Советуем вновь откупить акции вблизи уровней поддержек, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
26 марта, 2008"Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов и разнонаправленной динамики котировок акций в течение торговой сессии.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.12%, S&P500 +0.23%, NASDAQ +0.61%/.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на 08.00 по мск. торгуются в минусе, что не играет на руку "быкам". Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на заказы на товары длительного пользования, а также продажи домов на первичном рынке жилья, которые могут повлиять на динамику мировых фондовых рынков.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел границу 3-его тренда в формации "складной" метр и в течение сессии так не сумел закрепиться выше данного линии. Теперь, по теории формации "складной" метр дальнейшей рост будет проходить под данной линией тренда, и по-прежнему будет носить признаки именно коррекционного роста.
Также сегодня мы хотим отметить еще один неплохой уровень сопротивления в районе 12670 пунктов, где на данный момент проходит преодоленный восходящий тренд от 22 января 2008 года, а также находится уровень в 12675 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1/зеленые цифры/.
Неплохим уровнем сопротивления для участников рынка также будет 12561 пункт, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падания 24 марта, вблизи которого и закрылся индекс Dow Jones.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Ближайший уровень поддержки находится в районе 12410 пунктов, где проходит граница 2-го восходящего тренда. Ближайший сигнал на продажу находится на отметке 12095.10 пунктов, что далеко от текущих уровней. По индикатору MACD сформирована дивергенция, что не играет на стороне "быков".
С волновой точки зрения, вчера индекс Dow Jones не претерпел кардинальных изменений.
Напомним, что в оптимистичном сценарии индекс формирует подволну с, состоящую из 5-малых волн в большой волне B с целями 12850-12900-13200 пунктов.
В волне с индекс Dow Jones формирует или уже сформировал 3-ую волну роста с целью 12674 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1/зеленые цифры/, поэтому не исключаем сегодня подскока до указанной цели. В любом случае в ближайшие несколько торговых сессий ожидается, по крайней мере, коррекционный откат индекса в предварительный диапазон 12290-12190 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3/зеленые цифры/, с промежуточной целью 12420 пунктов. Если индекс Dow Jones останавливается вблизи данных рубежей, то начинается формирование 5-ой заключительной волны роста в подволне с, которая находится в большой волне В.
Если индекс Dow Jones уходит и закрепляется ниже диапазона 12290-12190 пунктов, то вновь начинает действовать пессимистичный сценарий, где начинается формирование мощной 3-ей волны в большой волне С, либо 5-ой волне в большой волне А с целями 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, индекс ММВБ открылся чуть ниже уровней закрытия, и в итоге так и не сумел сформировать разворотную формацию 8-11 новых вершин. Однако "медведи" не растерялись, и вопреки росту на европейских биржах, организовали локальную атаку, оттащив индекс ММВБ к 1608-1616 пунктов в рамках коррекции к росту от 24 марта.
Тем не менее, "быки" также не планировали так легко сдавать завоеванные позиции и решили огрызнуться после заявлений Кудрина о возможном снижении налогов для нефтяных компаний, организовав мгновенный рывок индекса ММВБ, однако расчетный рубеж в 1631.76 пунктов вновь оказался недостижимым для "быков". В итоге на арену вновь вышли разъяренные "медведи", которые контролировали ситуацию вплоть до окончания торговой сессии.
Вчера индекс ММВБ достиг указанного нами диапазона 1600-1608-1616 пунктов, однако по итогам торговой сессии "быки" не сумели его удержать. Как мы уже отмечали вчера, с волновой точки зрения индекс ММВБ формирует 2-ую коррекционную подволну с целями 1645-1665 пунктов/зеленые римские цифры/ в 3-ей волне более высокого порядка/красные цифры/.
Тем не менее, несмотря на то, что вчера индекса ММВБ все же сформировал 3-х волновое движение ввиде формации "abc", достигнув 1626.27 пунктов, говорить об окончании формирования 2-ой коррекционной подволны пока преждевременно, поэтому у "быков" по-прежнему есть надежды на продолжение коррекционного отскока. Для этого "быкам" теперь будет необходимо удержать диапазон 1570-1582-1590 пунктов, что составляет 76.4%-61.8%-50% по Фибоначчи по отношению к росту от 20 марта. Также стоит отметить, что вблизи 1590 пунктов проходит граница восходящего тренда, которая сегодня будет являться ближайшей поддержкой для "быков", а вблизи 1570 пунктов находится часовой сигнал на продажу на отметке 1568.39 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, если индекс ММВБ удержит указанные рубежи, то "быки" вновь могут дать достойный отпор "медведям" ввиде продолжения формирования отскока в указанный нами диапазон 1645-1665 пунктов по индексу ММВБ, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи от длины волны 1/зеленая римская цифра/.
Но на пути у "быков" будет часовой сигнал на покупку на отметке 1626.27 пунктов, далее 1636.35 пунктов, где находится дневной фрактал на покупку. Также стоит отметить, что дивергенция по индикатору MACD отработана, поэтому она уже не поможет "быкам", что будет сдерживать дальнейший рост.
Если по итогам торговой сессии "быки" не удержат вышеуказанные уровни поддержки, то можно признать, что формирование 2-ой коррекционной подволны законченно и начинается формирование мощной 3-ей коррекционной подволны в 3-ей волне более высокого порядка с предварительной целью 1405-1425 пунктов.
Также хотим отметить, что оптимистичный сценарий, где индекс ММВБ будет продолжать формировать более высокую вершину B c целями 1746.94-1753-1777-1795-1810 пунктов, можно будет рассматривать после закрепления индекса выше диапазона 1645-1665 пунктов.
Вчера мы советовали временно закрыть длинные позиции на открытии российского фондового рынка. Кроме того, мы советовали открывать короткие позиции в рамках достижения коррекционного диапазона 1600-1608-1616 пунктов.
Сегодня советуем вновь откупить акции вблизи указанных уровней поддержек с вышеуказанными целями, но со стопом чуть ниже 1568.39 пунктов. Переоткрывать шорт по-прежнему целесообразно только после преодоления недельного фрактала на продажу на отметке 1549.62 пункта, либо если сумеет устоять сигнал на покупку на отметке 1626.27 пунктов".