Сегодня на пути у “быков” будет фрактал на покупку на отметке 1388.22 пунктов, а также граница нисходящего тренда в районе 1340 пунктов, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
16 ноября, 2009"Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Так сальдо торгового баланса в сентябре составило -$36.5 млрд. против прогноза -$31.8 млрд.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре составил 66 против прогноза 71 пункта.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.71%, S&P500 +0.57%, NASDAQ +0.87%/.
С технической точки зрения, на прошлой неделе индекс Dow Jones не сумел подтвердить разворот, преодолев предыдущий максимум в районе 10119 пунктов, после чего "быки" продолжили формирование глобальной волны В.
В итоге индекс Dow Jones добрался до уровня в 10350 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от всего падения, как и в 1929 году. Кроме того, на дневном графике индекс Dow Jones достиг верхней границы расходящейся формации от 7 мая, которая на данный момент стремится к 10400 пунктам.
Также сопротивлением для участников рынка будет граница в районе 10500 пунктов, которая начинается от 7 августа. Помимо этого, около данной отметки находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам. Следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1.5 годовалого снижения. Октябрь был 8-ым месяцем. Сейчас идет 9-ый месяц.
Также не стоит забывать, что январь 2009 года был закрыт в минусе, что является опережающим индикатором у инвесторов в США и говорит о том, что год может быть закрыт в минусе.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950-10118-10159-10351 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" и "быки" вели позиционные бои.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке не претерпела кардинальных изменений, за исключением того, что в последний час произошло закрытие коротких позиций, что подтверждают низкие объемы. Объемы торговой сессии составили около 39 млрд. рублей.
На прошлой неделе индекс ММВБ продолжил формирование коррекционного отскока по отношению к падению от 20 октября, где "быки" последовательно достигли уровней 1301.77-1322.3 пункта, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи, где и закрылся индекс по итогам торговой недели. Данный отскок развивается ввиде зигзага "abc". Следующим уровнем выступает отметка 1347.63 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения. Не стоит исключать, что отскок завершен, но при этом "медведям" надо удержать 1322 пункта и пробить 1283-1285 пунктов.
Напоминаем, что если при текущем отскоке "быки" не установят новый максимум, то это может стать вторым подтверждающим фактором разворота, после максимальных объемов торгов несколько недель назад.
Что касается оптимистов, то вместо волны с, они видят импульс ввиде 3-ей волны, текущее снижение рассматривают как 4-ую волну, которая должна удержать 1285 пунктов, а также не уйти ниже 1268 пунктов. Сейчас индекс ММВБ находится около уровня в 38.2% по Фибоначчи. Максимум 5-ой волны от данного уровня 1419 пунктов, а также двойная вершина.
Итак, сегодня на пути у "быков" будет фрактал на покупку на отметке 1388.22 пунктов, а также граница нисходящего тренда в районе 1340 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке, но около зоны перекупленности. По индикатору MACD легкая "бычья" дивергенция.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет 1340 и 1338 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1283 и 1230 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения, в пессимистичном сценарии индекс ММВБ завершил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38.2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что вчера индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
С 20 октября по 3 ноября был 1-ый 5-ти волновый этап снижения. Сейчас индекс ММВБ формирует отскок с целями 1301.77-1322.3 пункта, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 20 октября.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852.03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1388.22 и 1380.4 пунктов, а на продажу на отметке 1294.33 и 1214 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, в октябре 2008 года, мы отмечали, что индекс ММВБ будет формировать глобальную волну B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено.
Тем не менее, развитие большого отскока трансформировалось из двойного в тройной зигзаг благодаря эйфории на рынках, где следующей целью выступала отметка 1402-1405 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения. Сейчас идет попытка подтверждения разворота.
Как только завершится формирование отскока, начнется формирование глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, концу 2012 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.
Второй наш сценарий развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. 20 октября завершилось формирование 5-ой субволны, сейчас идет попытка подтверждения разворота.
В последнем обзоре мы советовали прикрыть "длинные" позиции. Сегодня советуем открывать "шорт", если индекс ММВБ удержит 1320-1325 пунктов, покупка или от 1283-1285 пунктов, или на уверенно преодолении фрактала на покупку".