Возможно на рынке идёт тихая распродажа, – Вадим Сысоев, Юнити Траст
10 декабря, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, однако итоговую победу одержали оптимисты.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.49%, S&P500 +0.36%, NASDAQ +0.49%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones установил новый локальный минимум на отметке 10235.63 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем "быки" сформировали коррекционный отскок в рамках снятия часовой перепроданности.
Напоминаем, что вчера "медведи" также вплотную подобрались к фракталу на продажу 10234.27 пунктов. Преодоление данного рубежа откроет путь уже 10000-10050 пунктам.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10370, 10490 пунктов, далее 10530 и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10234 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD будет формироваться "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке, но уже около зоны перекупленности.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Также стоит отметить, что индекс Dow Jones уже 3-ью неделю торгуется чуть выше уровня в 50% по Фибоначчи, причем все три недельные свечи негативны, и могут быть подтверждены "медвежьим" поглощением.
При этом в 1929-1932 годах, когда индекс Dow Jones формировал отскок, то он 2 недели торговался выше 50% по Фибоначчи от падения, а затем было "медвежье" поглощение.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" и "медведи" вели бои местного значения.
Во второй половине торговой сессии "медведи" сумели перехватить инициативу, утащив индекс ММВБ в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 46 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ, ведомый "медведями", направился к фракталу на продажу на отметке 1296.10 пунктов, который рьяно защищают "быки". На этот раз данный рубеж был проколот дважды, однако торговый час был закрыт выше, что пока говорит о ложном пробое.
Напоминаем, что если данный рубеж/1296-1297/ будет пройден, то индекс ММВБ снизиться до 1214-1215 пунктов, причем на этот раз будет пробой данной границы и реализация высоты двойной вершины. Кроме того, в данном случае индекс ММВБ доработает высоту треугольника, потенциал около 30-40 пунктов.
В целом торги на российском рынке по-прежнему безыдейны и на невысоких объемах и при этом индекс ММВБ находится по середине боковика 1214-1388 пунктов. Возможно, в данном случае идет скрытая распродажа.
Итак, в пессимистичном волновом сценарии "медведи" могут усложнить коррекцию, где сейчас идет формирование волны X, которая состоит из зигзага "abc". Целями данной волны выступают отметки 1320 и 1347 пунктов, также есть отметки 1326 и 1364 пункта, и 1350-1355 пунктов.
Если индекс ММВБ не уходит выше 1349.61 пунктов, то продолжится формирование волны Y вниз. Альтернативная разметка допускает, что это было формирование 2-ой волны.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Что касается оптимистов, то они считают, что индекс ММВБ формирует большой боковик 1214-1388 пунктов, что рассматривается как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1318 и 1335 пунктов, далее в районе 1350-1355 пунктов, далее 1364 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1287 и 1297 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке, что допускает подскок. По индикатору MACD нейтрально-медвежья ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1391.79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1349.61 и 1365.41 пунктов, а на продажу на отметке 1263.32 и 1296.10 пунктов.
Вчера мы советовали прикрыть шорт, если не будет пройден фрактал на продажу/1296 пунктов/. Сегодня советуем переоткрывать шорт или после отскока или после закрепления ниже указанного рубежа".