Сейчас индекс ММВБ формирует отскок с целями 1301.77-1322.3 пункта, – Вадим Сысоев, Юнити Траст
20 ноября, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.9%, S&P500 -1.34%, NASDAQ -1.65%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones возобновил снижение, после того как накануне "медведи" преодолели нижнюю границу диагонального треугольника, а затем не позволили "быкам" в него вернуться. В итоге вчера мы увидели пробой восходящего тренда от 2 ноября, после чего "быки" также тестировали его снизу вверх в рамках снятия перепроданности, однако не сумели в него вернуться.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что диагональный треугольник является последней в текущем растущем движении от 2 ноября, и рассматривается как 5-ая волна, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD. Также целями данной волны могут быть 10502 и 10581 пунктов. Подтверждения выхода – пробой 10710 пунктов.
Уровнем сопротивления для участников рынка будет граница в районе 10350 пунктов, далее отметка 10475 пунктов, около которой находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а.
На часовом графике по индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего инициативу начали перехватывать "медведи".
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили контролировать ситуацию на российском фондовом рынке вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 57 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ направился к важному для "быков" локальному рубежу в районе 1343.23 пунктов, около которого большую часть торговой сессии и проторговался индекс. Тем не менее, после открытия американского рынка, "медведи" сумели пробить данный рубеж, после чего индекс ММВБ достиг нашего расчетного диапазона 1340-1345 пунктов, а затем достиг нижней границы восходящего тренда в районе 1335 пунктов.
Также напоминаем, что среду торговый день закрылся в виде падающей звезды, которая вчера была подтверждена "медвежьим" поглощением, что ставит под сомнение шансы оптимистов на достижение 1415-1419 пунктов. Что касается двойной вершины, то она подтвердится после преодоления 1214 пунктов, где расположена ее нижняя граница. Локально индекс ММВБ перепродан, что сегодня допускает отскок от падения 18 ноября.
Итак, пессимисты рассматривали текущий отскок как коррекцию к падению от 20 октября, где индекс ММВБ достиг всех целей в районе 1301.77-1322.3-1347.63 пунктов, а также двойную вершину, удержание которой позволит формирование импульса вниз к 1100 и 940 пунктов. Закрытие часа выше 1388.22 пунктов сделает не актуальным данный вариант.
Что касается оптимистов, то для них остается вариант с формированием диагонального треугольника с нижней границей в районе 1265 пунктов и верхней в районе 1425 пунктов.
Сегодня на пути у "быков" будет фрактал на покупку на отметке 1388.22, далее 1391.79 пунктов, а также граница тренда в районе 1414 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1328 и 1335 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже и зоне перепроданности. По индикатору MACD реализуется "медвежья" дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения, в пессимистичном сценарии индекс ММВБ завершил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38.2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что вчера индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С 20 октября по 3 ноября был 1-ый 5-ти волновый этап снижения. Сейчас индекс ММВБ формирует отскок с целями 1301.77-1322.3 пункта, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 20 октября. В случае закрепления выше 1388.22 пунктов, 5-ая субволна будет развиваться в виде диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1425-1428 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852.03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1391.79 и 1380.4 пунктов, а на продажу на отметке 1294.33 и 1214 пунктов.
Вчера мы советовали держать "короткие" позиции до 1340-1345 пунктов, что было выполнено, далее до 1315-1330 пунктов. Сегодня, тем, кто не закрыл "короткие" позиции, советуем их прикрыть и покупать на отскок с дальнейшим перезаходом в "шорт".