Советуем зафиксировать прибыль по “коротким” позициям и понаблюдать за рынком со стороны, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
17 июня, 2008"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так в начале торговой сессии американские индексы открылись в минусе на фоне резко выросших цен на нефть, а также негативных данных по индексу деловой активности ФРБ Нью-Йорка, который в июне упал на 8,68 против прогноза -1,5 пункта. Также без внимания не осталась и публикация финансовых результатов Lehman Brothers, которые совпали с ожиданиями экспертов, вызвав кратковременную волну покупок на мировых рынках. Тем не менее, во второй половине торговой сессии "быки" успешно воспользовались снижением цен на нефть и сумели отыграть утренние потери, за исключением индекса Dow Jones.
Фьючерсы на американские индексы торгуются в слабом плюсе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка. Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в целом не претерпел кардинальных изменений и имеет равные шансы с текущих уровней как продолжить коррекционный отскок, так и начать новый этап снижения.
Напоминаем, что ближайший фрактал на покупку находится на отметке 12369,07 пунктов. Если "быки" преодолеют указанный рубеж, то индекс Dow Jones продолжит рост до 12415-12417 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 12076,93 пунктов.
Также стоит отметить, что на часовом графике сформирован восходящий клин с потенциалом роста/падения 173-175 пунктов. На дневном графике по индикатору MACD разворота пока нет, а на часовом графике ожидаемая дивергенция вчера была отработана.
С классической точки зрения, поддержкой для "быков" по-прежнему будет первый восходящий тренд в районе 11950 пунктов, а сопротивлением верхняя граница среднесрочного нисходящего канала в районе 12550 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C волновой точки зрения, у индекса Dow Jones сейчас по-прежнему больше шансов, что он находится на стадии формирования коррекционной волны С. Однако напоминаем, что пока индекс Dow Jones не преодолеет восходящий тренд в районе 11950 пунктов, то у "быков" будут сохраняться надежды на то, что он все еще может находиться в коррекционной волне В.
Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время в данной волне В идет формирование подволны С, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.
Тем не менее, как мы отмечали, что сейчас "медведи" создали все предпосылки для формирования волны С. Как указано выше, они последовательно выполняют поставленные задачи и преодолевают нужные уровни и фракталы. Если сейчас индекс приступил к формированию 3-ьей волны в большой волне С, то первым остановочным пунктом будет ориентировочно 11650 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи.
Итоговой и оптимистичной целью коррекционной волны С выступает диапазон 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вверх, после чего "быки" сумели закрыть "медвежий гэп" от 7 мая в районе 1847-1850 пунктов, однако на этом их силы иссякли. В итоге, после обеда инициативу перехватили уже "медведи", которые в свою очередь направились закрывать утренний "бычий гэп" с чем они успешно справились. Объемы торговой сессии были чуть ниже, чем в среду.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ с утра преодолел ближайший фрактал на покупку на отметке 1836,66 пунктов и при этом успешно отработал "бычью" дивергенцию по индикатору MACD, сняв тем самым локальную перепроданность индекса ММВБ.
Также стоит отметить, что "быки" преодолели нисходящий треугольник, однако теперь им необходимо ее подтвердить в виде прохождения более высокого фрактала на покупку на отметке 1873,7 пунктов. Тем не менее, даже преодоление указанного фрактала не будет давать "быкам" легкой жизни, которые могут встретить сопротивление в районе 1865-1881 пунктам, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от падения 2 июня. Как только "быки" закрепятся выше 1881 пунктов, то индекс ММВБ продолжит формирование 5-ой волны роста, под которую сейчас закупаются оптимисты.
Если "медведи" сумеют удержать индекс ММВБ в пределах указанных рубежей, то начнется новое нисходящее движение. Напомним, что максимально допустимым рубежом в данном отскоке будет отметка 1900 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от падения 2 июня.
С волновой точки зрения по-прежнему действуют два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.
В оптимистичном сценарии индекс ММВБ сформировал 3-ью импульсную волну. В дальнейшем 2 июня, индекс ММВБ сформировал малую волну B в 4-ой коррекционной волне, что подтверждалось объемами торгов.
На данный момент оптимисты считают, что индекс ММВБ уже сформировал малую волну С в 4-ой коррекционной волне с целью 1807-1810 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны А и совпадает с уровнем в 38,2% по Фибоначчи в рамках 4-ой коррекционной волны. Поэтому сейчас индекс ММВБ приступает к формированию 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2150-2250 пунктам.
Напоминаем, что минимально допустимым уровнем для всей 4-ой коррекционной волны является рубеж 1758-1759 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны роста.
Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать 2-ую коррекционную волну с целью 1932-1936,52 пунктов в большой волне С, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины первой волны падения.
Поэтому "медведи" сейчас формируют 3-ью коррекционную волну с целью 1730 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Данный сценарий перестанет быть актуальным после того, как индекс ММВБ уйдет выше 1900 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от падения 2 июня.
Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1796,75 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1932 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1848,78 пунктов, а часовой сигнал на продажу в районе 1807,83 пунктов. Сопротивлением для участников рынка по-прежнему будет нисходящий тренд, проведенный по максимумам в районе 1845-1850 пунктов.
Вчера мы советовали неагрессивно открывать "короткие" позиции при приближении к 1850-1855 пунктам. Сегодня мы советуем зафиксировать прибыль и понаблюдать за рынком со стороны. Если будет преодолен уверенно фрактал на покупку на отметке 1848,78 пунктов, то покупаем до 1865-1881 пунктов. Если будет преодолен уверенно фрактал на продажу на отметке 1807,83 пунктов, то переоткрываем "шорт" до 1750-1760 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом