Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов на российском фондовом рынке, благодаря росту американского фондового рынка, - Сысоев Вадим, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
24 января, 2008"Вчера торги на американском фондовом рынке продемонстрировали крайне волатильный характер. Так большую часть торговой сессии ведущие индексы находились в отрицательной области, однако ближе к окончанию торгов на арену вышли "быки", которые не только сумели отыграть падение, но и вытащить индексы в значительный плюс, благодаря стремительному росту бумаг финансового сектора /Dow Jones +2.5%, NASDAQ +1.05%, S&P500 +2.14%/. Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по продажам домов на вторичном рынке жилья. Согласно прогнозам, продажи домов в декабре составят 4.95 млн. против 5 млн. месяцем ранее.
С технической точки зрения, вчера в начале торговой сессии индекс Dow Jones направился повторно тестировать наш расчетный диапазон 11650-11700 пунктов с целью формирования локального двойного дна. Как мы видим, указанный диапазон вновь выстоял и на данный момент является самым серьезным уровнем поддержки для инвесторов на Wall Street.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Кроме того, во второй половине торговой сессии по индикатору MACD была сформирована дивергенция, благодаря чему "быки" предприняли стремительную и бурную попытку роста индекса Dow Jones к верхней границе нисходящего канала в районе 12300 пунктов, которая явилась неплохим уровнем сопротивления для участников рынка.
Если сегодня Dow Jones сумеет преодолеть нисходящий канал, то индекс будет отрабатывать высоту данного канала, целью которой на данный момент выступает рубеж в 12700-12750 пунктов. Если попытка "быков" окажется неудачной, то индекс Dow Jones может откатиться в район 11963-12029 пунктов, что составляет 38% и 50% по Фибоначчи от последней волны роста.
Ближайшие сигналы на продажу расположены в районе 11634.82 и 11647.9 пунктов соответственно, в случае преодоления которого индекс откатится еще ниже в район 11400-11500 пунктов.
На развивающихся рынках преобладали коррекционные настроения, так бразильский и аргентинский фондовые рынки упали на 3.32% и 2.69% соответственно. На азиатских фондовых биржах преобладает разнонаправленная динамика индексов, так японский рынок растет на 1.9%, а китайский фондовый рынок снижается на 0.05%.
Цены на нефть марки Brent практически не изменились по отношению к закрытию российского фондового рынка и на данный момент торгуются в диапазоне 87.3-87.4 долларов за баррель в преддверии публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Согласно прогнозам эксперты ожидают, что запасы сырой нефти вырастут на 1.8 млн. баррелей, запасы бензина увеличатся на 1.6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов на 100 тыс. баррелей.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх и направился тестировать верхнюю границу нисходящего канала в районе 1695-1697 пунктов, которая вновь на "отлично" справилась с ролью ближайшего уровня сопротивления для "быков".
С волновой точки зрения, на данный момент вероятно несколько сценариев развития дальнейшей динамики индекса ММВБ
Первый сценарий предполагает, что индекс ММВБ сформировал растянутую третью волну, составившую 423.6% по Фибоначчи от длины волны 1, после чего началось резкое и быстрое формирование четвертой коррекционной волны с целями 1674-1726 пунктов. До второй цели индексу ММВБ не хватило всего лишь 10 пунктов, поэтому можно ожидать повторного тестирования данного рубежа. Если индекс ММВБ не уйдет выше данного рубежа, то последует формирование пятой укороченной волны с целями как 1484-1485 пунктов, что составляет 50% Фибоначчи от длины волн 1-3, так и 1509.7 пунктов, где сформирован локальный часовой сигнал на продажу.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Второй сценарий предполагает, что индекс ММВБ сформировал коррекционную волну А, состоящую из 3-х подволн "abc", поэтому стоит ожидать формирования коррекционной волны B, также состоящей из 3-х подволн с целью 1740-1800 пунктов по индексу ММВБ. Подтверждением реализации данного сценария будет уверенное преодоление как сигнала на покупку в районе 1715.38 пунктов, так и диапазона 1726-1727 пунктов.
Вчера, тем, у кого были длинные позиции, на росте мы советовали их прикрывать в диапазоне 1676-1692 пунктов и переоткрывать короткие позиции.
Сегодня в любом случае, тем, у кого есть короткие позиции, мы советуем их закрыть, и, исходя из вышеизложенного, открывать краткосрочные спекулятивные длинные позиции с вышеуказанными целями, но стопом чуть ниже часового фрактала на продажу в районе 1509.7 пунктов.
По индикатору MACD наконец-то формируется дивергенция, что говорит о возможном развороте индекса ММВБ.
Основная поддержка для участников рынка по-прежнему находится в районе 1484.69 и 1485.8 пунктов ввиде 2-х недельных сигналов на продажу, которые как мы уже отмечали, нельзя преодолевать "медведям". В случае преодоления данных рубежей, индекс ММВБ просядет до 1432 пунктов.
Ближайшим уровнем сопротивления, помимо верхней границы нисходящего тренда, будет сформированный вчера сигнал на покупку в районе 1693.84 пунктов, далее 1715.38 пунктов.
Что касается долгосрочных перспектив, то, как мы уже неоднократно отмечали, индекс ММВБ, скорее всего, начинает формирование масштабного коррекционного движения. Ключевыми рубежами выступает диапазон 1484-1485 пунктов и если данный рубеж будет преодолен, то в долгосрочной перспективе индекс направится к 1300 пунктам по индексу ММВБ".