Советуем закрывать “короткие” позиции и внимательно следить за уровнем поддержки, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
28 мая, 2008"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, что связано как со снижением цен на нефть, так и позитивными данными по рынку недвижимости.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0,55%, S&P500 +0,68%, NASDAQ +1,5%/.
Фьючерсы на американские индексы на данный момент опять торгуются в минусе, что частично нивелирует позитивное закрытие американцев. Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по товарам на заказы длительного пользования.
С технической точки зрения, вчера в начале торговой сессии индекс Dow Jones направился тестировать уровень в 50% по Фибоначчи по отношению к росту от 10 марта, который сумел остановить "медведей".
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Напоминаем, что на часовом графике по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, которая сегодня может быть реализована, что вызовет отскок индекса в предварительный диапазон 12710-12790 пунктов.
Сегодня ближайшим сопротивлением будет рубеж 12610 пунктов, что составляет 23,6% по Фибоначчи от падения.
Далее на пути у "быков" будет нижняя граница восходящего канала в районе 12920 пунктов и дневной сигнал на покупку на отметке 13131,81 пунктов, которые далеко от текущих уровней. Уровнем поддержки для "быков" теперь будет дневной фрактал на продажу в районе 12270,79 пунктов и уровень в 12437 пунктов.
C волновой точки зрения, все еще существует вероятность того, что индекс Dow Jones находится в коррекционной волне В, хотя и предпосылки для формирования волны С также уже созданы. Судить о перспективах будем по формированию коррекционного отскока.
Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения, куда направится индекс, если удержит 12437-12273 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи по отношению к росту. В тоже время в данной волне В идет формирование подволны С, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн. Как указано выше, существует вероятность, что в волне с сейчас формируется малая подволна B c целями 12600-12437-12273 пункта, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи по отношению к росту.
Говорить об окончании формирования коррекционный волны В, можно будет после последовательного преодоления дневных фракталов на продажу в районе 12270,79 пунктов, далее 12177,33 пунктов, после чего продолжится формирование коррекционной волны С с ближайшей и оптимистичной целью 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" потащили индекс к верхней границе флага, которая сумела остановить ненасытных "быков".
В итоге, "медведи" умело воспользовались усталостью "быков" и сумели не только закрыть утренний "гэп", но и преодолели часовой фрактал на продажу в районе 1877,53 пунктов, где ранее было сформировано локальное двойное дно. Тем не менее, нижняя граница флага смогла остановить не на шутку разгулявшихся "медведей".
Объемы торговой сессии были значительно выше, чем в последние две торговые сессии, что говорит о желании зафиксировать прибыль.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Как мы видим, на часовом графике индекс ММВБ успешно протестировал верхнюю границу флага и при этом "быки" сформировали часовой фрактал на покупку на отметке 1916,94 пунктов, подтверждающий актуальность преодоления текущей формации.
Напоминаем, что на данный флаг предвещает продолжение роста, однако как мы неоднократно отмечали "медведи" вполне сломать текущую формацию и организовать более серьезную коррекцию.
В тоже время как указано выше, вчера "медведи" преодолели часовой фрактал на продажу в районе 1877,53 пунктов, который вызвал долгожданную коррекцию до 1858-1862 пунктов, где находился уровень в 23,6% по Фибоначчи от роста 20 марта.
Сегодня мощным уровнем поддержки для "быков" будет зона пересечения 2-го восходящего тренда в формации "складной" метр и нижней границы флага в районе 1845-1848 пунктов, который "быкам" не в коем случае нельзя отдавать.
С волновой точки зрения все без изменений, где по-прежнему актуальны два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.
В оптимистичном сценарии, индекс ММВБ сформировал 3-ью импульсную волну, поэтому сейчас индекс ММВБ находится в 4-ой коррекционной волне, при этом первая расчетная цель в районе 1862 пунктов, вчера была достигнута. Как только "медведи" преодолеют указанную зону поддержки, то индекс ММВБ направится к 1810-1760 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны.
Напоминаем, что в данном сценарии формируется "бычий" флаг, который предрекает продолжение роста и формирование 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2170-2250 пунктам, но слишком уж все просто и красиво.
Не стоит забывать, что данную формацию вполне могут сломать, и еще раз напоминаем, что мы успеваем наверстывать как накопленный позитив, так и негатив и всего за пару дней. Тем не менее, на стороне "быков" по-прежнему есть дивергенция по индикатору MACD, однако сегодня "медведи" могут попытаться ее сломать.
Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать коррекционную волну В, практическую равную волне А. В тоже время в данном случае не исключено достижение исторического максимума в рамках плоской коррекции.
Напоминаем, что ранее "медведи" справились с первой задачей и сломали восходящий луч в районе 1950 пунктов. Вчера же, "медведи" наконец-то закрепились ниже линии долгосрочного тренда в районе 1890 пунктов, что им довольно давно не удавалось. Как только индекс ММВБ опустится и закрепится ниже 1750 пунктов, то оптимистичный сценарий не будет актуальным, так как 4-ая волна не может опуститься ниже высоты 1-ой волны, и соответственно будет реализоваться данный сценарий.
Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650,01 и 1642,64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970,46 пунктов. Часовые фракталы на покупку находятся на отметке 1916,94 и 1966,32 пункта, а часовые сигналы на продажу в районе 1851,98 пунктов.
Вчера мы советовали спекулятивно удерживать "длинные" позиции как минимум до верхней границы флага, что было успешно выполнено.
Помимо этого, вчера также был преодолен фрактал на продажу 1877,53 пунктов, поэтому можно было переоткрывать "шорт". Сегодня советуем закрывать "короткие" позиции и внимательно следим за уровнем поддержки в районе 1845-1848 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом