Спокойно, господа, - падаем! - Анастасия Игнатенко, “Джи Ай Ди Инвест”

Спокойно, господа, - падаем! - Анастасия Игнатенко, "Джи Ай Ди Инвест"

"Пока одни игроки приглядываются к рынку, другие не теряют времени и избавляются от акций российских эмитентов. Вчерашний день на рынке запомнится многим, индексы ММВБ и РТС падали на протяжении всей сессии, их снижение составило 3,57% и 3,98% соответственно. Обороты на снижении были особенно высокими.

Накануне я вопрошала, что же будет с нашими площадками, когда индексы DJ и S&P начнут снижаться, ведь на них только-только появились разворотные комбинации. И ответ себя не заставил долго ждать. Даже без плохой статистики наши ведущие индексы показывали отрицательную динамику, которая усилилась после выхода данных по безработице 8,1% в апреле против ожиданий в 8,2%. Количество рабочих мест вне с/х выросло на 115 тыс. против ожиданий в 160 тыс.

Итак, что мы имеем?

Первое. Индекс ММВБ подтвердил пробой уровня 1444,10 пунктов, являющегося 61,8% уровнем коррекции от роста с начала декабря. Однако вчера он также закрылся ниже уровня 1394,33 пунктов, на который попадает 61,8% уровень коррекции от всего роста с начала октября с 1242,75 пунктов до 1639,62 пунктов. Я говорила, что пробой этого уровня говорит о том, что рынок вступает в фазу самостоятельного снижения, и что вместе с пробоем этой отметки индекс пробивает линию долгосрочного восходящего тренда, идущего от минимумов 2008 года.

Ввиду этого, судя по всему, недельный график закрывается очень плохо для покупателей, а на кону вероятность погружения в район ~1240 пунктов, на который указывает 100% уровень Фибоначчи от роста 1242,75 пунктов до 1639,62 пунктов. Также по итогам недели, скорее всего, можно будет констатировать пробой медленной скользящей средней ЕМА200 на неделях.

Второе. Индекс РТС вчера пробил долгосрочную линию поддержку, идущую через минимумы октября и декабря 2011 года. Пробой произошел на возросших оборотах, аналогичная линия тренда была пробита и на фьючерсе на индекс РТС, при этом открытый интерес за день вырос примерно на 250 тыс. контрактов, а навес продаж длился всю сессию.

Помимо этого индекс РТС также закрыл день ниже уровня 1498,80 пунктов, который выступал в качестве 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря. Теперь на пути к обвальному снижению у него остался только один важный рубеж – это уровень 1415,16 пунктов, который также является 61,8% коррекцией, но уже ко всему росту с 1200,34 до 1762,71 пунктов. Его пробой уже не оставляет шансов "быкам".

Также стоит отметить, что некоторые ценные бумаги также уже вышли за линии долгосрочных поддержек, что усугубляет общую картину рынка.

ГАЗПРОМ

В пятницу бумаги "Газпрома" упали на 3,84% и закрыли день на уровне 162,75 рублей.

Обновление минимума и закрытие дня ниже 61,8% уровня коррекции от роста 139,4-200,8 рублей, выпадающего на 162,85 рублей говорит о том, что шансов достичь района 174-175 рублей, я бумаг уже нет, и даже закрытие реестра в этом вопросе уже не поможет.

Вспомните, как вели себя эти бумаги после того, как они закрылись впервые ниже 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря, то есть ниже 175,64 рублей. Подъема к данному рубежу я так и не дождалась даже в рамках ретеста, так что и в текущей ситуации, шансы на возврат в район 170-171 рублей, малы.

Ближайший важный уровень поддержки находится на уровне 160,1 рублей, его пробой может привести к углублению снижения в район 155 рублей, а там как я писала в среднесрочном обзоре, пролегает долгосрочная линия тренда, идущая от минимумов 2008 года, пробой которой откроет новые горизонты к снижению.

Так что, в общем-то, любые подскоки в этой бумаге можно "шортить".

СБЕРБАНК

Хотя бумаги "Сбербанка" кажутся многим покупателям устойчивыми акциями, которые просели меньше других (-1,85%), я бы хотела предостеречь игроков. Эта обманная видимость падет, как только акции закрепятся ниже отметки 87,38 рублей – 61,8% уровня коррекции от роста с начала декабря.

К тому же они уже вчера пробили ближайший дневной фрактал на продажу, находящийся на уровне 91,14 рублей и закрылись ниже этого уровня. А это значит, что нагнать разницу, образованную между остальными "голубыми фишками" они могут также быстро, как это было в августе 2011 года.

В случае закрытия хотя бы одного дня ниже 87,38 рублей, данные акции имеет смысл только "шортить" с целями, находящимися на уровнях 77-78 рублей и ниже.

"Префы" дадут аналогичный сигнал по факту закрытия дня ниже уровня 67,31 рублей. Вчера они просели на 3,34% и закрылись на уровне 67,59 рублей.

www.1prime.ru