Торгуем в коридоре, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
15 марта, 2010"Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones +0.12%, S&P500 -0.02%, NASDAQ -0.03%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones пробил фракталу на покупку на отметке 10612.6 пунктов, тем самым, установив новый максимум на отметке 10644.34 пунктов. В дальнейшем индекс торговался в боковом коридоре, в отличие от индекса S&P, который установил новый максимум.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса.
Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 61.8%-76.4% по Фибоначчи к 10390 пунктам рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220.41-9300 пунктов. Также есть и двойная вершина как уровень сопротивления Оптимисты потащат индекс к максимуму и 10780 пунктов в рамках доформирования 5-ой волны, возможно усечение, учитывая нежелание расти на новый максимум.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10644 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 и 10550 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10644.34 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили формирование восходящего движения.
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили оказывать давление на "медведей", который в последние торговые часы пытались нивелировать часть дневного роста. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ на открытии вернулся в боковик 1396-1422 пункта, закрыв первый торговый час в нем, поэтому выход вниз накануне был ложный. Кроме того, "быки" закрепились выше 1405 пунктов, после чего случился рост 1410-1412 пунктам, а затем уже к фракталу на покупку на отметке 1423.06 пунктов.
Данный рубеж был проколот, тем самым был установлен новый условный максимум в рамках 5-ой волны. Итак, индекс ММВБ по-прежнему остался в боковом коридоре 1396-1422 пункта, при этом у "быков" остаются шансы на достижение 1425-1430 и даже 1445 пунктов, при условии того, что при ближайшей коррекции индекс не уйдет ниже 1401 пункта. Разворотная формация 8-10 новых максимумов – не сработала.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ сформировал сложную восходящую структуру. На данный момент индекс сформировал/формирует 5-ую волну. Данная 5-ти волновая структура может быть как волной с во 2-ой субволне, так и коррекцией к падению, так и волной с в волне Y в рамках заключительного роста к новому максимуму к 1500-1530 пунктам для окончательного доформирования конечного диагонального треугольника.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам. В лучшем случае индекс ММВБ будет доформировать конечный диагональный треугольник в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Также пока еще актуальна и предыдущая раскладка, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны. Цели 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1422 пунктов, далее 1426 и 1455 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1380 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1317 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455.47 и 1423.06 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
В пятницу мы советовали держать короткие позиции в рамках отработки высоты, но сработал стоп 1405 пунктов. Сегодня советуем торговать в рамках бокового коридора/сначала от коротких позиций, затем покупка/, далее по факту выхода из него, а также от вышеуказанных уровней".