В течение торговой сессии ожидаем фиксацию прибыли, - Вадим Сысоев, ИК “Капиталист”
6 декабря, 2007"Сегодня мы ожидаем фиксацию прибыли на российском фондовом рынке в течение торговой сессии. Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street /Dow Jones +1,48%, NASDAQ +1,78%, S&P 500 +1,52%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones не только протестировал верхнюю границу краткосрочного нисходящего канала в районе 13340 пунктов, но сумел ее преодолеть и отработать высоту преодоленного канала, вновь достигнув 13460 пунктов, который составляет 50% по Фибоначчи по отношению к падению от 11 октября 2007 года.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня ближайшим сопротивлением, помимо указанного уровня, будет дневной сигнал на покупку в районе 13465,44 пунктов по индексу Dow Jones.
Если "быки" на высоких объемах преодолеют данный рубеж, то индекс Dow Jones будет тестировать уже верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала в районе 13580/13590 пунктов, и возможно рубеж в 13650 пунктов, который составляет 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению от 11 октября 2007 года. В тоже время по индикатору MACD возможно в ближайшие дни будет сформирована дивергенция, что говорит не в пользу продолжения бурного роста.
Ближайший сигнал на продажу расположен в районе 13238,57 пунктов, который будет являться основной поддержкой для участников рынка.
Американские фьючерсы вновь торгуются в плюсе, что добавит сил участникам рынка на российском фондовом рынке. Развивающиеся рынки закрылись в положительной области. Так мексиканцы, бразильцы и аргентинцы выросли на 2,54%, 2,28% и 1,14% соответственно.
На азиатских биржах пока преобладает разнонаправленная динамика индексов. Так китайский фондовый рынок падает на 0,4%, а "японцы" растут на 0,94%.
Цены на нефть марки Brent резко снизились до 87,89 долларов за баррель после публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Напомним, что запасы сырой нефти упали на 8 млн. до 305,2 млн. баррелей /прогноз – снижение на 800 тыс./. В тоже время запасы бензина выросли на 4 млн. до 200,6 млн. /рост на 900 тыс./, запасы дистиллятов увеличились на 1,4 млн. до 132,3 млн. баррелей /снижение на 300 тыс./.
Brent – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, как мы и предполагали, после заседания ОПЕК последовал резкий рост котировок нефти марки Brent, при этом была достигнута наша цель в 91,74 долларов за баррель, которая составила 50% Фибоначчи по отношению к падению от 26 ноября 2007 года. В тоже время котировки нефти даже смогли достичь 92 долларов за баррель, но закрепиться на данных рубежах так и не смогла, после чего последовала резкая и мощная фиксация прибыли.
Кроме того, вчера котировки нефти марки Brent преодолели фрактал на продажу в районе 88,97 пунктов, после чего последовал откат котировок нефти к предыдущим локальным минимумам.
Сегодня основным уровнем поддержки будет дневной сигнал на продажу в районе 86,93 долларов за баррель. Дивергенций по индикатору MACD пока не сформировано. Ближайший сигнал на покупку находится в районе 91,91 доллара за баррель, что крайне далеко от текущих уровней.
С технической точки зрения, вчера на российском фондовом рынке был "бычий" пир и доминировала эйфория среди участников рынка благодаря росту акций нефтегазового сектора. Так индекс ММВБ сметал на своем пути целый ряд ключевых уровней сопротивления в виде фрактала на покупку на рубеже 1857,45 пунктов, а также уровня в 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению в районе 1869-1870 пунктов и, наконец, верхней границы восходящего канала, проходившей также на отметке в 1870 пунктов. Кроме того, стоит отметить, что формация "голова и плечи", которая также сдерживала участников рынка несколько торговых сессии, была также сломлена. Кроме того, индекс ММВБ успешно закрыл "гэп" в районе 1876-1880 пунктов от 15 ноября 2007 года.
Как мы уже отмечали ранее, мы ожидали, по крайней мере, формирования коррекционного отскока индекса ММВБ с тремя целями 1830-1850-1870 пунктов, что составляло 38%, 50%, 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению, которые были все успешно достигнуты.
В тоже время, благодаря эйфории, индекс ММВБ продолжил движение вверх и достиг 1895 пунктов, что составляет чуть больше 76,4% по Фибоначчи по отношению к падению.
Несмотря на текущую обстановку, мы все же рассматриваем текущий рост как коррекционный, а судить о дальнейших перспективах можно будет лишь по формированию коррекции хотя бы локальной коррекции к текущему росту.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В итоге вчера индекс ММВБ преодолел верхнюю границу восходящего тренда в районе 1870 пунктов, поэтому, скорее всего индекс будет отрабатывать высоту преодоленного канала с целью 1922-1925 пунктов. В тоже время одним из промежуточных уровней сопротивления сегодня может выступить также сигнал на покупку в районе 1907,09 пунктов по индексу ММВБ. Основной же уровень сопротивления будет дневной сигнал на покупку в районе 1933,18 пунктов.
Ближайшим уровнем поддержки теперь будет выступать верхняя граница преодоленного восходящего канала в районе 1875 пунктов. Сигнал на продажу расположен в районе 1832,01 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Вчера мы советовали наблюдать за рынком со стороны, но были преодолены указанные нами как сигналы на покупку, так и уровни сопротивления, поэтому тем, кто вчера откупал бумаги на пробитии данных рубежей, сегодня мы советуем их закрывать и готовиться к открытию "коротких" позиций вблизи вышеуказанных рубежей, но со "стопом" чуть выше дневного сигнала на покупку. Что касается среднесрочных перспектив, то мы склоняемся к его падению российского фондового рынка, нежели к его росту", - отмечает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"