У индекса ММВБ имеет прекрасные шансы для достижения цели в районе 1932-1937 пунктов, - Вадим Сысоев, ИК “Капиталист”

"Сегодня мы ожидаем открытия торгов чуть выше уровней вчерашнего закрытия и разнонаправленного движения котировок акций в течение торговой сессии.

Вчера на американском фондовом рынке вновь преобладали смешанные настроения среди инвесторов, тем не менее, ближе к окончанию торгов "быки" все же сумели перетянуть чашу весов на свою сторону /Dow Jones +0,29%, S&P 500 +0,49%, NASDAQ +1,53/.

Вчера была опубликована очередная порция макроэкономических данных в США. Так Министерство торговли США сообщило об окончательных данных по ВВП, который составил 4,9%, что совпало с ожиданиями рынка. В тоже время, заявки на пособие по безработице выросли на 12 тыс. до 346 тыс., хотя эксперты ожидали роста показателя лишь на 2 тыс. мест.

Что касается корпоративных новостей, то вчера были опубликованы финансовые результаты Nike и Oracle, которые оказались лучше ожиданий консенсус - прогноза, что соответственно позитивно отразилось на динамике котировок акций.

Сегодня в 16:30 по мск будет опубликован очередной блок важной макроэкономической статистики по личным доходам/расходам населения /прогноз +0,5% и +0,7%/, а также цепному индексу цен за ноябрь /прогноз +0,2%/, которые могут повлиять на динамику торгов на российском фондовом рынке.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

С технической точки зрения, индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в боковом коридоре, где основным уровнем сопротивления для участников рынка выступает сигнал на покупку в районе 13300,43 пунктов.

Как мы уже отмечали, если "быки" уверенно преодолеют данный рубеж, то индекс Dow Jones продолжит рост, по крайней мере, к диапазону 13324-13395 пунктов, который составляет 38% и 50% по Фибоначчи по отношению к 3 волне. Кроме того, вблизи 13370-13380 пунктов участников рынка будет встречать верхняя граница среднесрочного нисходящего канала, которая остудит пыл "быков". Если участники рынка уверенно преодолеют вышеуказанные уровни сопротивления, то индекс направится тестировать отметку в 13527,63 пунктов.

Также не стоит забывать, что по индикатору MACD продолжает формироваться дивергенция, и, учитывая предстоящие рождественские праздники на следующей неделе, она может успешно реализоваться в ближайшие две торговые сессии.

Ближайший сигналы на продажу находятся в районе 13154,19 и 13147,77 пунктов, который сегодня будут уровнями поддержки для участников рынка. Тем не менее, основной и самый важный фрактал на продажу находится в районе 13092,9 пунктов.

Американские фьючерсы торгуются в плюсе порядка 0,2%-0,3%, что прибавит сил "быкам" на открытии российского фондового рынка.

Развивающиеся рынки закрылись в плюсе, так аргентинцы и мексиканцы выросли на 0,48% и 0,26% соответственно, а бразильцы закрылись вблизи уровней открытия.

На азиатских биржах на данный момент преобладает позитивная динамика ведущих индексов. Так японский и китайский фондовые рынки растут на 0,68% и 0,32% соответственно.

Цены на нефть марки Brent торгуются в диапазоне 91,1-91,2 долларов за баррель и практически не изменились по сравнению с закрытием российского фондового рынка.

Brent – временной срез 60 минут

С технической точки зрения, вчера котировки нефти марки Brent сформировали новый сигнал покупку в районе 92,02 доллара за баррель, который сегодня будет ближайшим уровнем сопротивления для нефтетрейдеров.

Основным уровнем поддержки по-прежнему является линия восходящего тренда в районе 90,5 долларов за баррель. Ближайший сигнал на продажу находится в районе 90,66 долларов за баррель, в случае преодоления которого котировки нефти будут тестировать 89,34 доллара за баррель.

Если котировки нефти марки Brent последовательно преодолеют два сигнала на покупку в районах 92,02 и 92,48 доллара за баррель, то котировки нефти направятся к 94 долларам за баррель. Что касается долгосрочных перспектив, то мы ожидаем снижения цен на нефть, нежели их рост из-за замедления темпов роста мировой экономики.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ большую часть торговой сессии демонстрировал вялотекущую динамику, однако после выхода макроэкономической статистики "быки" снова ринулись в бой, преодолев уровень в 50% по Фибоначчи по отношению к падению и соответственно сигнал на покупку в районе 1920,47 пунктов.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

В итоге индекс ММВБ направился к нашей третьей расчетной цели в районе 1932-1937 пунктов, которая составляет 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению и 100% по Фибоначчи от длины последней волны роста и сегодня у индекса ММВБ имеет прекрасные шансы для достижения данных рубежей.

Кроме того, вблизи 1936-1937 пунктов проходит текущая верхняя граница восходящего тренда /пунктирная линия/, которая будет являться одним из уровней сопротивления для участников рынка.

Ближайшим уровнем поддержки по-прежнему будет как сигнал на продажу в районе 1884,7 пунктов, так и нижняя граница первого восходящего тренда в формации "складной" метр в районе 1895-1896 пунктов.

Вчера мы советовали удерживать текущие "длинные" позиции, сегодня при достижении диапазона 1932-1937 пунктов мы советуем временно зафиксировать прибыль и понаблюдать за рынком со стороны. Но, если "быки" уверенно и на высоких объемах преодолеют вышеуказанные сопротивления, то стоит вновь переоткрывать "длинные" позиции с целью 1946-1947 пунктов, далее исторический максимум в районе 1970,46 пунктов. При этом участникам рынка стоит выставить "стопы" на уровнях вчерашнего закрытия", - считает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"

www.prime-tass.ru