Слишком уж все красиво для продолжения роста, чтобы это было правдой, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
27 мая, 2008"Вчера на американском фондовом рынке торги не проходили в связи с Днем памяти погибших в войнах. Фьючерсы на американские индексы на данный момент опять торгуются в небольшом плюсе, что будет нейтрально-позитивно воспринято участниками рынка.
Сегодня ближайшим сопротивлением будет, помимо нижней границы восходящего канала в районе 12920 пунктов, будет дневной сигнал на покупку на отметке 13131,81 пунктов, а также часовой фрактал на отметке 13135,06 пунктов, которые далеко от текущих уровней.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Уровнем поддержки для "быков" теперь будет дневной фрактал на продажу в районе 12270,79 пунктов и уровень в 12437 пунктов.
C волновой точки зрения, все еще существует вероятность того, что индекс Dow Jones находится в коррекционной волне В, хотя и предпосылки для формирования волны С также уже созданы. Судить о перспективах будем по формированию коррекционного отскока.
Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения, куда направится индекс, если удержит 12437-12273 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи по отношению к росту. В тоже время в данной волне В идет формирование подволны с, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн. Как указано выше, существует вероятность, что в волне с сейчас формируется малая подволна B c целями 12600-12437-12273 пункта, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи по отношению к росту.
Говорить об окончании формирования коррекционный волны В, можно будет после последовательного преодоления дневных фракталов на продажу в районе 12270,79 пунктов, далее 12177,33 пунктов, после чего продолжится формирование коррекционной волны С с ближайшей и оптимистичной целью 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с небольшим "гэпом" вниз, после чего "быки" сумели его успешно закрыть. Однако из-за отсутствия торгов на американском фондовом рынке и вялой динамики на европейских площадках, дальнейшую инициативу все же перехватили "медведи", которые направились тестировать часовой сигнал на продажу в районе 1877,53 пунктов. Тем не менее, указанный фрактал сумел устоять под напором "медведей", где теперь на данный момент сформировано локальное "двойное дно".
Объемы торговой сессии были ниже, чем в пятницу из-за вялой динамики на европейских площадках.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, на часовом графике индекс ММВБ продолжает находиться в "бычьем флаге" с нижней границей в районе 1870 пунктов и верхней на рубеже 1925 пунктов. Напоминаем, что на данный "флаг" предвещает продолжение роста, поэтому "медведям" необходимо сломать текущую формацию для продолжения снижения. Однако слишком уж все красиво для продолжения роста, чтобы это было правдой.
Для этого "медведи" должны преодолеть часовой сигнал на продажу в районе 1877,53 пунктов, что вызовет коррекцию как минимум до 1858-1862 пунктов, где находится уровень в 23,6% по Фибоначчи от роста 20 марта. Если данный уровень не удержит "медведей", то индекс ММВБ направится ко 2-му восходящему тренду в районе 1835 пунктов в формации "складной" метр.
С волновой точки зрения все без изменений, где по-прежнему актуальны два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.
В оптимистичном сценарии, индекс ММВБ мог сформировать 3-ью импульсную волну, поэтому сейчас индекс ММВБ находится в 4-ой коррекционной волне с расчетными целями 1862-1810-1760 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны.
Напоминаем, что в данном сценарии внимательно смотрим за формированием различных формаций, которые будут предрекать продолжение роста и формирование 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2170-2250 пунктам.
Как мы видим, на данный момент сформирован флаг, но данную формацию вполне могут сломать, и еще раз напоминаем, что мы успеваем наверстывать как накопленный позитив, так и негатив и всего за пару дней. Тем не менее, на стороне "быков" дивергенция по индикатору MACD.
Как только индекс ММВБ опустится и закрепится ниже 1750 пунктов, то данный сценарий не будет актуальным, так как 4-ая волна не может опуститься ниже высоты 1-ой волны.
Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать коррекционную волну В, практическую равную волне А. В тоже время в данном случае не исключено достижение исторического максимума в рамках плоской коррекции.
С первой и на данный момент основной задачей, "медведи" справились и сломали восходящий луч в районе 1950 пунктов. Тем не менее, "медведи" никак не могут закрепиться ниже линии долгосрочного тренда в районе 1890 пунктов, что играет на руку именно "быкам".
Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650,01 и 1642,64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970,46 пунктов. Часовые фракталы на покупку находятся на отметке 1963,45 и 1966,32 пункта, а часовые сигналы на продажу в районе 1877,53 и 1879,45 пунктов.
Вчера мы советовали спекулятивно покупать, если устоит фрактал на продажу в районе 1877,53 пунктов вкупе с нижней границей флага. Сегодня советуем удерживать "длинные" позиции как минимум до верхней границы флага со "стопом" чуть ниже 1877,53 пунктов. Если фрактал на продажу будет уверенно преодолен, то переоткрываем "шорт", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом