Видимо, короткие позиции стоит закрыть, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
26 февраля, 2010"Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.51%, S&P500 -0.21%, NASDAQ -0.07%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел восходящий тренд, после чего "медведи" практически добрались до 10180 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от 8 февраля, около которого "быки" организовали резкий выкуп как в рамках закрытия гэпа, так и снятия часовой перепроданности.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Итак, индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Затем индекс Dow Jones откорректировал падение на 50-61.8% по Фибоначчи к 10290 и 10390 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас пессимисты считают, что начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов.
В то же время оптимисты, считают, что индекс Dow Jones пойдет на новый максимум, а вчера завершилось коррекционное движение с целями 10320-10240-10180 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10390 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10437.34 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 9885.4 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "быки" сразу выкупили "гэп", однако "медведи" снова перехватили инициативу и продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии "медведи" контролировать ситуацию, а ближе к окончанию торговой сессии "быки" приостановили снижение. Объемы торговой сессии составили около 45 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ в очередной раз направился к заветному рубежу 1326 пунктов, который на этот раз пройден, после чего "медведи" пробили восходящий тренд в районе 1321 пунктов, а затем фрактал на продажу на отметке 1310.67 пунктов, ниже которого и закрылся индекс ММВБ по итогам дня. Тем не менее, для "быков" еще не все потеряно, так как есть еще рубеж 1294.28 пунктов, и при этом ранее "медведи" также закрывались ниже рубежа 1326 пунктов, однако на следующий день "быки" вернули индекс обратно. Кроме того, вчера индекс ММВБ тестировал и остановился около 120-дневной скользящей средней, которая будет поддержкой.
Если "медведи" их пробивают, то индекс ММВБ направиться уже к 1250-1260 пунктам. Если рубежи им не покоряться или будет установлен лишь условный минимум с последующим выкупом, то индекс ММВБ направится к 1394-1405 пунктам.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. В 3-ей волне завершилось/идет формирование 2-ой субволны с целями 1356-1375 и 1394 пунктов. Не актуально после 194 пунктов.
Альтернативный сценарий допускает установление нового максимума в рамках последнего зигзага с целью 1445, 1525 и 1586 пунктов, так как индекс ММВБ торгуются выше 1326 пунктов. Также возможен вариант с начальным диагональным треугольником в рамках лишь 1-ой волны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1324 пунктов, далее 1375 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1305 и 1294 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной скользящей, а также пройдена 50 и 89 дневной скользящими. 120-ая скользящая проходит в районе 1304 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1373.22 пунктов, а на продажу на отметке 1294.28 пунктов.
Вчера мы советовали открывать шорт после преодоления или восходящего тренда вкупе с 1310 пунктами. Сегодня советуем закрывать короткие позиции, при условии, если индекс уйдет выше 1325-1326 пунктов или если при снижении будет лишь проколот рубеж 1294 пунктов".