Советуем не предпринимать активных действий, “шорт” после 1183 пунктов, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
21 сентября, 2009"В пятницу на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, но ближе к вечеру "быки" опять нивелировали все снижение. В тоже время в пятницу не было никаких макроэкономических новостей, за исключением лишь экспирации опционов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones продолжили формирование большого отскока, причем "быки" достигли расчетной цели в районе 9843 пунктов, около которой "медведи" организовали контратаку.
Помимо этого, индекс Dow Jones все еще торгуется около верхней границе расходящейся формации в районе 9910 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Итак, на часовом графике индекс Dow Jones торгуется в рамках восходящего тренда с нижней границей в районе 9730 пунктов, и верхней в районе 9910 пунктов.
Уровнем сопротивления будет верхняя граница расходящейся формации в районе 9800 пунктов, а поддержкой тренд в районе 9610 пунктов.
В тоже время, на часовом графике по индикатору MACD сформирована двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Напоминаем, что ранее мы видели коррекцию роста от 18 августа, а сейчас будет заключительный заход к нижеуказанным целям. Большой отскок, как и падение, развивается тройками.
Так сейчас мы можем видеть завершение формирование 5-ой волны/9922-9963-10100/ в волне с в рамках последнего зигзага с нижеуказанными целями.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перекупленности.
На дневном графике оптимисты формируют продолжение подскока, после того, как индекс Dow Jones откорректировал рост 8 июля лишь к 9120 пунктам, что составляет 23,6% по Фибоначчи. Все цели отскока 9637-9760-9922-9945-9955-9963-10159 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, мы по-прежнему считаем, что индекс Dow Jones находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Сейчас уже идет 7-ой месяц.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "медведи" попытались развить нисходящее движение, однако "быки" были начеку, организовав отскок.
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию, а ближе к вечеру "медведи" организовали откат к утреннему открытию. Объемы торговой сессии составили около 70 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии направился к минимально допустимому рубежу для "быков" в районе 1183 пунктов, который оптимисты сумели удержать, после чего организовали отскок на 50%-61,8% по Фибоначчи в скорректированный диапазон 1214-1221 пункта с учетом утреннего минимума, что в итоге и произошло.
Поэтому допускается возобновление снижения, но после 1183 пунктов. Кроме того, котировки акций преодолели границу восходящего тренда в районе 1210 пунктов, закрывшись под ней.
При этом если на текущей неделе индекс не уйдет выше максимума, а также будет резкое снижение объемов, то это может говорить об изменении настроений на рынке уже в пользу "медведей".
Если "быки" закрепляются выше зоны сопротивления 1230-1235 пунктов, то они направятся к 1250-1297 пунктов/в рамках тройного зигзага/, далее уже 1310-1402 пунктам. Не актуально после 1183 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, на прошлой неделе "быки" установили новый максимума, проколов месячный фрактал на покупку 1226,61 пунктов, тем самым, реализовав оптимистичный сценарий с формированием 5-ой волны, но закрепиться выше не смогли, закрыв неделю волчком, что говорит о неопределенности.
В тоже время мы считаем, что текущий рост не похож на формирование импульса, а весь рост развивается тройками, как и по индексу Dow Jones.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет отметки в районе 1215 и 1230-1235 пунктов, далее 1255-1260 пунктов. Уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1140 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD легкая "бычья" дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ победу одержали оптимисты, которые продолжили формирование глобальной волны отскока В в рамках нашего оптимистичного сценария. Напоминаем, что "быки" видят формирование 5-ой субволны к уточненным целям 1230-1297-1405 пунктам.
Тем не менее, текущее восходящее движение, скорее всего, как и по индексу Dow Jones, развивается тройками в рамках тройного зигзага с уточненными целями роста в диапазон 1250-1297 пунктов.
Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38,2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Индекс ММВБ – временной срез дневной, тройной зигзаг
Сейчас все еще может идти формирование волны с с максимальной целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а. В тоже время волна с, как и по индексу Dow Jones также развивается тройкой. В ней соответственно также идет волна с, которая состоит из 5-ти волнового восходящего движения, целями которого выступают рубежи 1251-1256-1264-1297 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1241,04 пунктов, а на продажу на отметках 1148,05 и 1187,16 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной, 5-ая волна
С долгосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения. Кукловодческий сценарий из-за установления максимума, стал временно не актуальным, хотя "медведи" пока еще удержали 1230 пунктов. Развитие отскока трансформировалось из двойного в тройной.
Если будет двойная вершина, то начнется формирование глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали "клин2 в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны. После завершения ее формирования, в реализацию вернется пессимистичный сценарий.
В пятницу мы советовали купить на отскок на 50%-61,8% по Фибоначчи, причем диапазон отскока был скорректирован с учетом утреннего минимума, "стоп" был ниже 1183 пунктов. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, "шорт" после 1183 пунктов, покупку после закрепления выше 1230-1235 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст