Сегодня мы ожидаем открытия российского фондового рынка с “гэпом” вверх благодаря позитивному внешнему фону, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
4 февраля, 2008"В пятницу на американском фондовом рынке вновь преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов, несмотря на крайне разочаровывающие данные по количеству новых рабочих мест, которые составили -17 тыс. мест, хотя экономисты ожидали роста показателя на 75 мест. Напомним, что в четверг также вышли негативные данные по числу заявок на пособие по безработице, которые выросли на 69 тыс. мест, что говорит о том, что последствия кризиса докатились теперь и до рынка труда, который был единственной надеждой и козырем для американцев, которые пытались отрицать признаки наступающей рецессии. Тем не менее, негативные данные по количеству новых рабочих мест, сгладил индекс деловой активности в производственном секторе, который в январе составил 50.7 против 48 в декабре, что прибавило оптимизма инвесторам на Wall Street.
По итогам торговой сессии ведущие индексы вновь закрылись в положительной области/Dow Jones +0.73%, NASDAQ +1.03%, S&P500 +1.19%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones достиг нашего третьего расчетного уровня в районе в 12760 пунктов, который составляет 76.4% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Также вблизи данного рубежа проходит верхняя граница восходящего канала, которая явилась неплохим уровнем сопротивления для участников рынка.
Ближайший сигнал на покупку расположен в районе 12794.57 пунктов, в случае преодоления которого индекс направится к нижеуказанным рубежам.
Если "быки" преодолеют вышеуказанные уровни сопротивления, то индекс Dow Jones направится к 12960 пунктам, что будет составлять 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Кроме того, "быки" также встретят неплохой уровень сопротивления в районе 12914 пунктов, который составляет 50% по Фибоначчи от падения 11 октября.
Ближайший уровень поддержки находится в районе 12450 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала.
Индекс Dow Jones - временной срез 60 минут
Что касается волновой точки зрения, то мы рассматриваем данный рост как коррекционный и на данный момент вероятно идет формирование 5-ой малой волны в рамках подволны А в большой волне B с целями 12537-12646-12760-12960 пунктов, где 3 из 4-х целей уже достигнуты.
Тем не менее, мы не исключаем и развития другого сценария движения индекса Dow Jones, который пока наиболее вероятен. Как мы уже отмечали ранее, индекс сформировал коррекционное движение вниз с целью 11650-11700 пунктов ввиде формации "abc" в рамках формирования большой волны А.
В итоге, сейчас идет формирование большой коррекционной волны B/зеленая буква/ с целями 12620-12960-13215 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от падения 11 октября.
На данный момент развитие коррекции напоминает движение, которое было ноябре-декабре 2007 года, где подволна В/красная буква/, также как и сейчас, была укороченной и составила 38.2% по Фибоначчи по отношению к волне А. Исходя из этого, сейчас идет формирование коррекционной подволны С также с целью 12760-12960 пунктов по индексу Dow Jones, после чего последует формирование пятиволное движение вниз в рамках большой волны С с целями 10000-10500 пунктов. Тем не менее, судить о том, какой из этих сценариев реализуется, можно будет лишь по формированию первой серьезной коррекции к текущему росту.
Развивающиеся рынки единодушно закрылись в положительной области, так аргентинцы, мексиканцы и бразильцы выросли на 1.89%, 3.85% и 2.67% соответственно.
На азиатских фондовых биржах на данный момент преобладает позитивная динамика индексов/NIKKEI +2.36%, SSEC +6.23%/.
Цены на нефть марки Brent на данный момент торгуются в диапазоне 89.3-89.4 доллара за баррель, что практически на 2 доллара ниже по сравнению с закрытием российского фондового рынка.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх и направился тестировать верхнюю границу нисходящего канала в районе 1640 пунктов, которая после обеда была преодолена "быками", после чего индекс ММВБ продолжил рост к отметке в 1665.5 пунктов, которая подтверждала истинность преодоления тренда. Тем не менее, в 16.30 по мск после выхода макроэкономической статистики, в бой наконец-то вступили "медведи", которые вновь оттащили индекс ММВБ к верхней границе преодоленного нисходящего канала, которая впоследствии явилась неплохой поддержкой для "быков".
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка будет локальный сигнал на покупку в районе 1663.24 пунктов. Если участники рынка уверенно преодолеют данный рубеж, а также отметку 1665.5 пунктов, то индекс ММВБ продолжит рост к 1679.78 пунктам, где расположен более высокий сигнал на покупку.
Ближайший уровень поддержки, помимо верхней границы нисходящего канала, будет сигнал на продажу в районе 1560.61 пункта.
Индекс ММВБ - временной срез 60 минут
С волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на перепутье в боковом коридоре, поэтому по-прежнему актуальны два сценария развития дальнейшей динамики индекса.
Напомним, что первый сценарий предполагает, что индекс ММВБ начинает формирование пятой коррекционной подволны в рамках большой волны A с целями 1509-1484-1430 пунктов. На данный момент динамика индекса по-прежнему напоминает движение в рамках четвертой коррекционной волны. Исходя из этого, для реализации данного сценария индексу ММВБ теперь необходимо преодолеть сигналы на продажу в районе 1563.35 и 1560.61 пунктов.
В пятницу, мы отмечали, что если "быки" удержат диапазон 1544-1563 пункта, то вновь будет актуален второй сценарий развития динамики индекса ММВБ, где может последовать формирование коррекционной подволны С в рамках большой волны B ввиде формации "3-3-5" в с целями 1740-1760-1800 пунктов. Чтобы реализовался данный сценарий, то индекс ММВБ должен преодолеть целый ряд сопротивлений ввиде последовательных сигналов на покупку на рубежах 1679.78 пунктов, далее 1711.53 и 1715.38 пунктов. В пользу реализации данного сценарий пока говорит и дневной график индекса ММВБ, где на данный момент сформирована локальная дивергенция по индикатору MACD.
В пятницу мы посоветовали закрывать короткие позиции в преддверии выходных и открывать длинные позиции с целью 1606-1620 пунктов в рамках коррекционного отскока ввиде четвертой волны. Но индекс ММВБ не остановился на достигнутом и сломал данную формацию, после чего продолжил рост к границе нисходящего тренда и даже ее преодолел. Исходя из этого, сегодня, тем, кто не закрыл длинные позиции, советуем их удерживать до вышеуказанных целей/1665-1680-1704 пунктов/, но со стопом чуть ниже верхней границы тренда.
Тем, у кого нет длинных позиций, то советуем откупать акции российских эмитентов, в случае уверенного преодоления и на высоких объемах сигналов на покупку в районе 1663.24 пунктов, но также с вышеуказанным стопом.
Что касается коротких позиций, то открывать их можно будет только в том случае, если вышеуказанные уровни сопротивления не будут преодолены и индекс ММВБ вновь вернется в нисходящий канал. Тем участникам рынка, у кого остались короткие позиции, советуем либо их прикрыть, либо выставить стопы чуть выше основного сигнала на покупку в районе 1679.78 пунктов".