Технический анализ акций “голубых фишек”, - Владимир Гусев, ВТБ 24

9 июля, 2009

"Уровень в 940 пунктов по индексу ММВБ был преодолен уже утром 06.07, и в этот день, и на следующий, последовала попытка вернуться обратно, и даже подняться выше. Но это была лишь коррекция в движении вниз, и уже 08.07 последовало снижение к уровню в 900 пунктов. Движение вниз развивается в рамках нисходящего канала и в ближайшее время можно ожидать достижения предыдущих локальных минимумов и формирование 2-го локального дна.

Снижение котировок Газпрома (GAZP) в коридоре 153 -145 рублей произошло в течение 1 дня 06.07, на следующий день была коррекция к предыдущему снижению. И уже 08.07 цена достигла уровня в 140 рублей. Таким образом, цена полностью закрыла рост, начавшийся в мае, и вернулась на проторгованные уровни апреля. Движение вниз происходит в рамках понижательного канала и его цель может быть определена в районе уровня в 135 рублей, что соответствует старому окну от 02.04. Этот уровень был протестирован позднее 20 и 21.04, и на этом уровне можно ожидать останова текущего нисходящего движения. Техническая картина говорит об явной слабости акции, что позволяет ожидать резких колебаний в ближайшее время.

Уровень сопротивления – 150; 156; 162 рублей. Уровень поддержки – 140; 130 рублей.

За 3 дня текущей недели цена акций ГМК "Норильский никель" (GMKN) проделала путь от уровня в 2900 до 2530 рублей, тем самым, приблизившись к предыдущим локальным минимумам. За последние 2 дня произошло образование модели "встречающие свечи" что позволяет ожидать формирование 2-го локального дна. В ближайшее время нельзя исключать колебаний в коридоре 2500 – 2600 рублей при попытках вновь подняться и закрепиться выше уровня в 2600 рублей, и совершить коррекцию к предыдущему снижению.

Уровень сопротивления - 2800; 3000; 3150 рублей. Уровень поддержки – 2600; 2500 рублей.

Боковая коррекция котировок Лукойла (LKOH) в районе отметки в 1400 рублей закончилась ожидаемым выходом вниз и достижением важного уровня в 1300 рублей. Эта отметка соответствует старому окну от 02.04, и итогом движения за 08.07 стало формирование дневной свечи додзи. При этом можно видеть, что в течение дня цена консолидировалась уровне в 1300 рублей. В иной ситуации можно было бы ожидать разворота и закрытие окна от 08.07, однако в условиях сильного снижения цены нефти, выход из консолидации, скорее всего будет вниз, и в качестве ориентира выступает отметка в 1250 рублей. Важное значение будут иметь характер и результаты торгов за 09.07, и можно ожидать в ближайшие 2 дня борьбы за уровень в 1300 рублей.

Уровень сопротивления – 1300; 1330; 1400; 1500; 1560; 1600; 1650; 1700 рублей.

Уровень поддержки – 1250; 1220 рублей.

В течение 3-х дней котировки Сбербанка (SBER) с 02 по 07 июля цена находилась большей частью в узком коридоре 37-38 рублей, что закончилось выходом вниз в начале торгов 08.07. После перехода под уровень в 37 рублей цена стала двигаться в слабопроторгованной зоне, где цена была 23.06, когда принудительно закрывались маржинальные позиции. Дневная свеча за 08.07 представляет собой додзи, что говорит о неопределенности на текущий момент. Объемы торгов по-прежнему сгруппированы в начале и конце торгов, и ситуация зависит от настроения инвесторов в интерпретации внешних данных. В ближайшее время можно ожидать формирование 2-го локального дня с последующим отскоком и движение цены в пределах коридора 35 -39 рублей.