Советуем держать “короткие” позиции в рамках отработки высоты, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
12 марта, 2010"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0.42%, S&P500 +0,4%, NASDAQ +0,4%/.
Пессимисты считают, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса.
Сейчас индекс Dow Jones откорректировал падение на 61,8%-76,4% по Фибоначчи к 10390 пунктам рамках 2-ой волны. После ее завершения начинается формирование 3-ей волны с целью 9220,41-9300 пунктов. Также есть и двойная вершина как уровень сопротивления Оптимисты потащат индекс к максимуму и 10780 пунктов в рамках доформирования 5-ой волны, возможно усечение.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10612 пунктов. Уровнем поддержки будет 10180 и 10550 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10612,6 пунктов, а на продажу на отметке 10185,83 и 10508,08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430,31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283,77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" организовали коррекционный отскок.
Во второй половине торговой сессии "медведи" перехватили инициативу, и сумели нивелировать не только весь рост, но и утащили индекс в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 49 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии протестировал рубеж 1396,7 пунктов, после которого "быки" организовали подскок к 1412 пунктам, где "медведи" нанесли повторный удар. В итоге индекс ММВБ со второй попытки сумел пробить рубеж 1396,7 пунктов, тем самым, выйдя из боковика 1396-1422 пункта вниз. Тем не менее, что сломать вариант с 4-ой волной, так как текущая коррекция может ей еще быть, индекс ММВБ должен опуститься ниже 1382 пунктов. Если этого не случиться, то будет повторный рост к 1410-1412 пунктам.
Также стоит отметить, что индекс ММВБ сформировал разворотную структуру 8-10 новых максимумов, в среду был 9-ый.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ сформировал сложную восходящую структуру. Так индекс сформировал/формирует 5-ую волну, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, который мог вчера завершиться, но "медведям" закрываться ниже 1396 пунктов, что вчера и случилось, правда не так уверенно.
Данная 5-ти волновая структура может быть как волной с во 2-ой субволне, так и всего лишь волной а в волне Y в рамках заключительного роста к новому максимуму к 1500-1530 пунктам для окончательного доформирования конечного диагонального треугольника. Также на месте 3-ей малой волны/красная цифра/ может находиться волна w, на месте 4-й волны – волна x, в среду завершился очередной зигзаг abc в рамках волны y, который корректирует все падение к 1394-1417 пунктам после возможного начального "диагонального треугольника".
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ в худшем случае сформировал начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны, а сейчас идет отскок к 1394-1417 пунктам. В лучшем случае индекс ММВБ будет доформировать конечный диагональный треугольник в рамках последнего зигзага с последовательным достижением 1426, 1445, 1525 и 1586 пунктов.
Также пока еще актуальна и предыдущая раскладка, где индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование 3-ей волны. Цели 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161,8%-261,8% по Фибоначчи. В 3-ей волне идет формирование 2-ой субволны.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1417 пунктов, далее 1426 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1380 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из "диагонального треугольника" вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1312 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203,15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491,32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1455,47 и 1423,06 пунктов, а на продажу на отметке 1396,7 и 1297,16 пунктов.
Вчера мы советовали сначала покупать на отскок к 1412-1415 пунктам, где был достигнут 1-ый уровень, далее советовали смотреть за выходом из боковика для переоткрытия позиций. Сегодня советуем держать "короткие" позиции в рамках отработки высоты, "стоп" 1405 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст