Сегодня у “быков” будет последний шанс для преодоления мощных уровней сопротивления и продолжить реализовывать оптимистичный сценарий, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
11 апреля, 2008"Вчера на американском фондовом рынке царили смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так в 16:30 по мск. были опубликованы данные по торговому балансу -62,3 млрд. долларов, что оказалось гораздо хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали -57,5 млрд. долларов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0,43%, S&P500 +0,44%, NASDAQ +1,27%/.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на 08:00 по мск. торгуются в плюсе, что прибавит сил "быкам" на открытии рынка.
С технической точки зрения, вчера в начале торговой сессии индекс Dow Jones протестировал 2-ой восходящий тренд в районе 12520 пунктов, после чего "быки" организовали неплохую контратаку, добравшись до нижней границы преодоленного ранее краткосрочного канала. В тоже время стоит отметить, что индекс Dow Jones откорректировал падение предыдущих дней в диапазон 12631-12666 пунктов, что составляет 61,8%-76,4% по Фибоначчи.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Как только "быки" преодолеют и закрепятся выше указанного диапазона, то продолжит реализоваться описанный нами ранее оптимистичный сценарий. Напомним, что 9 апреля индекс Dow Jones протестировал 2-ую расчетную цель 12472 пункта, что составляет 50% по Фибоначчи от длины волны 3/красные цифры/, и поэтому мог сформировать 4-ую коррекционную волну. Если индекс Dow Jones не опустится ниже 12472 пунктов, а также уйдет выше 12666 пунктов, то продолжится формирование 5-ой волны с целями 12742-12810-12890-13014 пунктов, что составляет 50%-61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Но в данном случае на пути у "быков" будет стоять сигнал на покупку 12730,98 пунктов, который сможет оказать им сопротивление.
Если индекс Dow Jones не преодолеет 12666 пунктов и закрепиться ниже 12472 пунктов, то формирование предварительной 5-ой локальной коррекционной волны, которая составила ровно 38,2% по Фибоначчи от длины волн 1-3 7 апреля 2008 года, можно признавать законченным и соответственно формирование большой волны B, которая развивается в рамках плоской зигзагообразной коррекции.
С классической точки зрения, индекс Dow Jones сформировал формацию "складной метр", состоящую из 3-х последовательных трендов, причем 3-ий вертикальный тренд вчера был успешно преодолен и индекс по-прежнему торгуется под ним. Ближайшей поддержкой для "быков" будет 2-ой тренд в районе 12550 пунктов. Ближайший сигнал на продажу находится на отметке 12471,74 пунктов.
Развивающиеся рынки закрылись разнонаправлено по ведущим индексам /Merval -0,67%, Bovespa +0,08%, IPC +0,74%/. На азиатских фондовых рынках преобладает позитивная динамика по основным индексам /NIKKEI +2,2%, SSEC +1,04%/.
С технической точки зрения, вчера в начале торговой сессии индекс ММВБ, как мы и предполагали, отыгрывал формацию "падающая звезда", благодаря чему индекс откатился к 1665,85 пунктам, где "медведи" сформировали часовой сигнал на продажу. Тем не менее, "быки" вновь были не готовы к завершению коррекционного отскока и организовали очередную контратаку, достигнув прежних уровней сопротивления в районе 1687-1688 пунктов, где пересекались непокоренные границы трендов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Также стоит отметить, что рубеж в районе 1688,01 пунктов составил 61,8% по Фибоначчи от длины роста 7 апреля, что укладывается в рамки зигзагообразной коррекции, поэтому следующим уровнем сопротивления может быть 1694 и 1707 пунктов, что составляет 76,4-100% по Фибоначчи от длины роста 7 апреля.
В тоже время стоит отметить, что на дневном графике индекс ММВБ сформировал формацию "повешенный", что также как и "падающая звезда", которая была в четверг, не прибавит сегодня сил "быкам". Кроме того, участникам рынка не стоит забывать, что на дневном графике снята напряженность по индикатору MACD, а на часовом и вовсе образовалась "медвежья" дивергенция.
И еще один момент, который мы хотим отметить, это рост акций Газпрома (GAZP) и ЛУКОЙЛа (LKOH) на приличных объемах в последние торговые сессии, а такое, как мы знаем, бывает перед сменой восходящей тенденции и наступления серьезной коррекции.
Поэтому мы считаем, что сегодня у "быков" будет последний шанс для преодоления мощных уровней сопротивления и продолжить реализовывать оптимистичный сценарий, где индекс ММВБ находится в рамках плоской коррекции и продолжит формировать более высокую вершину B c целями 1746,94-1753-1777-1795-1810 пунктов. Также не стоит забывать, что "быкам" надо преодолеть и дневной сигнал на покупку на отметке 1698,4 пунктов.
Если индекс ММВБ не закрепится выше 1698,4 пунктов, то будет актуальна реализация нашего базового пессимистичного сценария, в котором индекс ММВБ уже сформировал большую волну В, достигнув 1746,94 пунктов и на данный момент уже идет полноценное формирование коррекционной волны С.
В данной коррекционной волне индекс ММВБ может приступить к формированию 3-ей волны более высокого порядка с ближайшей целью 1482-1340 пунктов, что составляет 161,8%-261,8% по Фибоначчи от длины волны 1 /красные цифры/.
С классической точки зрения, сегодня ближайшим уровнем сопротивления для участников будет вновь верхняя граница восходящего клина в районе 1689 пунктов, а также верхняя граница нисходящего тренда вблизи 1688 пунктов и соответственно нижняя граница ранее восходящего тренда также в районе 1690 пунктов.
Сегодня ближайший сигнал на покупку находится на отметке сигнал на рубеже 1690,90 пунктов. Тем не менее, основным сопротивлением для "быков" по-прежнему будет дневной фрактал на покупку на рубеже 1698,4 пунктов по индексу ММВБ.
Ближайшим уровнем поддержки для участников рынка, помимо дневного фрактала на продажу в районе 1623,89 пунктов, будет часовой сигнал на продажу на отметках 1665,85 и 1654,44 пункта. Также неплохой поддержкой может быть граница тренда в районе 1646 пунктов, проведенная параллельно верхней границы восходящего клина.
Вчера рискованным участникам рынка мы по-прежнему советовали удерживать среднесрочные "короткие" позиции. Сегодня рекомендацию не меняем, "стопы" выше 1698,4 пунктов, где находится дневной сигнал на покупку.
Консервативным участникам рынка вчера мы советовали закрыть краткосрочные "длинные" позиции. Покупать вновь стоит только после преодоления на высоких объемах и уверенного закрепления выше дневного сигнала на покупку на рубеже 1698,4 пунктов и отметки в 1702 пункта", - отмечает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом