Высокие цены на нефть могут оказать частичную поддержку рынку, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
15 февраля, 2008"Вчера на американском фондовом рынке фондовом рынке преобладала фиксация прибыли среди инвесторов на Wall Street на фоне выступления Б. Бернанке, который заявил, что ФРС будет пристально оценивать текущую ситуацию в экономике и действовать своевременно в случае необходимости. Также он заявил, что рынок жилья по-прежнему представляет основной риск, а ситуация на рынке труда может ухудшиться сильнее, чем ожидается. Дополнительное давление на рынок оказали негативные прогнозы со стороны аналитиков по продажам компании Intel, которые в текущем году могут значительно замедлиться.
По итогам торговой сессии ведущие индексы закрылись в отрицательной области /Dow Jones -1,4%, S&P500 -1,34%, NASDAQ -1,74%/.
Сегодня в 16:30 и 17:15 по мск. вновь будет опубликован мощный блок статистики, который спекулятивно может повлиять на динамику мировых индексов. Инвесторам стоит обратить внимание на индекс цен на импорт, индекс деловой активности, а также промышленное производство за январь.
Американские фьючерсы на 08,00 по мск. торгуются в небольшом минусе порядка 0,1%-0,2%, что будет негативно воспринято участниками рынка.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера "медведи" сумели удержать рубеж в 12600 пунктов по индексу Dow Jones, который открывал путь "быкам" к 12764,74 пунктам, где расположен дневной сигнал на покупку. Также стоит отметить, что на дневном графике индекс Dow Jones сформировал фигуру "медвежье" поглощение, что также является негативным моментом для "быков".
Сегодня основным уровнем сопротивления для участников рынка по-прежнему будет 12600 пунктов, что составляет как 76,4% по Фибоначчи по отношению к падению от 4 февраля, так и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. Кроме того, вчера был сформирован новый сигнал на покупку в районе 12572,81 пункта, в случае преодоления которого котировки направятся к вышеуказанным уровням.
По индикатору MACD дивергенций пока не сформировано, что не исключает еще одной попытки роста с целью формирования дивергенции и последующего разворота.
С волновой точки зрения, индекс Dow Jones вновь все без изменений. Если рубеж в 12600 пунктов будет уверенно преодолен, то реализуется оптимистичный сценарий и индекс продолжит рост к дневному фракталу на покупку, а затем может начать формировать более высокую вершину B с целями 12920-13215 пунктов, что составляет 50% и 61,8% по Фибоначчи по отношению ко всему падению.
Если рубеж в 12600 пунктов сумеет все же выстоять, как это было вчера, а также индекс Dow Jones уйдет ниже 12200 пунктов, то последний рост можно рассматривать как формирование второй волны, после чего начнется формирование мощной третей волны в рамках большой волны С с целями 10000-10500 пунктов.
Развивающиеся рынки вновь закрылись разнонаправлено /Merval -0,08%, Bovespa -1,23%, IPC +1,33%/. Азиатские фондовые площадки на данный момент торгуются в минусе/NIKKEI -0,37%, SSEC -1,36%/.
Цены на нефть марки Brent на данный момент торгуются в диапазоне 94,8-94,9 доллара за баррель, что незначительно выше по сравнению с закрытием российского фондового рынка.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся c "гэпом" вверх и продолжил рост в рамках формирования подволны е с последней нашей целью в районе 1710,48-1711,53 пункта, которая в итоге была успешно достигнута.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Тем не менее, разъяренные "быки" благодаря эйфории на рынке преодолели мощный уровень сопротивления в виде 3-х последовательных фрактала на покупку на отметках 1710,48-1711,53-1715,38 пунктов соответственно и достигли 1720,05 пунктов, правда, на крайне низких объемах. В тоже время, вчера мы отмечали, что исходя из волновой теории Эллиотта, подволна е может и преодолеть вышеуказанные уровни, как это случилось вчера.
Тем не менее, во время выступления президента РФ, на арену вновь вышли "медведи", которые организовали успешную контратаку, шокировавшую "быков". В итоге на дневном графике, индекс ММВБ сформировал падающую звезду, которую сегодня необходимо подтвердить, закрывшись по итогам торговой сессии ниже ее.
В целом же текущая картина напоминает зеркальное отражение недельной давности, когда "медведи" дважды преодолевали дневные фракталы на продажу на отметках 1560,61 и 1563,35 пунктов, однако закрытие торговых сессии всегда было выше данных рубежей, что говорило о ложности пробития фракталов и в дальнейшем разворота индекса ММВБ. Поэтому не стоит исключать очередного тестирования дневных фракталов на покупку на отметках 1710,48-1711,53 пунктов по индексу ММВБ.
С волновой точки зрения, мы по-прежнему считаем, что вчера индекс ММВБ, скорее всего, сформировал подволну е в рамках коррекционной формации "a-b-c-d-e". Кроме того, верхняя граница бокового коридора сумела выстоять, поэтому по-прежнему актуально формирование пятой коррекционной волны в рамках большой волны А с целями 1509,7-1484,69 -1420 пунктов по индексу ММВБ.
Но пока об этом говорить еще рано, для этого индексу ММВБ необходимо уйти ниже диапазона 1616-1636 пунктов. Сегодня же ближайшей целью снижения видится диапазон 1660-1672 пунктов по индексу ММВБ.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления, как указано выше, вновь будет верхняя граница бокового коридора с вышеуказанными рубежами, а также новый часовой сигнал на покупку в районе 1720,05 пунктов.
Ближайшим уровнем поддержки будет диапазон 1636-1660 пунктов, который составляет 38,2% и 50% по Фибоначчи по отношению к росту от 8 февраля. По индикатору MACD дивергенций пока не сформировано, что не исключает еще одной попытки роста с целью формирования дивергенции и последующего разворота.
Вчера мы советовали закрыть "длинные" позиции вблизи последней цели в рамках подволны е, и если сумеет выстоять граница бокового коридора, то открывать "короткие" позиции. Как мы видим, граница выстояла, поэтому сегодня советуем удерживать "короткие" позиции как минимум до 1660-1672 пунктов, где стоит их временно прикрыть. Если указанный диапазон выстоит, то стоит открыть "длинные" позиции, но только в рамках выкупа утреннего "гэпа", после чего их стоит закрыть в преддверии выходных /"стоп" ниже 1650 пунктов/", - Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом