Рекомендации не меняем, индикаторы перекуплены, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
15 декабря, 2009"Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.28%, S&P500 +0.69%, NASDAQ +0.99%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил восходящее движение в рамках формирования диагонального треугольника с верхней границей в районе 10540 пунктов, нижней 10500 пунктов, и при этом находился около верхней границы боковика.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что индекс Dow Jones проторговывает боковой коридор 10234-10520 пунктов. Если "медведи" пробьют фрактал на продажу 10234.27 пунктов, то им будет открыт путь к 10000-10050 пунктам. Если "быки" закрепятся выше верхней границы, то они направятся к 10700-10750 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10520, 10540 пунктов, и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10500 и 10234 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD будет формироваться "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже и около зоны перекупленности.
На дневном графике индекс Dow Jones торгуется в рамках расходящегося треугольника с верхней границей в районе 10750 пунктов, нижней в районе 10000 пунктов. Точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. Кроме того, индекс Dow Jones находится около уровня 10500 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна в рамках волны с.
Также стоит отметить, что индекс Dow Jones уже 4-ью неделю торгуется чуть выше уровня в 50% по Фибоначчи, причем все четыре недельные свечи по-прежнему негативны, однако они должны быть подтверждены "медвежьим" поглощением.
При этом в 1929-1932 годах, когда индекс Dow Jones формировал отскок, то он 2 недели торговался выше 50% по Фибоначчи от падения, а затем было "медвежье" поглощение.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "медведи" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "быки" снова перехватили инициативу и потащили индекс на пониженных объемах к утренним максимумам в ожидании экспирации фьючерсов. Объемы торговой сессии составили около 30 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии практически добрался до уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения 3 декабря, после чего "медведи" вернули индекс к уровням открытия. В целом значительных изменений индекс ММВБ не претерпел, и торговля продолжается в рамках потенциального "бычьего" флага с нижней границей в районе 1280 пунктов, верхней в районе 1330 пунктов.
Напоминаем, что если он будет реализовываться, то "быки" организуют рост до двойной вершины, а затем 1420-1428 пунктов, но для этого также необходимо пробить 1350 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в пессимистичном волновом сценарии "медведи" могут усложнить коррекцию, где сейчас идет формирование волны X, которая состоит из зигзага "abc". Целями данной волны выступают отметки 1320 и 1347 пунктов, также есть отметки 1326 и 1364 пункта, и 1350-1355 пунктов.
Если индекс ММВБ не уходит выше 1349.61 пунктов, а также пробивает 1214 пунктов, то продолжится формирование волны Y вниз к 1050 пунктам. Альтернативная разметка допускает, что это было формирование 2-ой волны.
Что касается оптимистов, то они считают, что индекс ММВБ формирует большой боковик 1214-1388 пунктов, что рассматривается как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1325 и 1330 пунктов, далее в районе 1350-1355 пунктов, далее 1364 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1280 и 1292 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности. По индикатору MACD "бычья" ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1391.79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1349.61 и 1322.26 пунктов, а на продажу на отметке 1296.81 и 1285.03 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции до 1255-1260 пунктов, стоп в виде фрактала на покупку/1331.21/, если будет пройден, то покупка. При снижении также обращаем на границу флага. Сегодня рекомендацию не меняем".