Советуем восстанавливать позиции, если будет преодолена “двойная вершина”, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
29 мая, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговую победу одержали оптимисты на фоне позитивных результатов аукциона по размещению 7-летних казначейских облигаций..
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по приросту ВВП, а индекс деловой активности в производственном секторе.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1,25%, S&P500 +1,54%, NASDAQ +0,06%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера, как мы и предполагали, индекс Dow Jones организовал отскок к 8400-8420 пунктам, протестировав преодоленный восходящий тренд снизу вверх. Как мы видим, данный уровень явился неплохим уровнем сопротивления для "быков".
Кроме того, вчера индекс Dow Jones снова вплотную подобрался к нижней границе формации двойная вершина в районе 8230-8240 пунктов, которая опять пока сумела устоять. Напоминаем, что потенциал формации составляет 340-350 пунктов. Что касается "быков", то они интерпретируют данный боковик как коррекцию к росту.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в худшем случае индекс Dow Jones завершил 5-ое восходящее движение в волне а с максимальной целью 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/, которая является первым этапом отскока. Сейчас идет начало разворотного движения к 8090-7780 пунктам. Если "быки" преодолеют 8586,83 пунктов, то рост продолжиться до 8800-8900 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD нейтральная ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, и в зоне перекупленности, что сегодня допускает откат.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8090 и 8240 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8590 и 8450 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" сумели выкупить не только утренний "гэп", но и продолжили восходящее движение.
Во второй половине сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию на российском рынке, однако после открытия американцев, "медведи" попытались развернуть контрнаступление. Объемы торговой сессии составили около 62 млрд. рублей, и были аналогичны объемам среды.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ преодолел фрактал на покупку на отметке 1066,36 пунктов, после чего продолжил восходящее движение к 1075 пунктам, где расположен уровень в 76,4% по Фибоначчи от всего падения, который оказался неплохим уровнем сопротивления. Сегодня последним оборонительным редутом для "медведей" будут выступать дневные фракталы на покупку на отметках 1097,09 и 1094,73 пунктов, где расположена верхняя границы "двойной" вершины.
Напоминаем, что если "быки" преодолеют боковик 980-1097 пунктов наверх, то в реализацию вступит кукловодческий сценарий, где итоговый подскок будет к 1210-1250 пунктам и он будет последним, после чего направимся к новым минимумам на 1-2 года.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD "нейтрально-бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности, что сегодня допускает откат. Уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1050 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ уже может находиться на стадии формирования 4-ой субволны с целями 965-880-820 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны.
Так по первой раскладке 18 мая индекс ММВБ мог сформировать волну а, а коррекционный отскок к двойной вершине рассматривался как волна b. Сейчас идет формирование волны с. Сегодня мы пересмотрели внутреннюю раскладку данной волны и подскок 27 мая рассматривается как 2-ая волна, которая откорректировала 1-ую волну на 76,4% по Фибоначчи. Как только она завершится, то начнется 3-я волна с целью 965 и 905 пунктов. Сценарий с зелеными цифрами, станет не актуальным после преодоления дневных фракталов на покупку.
Что касается оптимистов, то они видят, что индекс ММВБ откорректировал волну роста к "двойной вершине" на 61,8% по Фибоначчи, и ожидают уверенного преодоления "двойной вершины2 с целью роста к 1120-1130 пунктам, а затем 1150-1160 пунктам.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1097,09 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1094,73 пунктов, а на продажу на отметках 1012,31 пунктов.
Вчера мы советовали покупать, если будет уверенно преодолен фрактал на покупку/1066,36/ с целью 1080 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем восстанавливать позиции, если будет преодолена "двойная вершина", цели 1120-1130 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст