Технический анализ: Индекс РТС, Газпром, ГМК Норильский Никель, Лукойл и Сбербанк, - Владимир Гусев, ВТБ 24

25 сентября, 2008

"Индекс РТС – анализ часовых данных и прогноз

После периода борьбы в районе уровня в 1300 пунктов, проходившем в виде нормальной проторговки уровней, без особенно резких скачков, можно говорить о восстановление поддержки на текущих уровнях. Ситуация все более показывает модель "перевернутая голова и плечи", в связи с равенством правого и левого плечей. За продолжение движения вверх и ситуация на дневных графиках, где сложилась разновидность модели "метод 3-х". В ближайшее время можно ожидать завершения текущей малой коррекции к росту с уровня с 1270 пунктов, и можно будет ожидать попыток выхода из канала, что может дать старт новой фазе роста.

Газпром (GAZP) – анализ часовых данных и прогноз

За прошедшее время цена находилась в коридоре 200 -220 рублей. Уровень в 200 рублей продемонстрировал свою прочность, и в текущей ситуации можно говорить о достаточно серьезной поддержке на этом уровне. В то же время, приближение к уровню в 220 рублей, что также соответствует верхней границе понижательного канала, натыкалось на сопротивление. Восстановление нормального движения между уровнями поддержки и сопротивления позволяет ожидать в ближайшее время нахождение цены в коридоре 210 -220 рублей, в виде консолидации под верхней границей канала. Это движение может быть коррекцией уже к новой фазе роста с уровня в 200 рублей до 219, и в этом случае 50% коррекция примерно соответствует отметке в 210 рублей. При таком развитии событий возрастают шансы на продолжение роста.

Уровень сопротивления – 225; 240 рублей. Уровень поддержки – 210; 200 рублей.

Норильский никель (GMKN) – анализ часовых данных и прогноз

Изменение условий торгов способствовало стабилизации цены в узком коридоре 3300 -3500 рублей. Так как, текущий торгуемый коридор находится на повышательном тренде, поэтому можно ожидать выхода из него вверх, и попытки протестировать уровень в 3600 рублей. Однако при текущих объемах торгов велики шансы на продолжение консолидации в коридоре 3300 -3600 рублей.

Уровень сопротивления - 3700 рублей. Уровень поддержки – 3000; 2400 рублей.

Лукойл (LKOH) – анализ часовых данных и прогноз

Попытка преодолеть уровень в 1800 рублей не удалась и в процессе коррекции цена вернулась к отметке в 1650 рублей, где находится своеобразное "тройное дно". Несмотря на снижение ниже этого уровня, цена сумела восстановиться, но, тем не менее, она балансирует на границе двух коридоров, что и привело к появлению на дневных графиках свечи близкой к "додзи". Ситуация вписывается в рамки коррекции и даже небольшое повторное снижение ниже уровня в 1650 рублей, аналогичное предыдущему, не будет чем то особым. Важным элементом должно быть закрытие по итогам дня выше уровня поддержки, иначе произойдет переход в более низкий коридор 1500 -1650 рублей.

Уровень сопротивления – 1800; 2000 рублей.

Уровень поддержки – 1650; 1500 рублей.

Сбербанк (SBER) – анализ часовых данных и прогноз

Попытка преодолеть уровень в 46 рублей, предпринятая 22.09, не получилась, после чего стала развиваться коррекция к предыдущему росту. Это снижение может быть трактовано как продолжение "скольжения" вдоль нижней границы канала. После приближения к отметке в 41 рубль стало развиваться движение от нижней границе канала к верхней, и вновь на пути проявилось сопротивление на отметке в 46 рублей. В данной ситуации, в силу его тестирования в 3-й раз, достаточно высоки шансы на преодоление этого уровня. В дальнейшем сопротивление может проявиться на верхней границе канала в районе 50 рублей.