 2-ой подволны в 3-ей субволне/зеленые цифры/.
Третий вариант допускает, что индекс 25 августа завершил формирование 3-ей субволны, идет отскок в рамках 4-ой субволны, будет растянутая 5-ая субволны.
Четвертый оптимистичный вариант, который допускает, что формируется лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, которая состоит из 5-ти внутренних волн, отскок будет чуть повыше к 10435-10500 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10730 и 10470 пунктов. Уровнем поддержки будет 9970 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10719.94 и 10480.44 пунктов, а на продажу на отметке 9936.62 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке.
С краткосрочной точки зрения, индекс Dow Jones находится на стадии формирования 3-ей субволны в 3-ей волне, цели 9970 и 9660 пунктов/синие цифры/. В 3-ей субволне завершилась 1-ая и 2-ая подволна/бордовые цифры/. Остальные варианты выше.
Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне, вариант станет не актуальным после закрытия ниже 10000 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones сформировал начальный диагональный треугольник, который рассматривается как 1-ая волна, который завершился 2 июля. 9 августа завершилась 2-ая большая волна. Началось формирование 3-ей волны, цели 9110 и 8200 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает, что индекс Dow Jones сформировал зигзаг "abc" в рамках волны W. Далее индекс Dow Jones сформировал зигзаг "abc" наверх в рамках волны X. Будет волна Y вниз, затем рост на новый максимум.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "медведи" и "быки" вели бои местного значения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке не претерпела кардинальных изменений, а в последний торговый час "медведи" попытались закрыть утренний "гэп". Объемы торговой сессии составили около 25 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг уровня 1374 пункта, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 19 августа, после чего "быки" добрались до 1379.51 пункта, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем "медведи" направились закрывать "гэп" в рамках снятия перекупленности, хотя в целом индекс все еще может находиться в отскоке.
Так в базовом сценарии снижение от 19 августа было 1-ой подволной в 3-ей субволне, текущий отскок рассматривается как 2-ая подволна, которая поднялась к 1374 пунктам/красные цифры/. Есть уровень 1384 пункта, что составляет 76.4% по Фибоначчи, но не желательно подниматься выше 1385 пунктов. Ожидается формирование 3-ей подволны в 3-ей субволне, предварительная цель 1256 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи. Отскок формируется несколько дней, сформирован классический зигзаг "abc". По дням сняли большую часть перепроданности.
Что касается заядлых оптимистов, то они могут рассчитывать на то, что снижение от 3 августа было лишь 1-ой субволной в 3-ей волне. Идет отскок в рамках 2-ой субволны к 1381-1393 пунктам, а затем снова вниз.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1375, далее 1397 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1365 и 1330 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.51 и 1400.89 пунктов, а на продажу на отметке 1319.79 и 1328.23 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, 3 августа индекс ММВБ завершил формирование большой 2-ой волны. Данная волна трансформировалась в двойной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. 3 августа завершилось формирование волны Y, в ней завершилась волна с.
Далее 16 августа индекс ММВБ сформировал 5 малых волны/красные цифры/ в рамках 1-ой субволны.
19 августа завершился отскок в рамках 2-ой субволны/синие цифры/, цели 1386-1395-1404 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 3 августа. Началась 3-ая субволна, цели 1324-1277-1199 пунктов. Альтернатива допускает, что завершилась лишь 1-ая субволна в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
3 августа завершился большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из двойного зигзага "WXY"/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага "abc". Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1080 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для открытия коротких позиций, стоп 1386 пунктов. Сегодня советуем закрыть короткие позиции".