Снова торгуем в рамках локального тренда, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
2 апреля, 2010"Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.65%, S&P500 +0.74%, NASDAQ +0.19%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones протестировал фрактал на покупку на отметке 10955.41 пунктов, но "быки" не сумели его пройти, поэтому теперь допускается формирование двойной вершины. Кроме того, индекс торгуются под нижней границей расходящегося треугольника.
Теперь пессимисты считают, что индекс завершил рост, а "медведям" необходимо подтверждать истинность выхода – для этого надо пробивать сначала 10817 пунктов, а затем 10694 пункта Оптимисты считают, что идет формирование 5-ой волны, которая развивается в виде флага/треугольника, дивергенция подтверждает наличие 5-ой волны. Также может идти волна с в волне Z.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11060 пунктов. Уровнем поддержки будет 10550 и 10850 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10955.41 пунктов, а на продажу на отметке 10185.83 и 10508.08 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD многократная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones точки, подтверждающие перелом восходящей динамики находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Как завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "быки" продолжили восходящее движение и потащили индекс на новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию, а индекс ММВБ закрылся вблизи максимальных значений дня. Объемы торговой сессии составили около 60 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ продолжил движение наверх в рамках локального восходящего канала, где большую часть торговой сессии "быки" провели около верхней границы. Напоминаем, что днем ранее "быки" закрылись выше фрактала на покупку на отметке 1449.77 пунктов, что открыло путь к 1470 пунктам. Также стал не актуален вариант с отскоком к падению, так как был пройден рубеж 1455 пунктов, при этом "быки" сломали "медвежью" дивергенцию. Последний час был закрыт "доджем", но необходимо подтверждение.
Теперь индекс ММВБ будет стремиться к достижению1500-1530 пунктов, но, как и мае 2008 года, индекс ММВБ может ограничиться лишь двойной вершиной, если курс рубля по отношению к доллару так и останется в данном коридоре и не сходит к 28-28.5 рублям.
Что касается "медведей", то локально появился еще более высокий уровень перелома в районе 1447 пунктов, а среднесрочные уровни передвинулись выше к 1398.98 и 1389.73 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ пытается доформировать конечный диагональный треугольник от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год. Сейчас идет формирование последнего зигзага "abc" с последовательным достижением 1426, 1445, 1490, 1525 и 1586 пунктов. Скорее всего, завершится на двойной вершине.
С краткосрочной волновой точки зрения, оптимисты ждут роста к 1500-1530 пунктам в рамках зигзаг "abc". В данном случае идет волна с, которая состоит из 5-ти волн. Сейчас идет формирование волны 5-ой волны, что подтверждается дивергенцией на дневном и недельном графиках, цели 1471, 1490 и 1547 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1485, далее 1492 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1396 и 1465 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется снова выше 50 дневной скользящей. 120-ая скользящая проходит в районе 1345 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 пунктов, а на продажу на отметке 1389.73 и 1297.16 пунктов.
Вчера мы советовали торговать в рамках локального тренда, шорт от 1470-1472 пунктов. Сегодня советуем держать шорт до нижней границы тренда, если не будет пройдена, то закрываемся, также стоп 1493 пункта".