29 апреля, 2008
"Во вчерашнем выпуске Weekly мы обещали ознакомить наших клиентов с идеями, озвученными на "Круглом столе" РАО "ЕЭС России". Вчера, 28 апреля, РАО "ЕЭС России" провела с участием аналитиков круглый стол Круглом столе на тему "Прекращение торгов акциями РАО "ЕЭС России" на российских и зарубежных фондовых площадках". Основные идеи и уточнения, прозвучавшие на встрече, заключались в следующем:
- 1. Советом директоров РАО "ЕЭС России" принято решение об утверждении даты составления списка лиц, которые имеют право получения в выделяемых из Общества компаниях — 06 июня 2008 г. Список лиц будет составляться регистратором РАО /ЗАО "РО "СТАТУС""/ по состоянию на конец операционного дня 18:00 МСК.
- 2. 6 июня 2008 г. станет последним днем биржевой торговли акциями.
- 3. Ведение реестра выделенных Целевых компаний будет осуществляться восемью регистраторами. Акционерам РАО "ЕЭС России", зарегистрированными непосредственно в реестре акционеров РАО "ЕЭС России", акции целевых компаний должны поступить на лицевые счета в реeстрах акционеров каждой из Целевых компаний не позднее 4 июля 2008 г.
- 4. Владельцам акций, находящимся на депозитарном обслуживании в депозитариях, — акции целевых компаний должны поступить на счета в обслуживающих депозитариях в основном до 14 июля 2008 г. точная дата зависит рот специфики деятельности депозитариев и условий договора клиента с депозитариями/.
- 5. При присоединении РАО "ЕЭС России" к ОАО "ФСК ЕЭС" обыкновенные и префакции РАО будут конвертированы в акции ФСК в соответствие с коэффициентами конвертации: на 1 об. акцию РАО "ЕЭС России" — около 2,3 об. акций ФСК, на 1 префакцию РАО — около 2,1 об. акций ФСК.
- 6. Лицо, купившее акции РАО "ЕЭС России" после 6 июня и сохранившее владение ими до даты завершения реорганизации /1 июля 2008 г./ получить только акции ФСК с учетом указанных коэффициентов конвертации.
- 7. В целях минимизации рисков профучастников рынка ценных бумаг, клиентов и миноритарных акционеров РАо "ЕЭС России", РАО "ЕЭС России" направило в адрес организаторов торговли ограничить возможность заключения сделок с акциями РАО со сроком исполнения после 6 июня 2008 г. Это означает прекращение поставок по фьючерсу 30 мая 2008 г. /29 мая — последний день заключения фьючерсных контрактов на обыкновенные и привилегированные акции РАО "ЕЭС России"/, приостановление торгов на классическом рынке РТС 2 июня /с учетом расчетов T+4/, на западных биржах 3 июня /T+3/, а также исполнение второй части сделок РЕПО с обыкновенными и привилегированными акциями до 6 июня 2008 г.
- 8. Маржинальное кредитование должно производиться с учетом указанных ограничений.
- 9. Распределение акций и расписок целевых компаний для держателей ADR РАО "ЕЭС России" будет происходить 07 — 21 июля 2008 г. 21 июля — дата начала cash-out. В середине июля в Лос-Анджелесе состоится road-show, организованное Merrill Lynch, для иностранных акционеров РАО "ЕЭС России".
- 10. Акции РАО "ЕЭС России" исключаются из расчетов индексов РТС и ММВБ 30 апреля 2008 г. Возможно, они будут заменены временно на акции ГидроОГК. Из индекса MSCI акции РАО "ЕЭС России" исключаются 2 июня 2008 г.
Основные трудности Распределения РАО "ЕЭС России" связывает с Распределением "Корзин "ЗА"" и "ПРОТИВ", и, соответственно, с получением информации от номинальных держателей о счетах клиентов, голосовавших "ЗА" или "ПРОТИВ" реорганизации РАО "ЕЭС России" на собрании акционеров.
РАО "ЕЭС России" заверило участников рынка, что прилагает все усилия, чтобы акции всех созданных к моменту реорганизации энергокомпаний торговались на российских фондовых биржах /с 9-14 июля 2008 г. ориентировочно/. Акции двух компаний, которые будут созданы на момент реорганизации 1 июля 2008 г. /Холдинг МРСК и РАО "Энергетические системы Востока"/ будут допущены к торгам на бирже предположительно в период сентябрь-ноябрь 2008 г. С целью гарантирования инвесторам в акции Целевых компаний РАО "ЕЭС России" ликвидности и защиты прав группы коллективных инвесторов, имеющих возможность стать держателями акций из листингового списка А1, РАО проводит консультации с биржами ММВБ и РТС на тему послаблений при включении в листинг более высокого уровня акции Целевых компаний. /Сегодня в списке А1 находится только акция "Мосэнерго"/.
В ближайшее время на сайте РАО "ЕЭС России" будет вывешена презентация с четким разъяснением и расписанием Распределения, а также калькулятор по налогооблагаемой базе для инвесторов.
Всем инвесторам будут разосланы письма с разъяснениями, указанием всех контрольных адресов, телефонных номеров, а также телефоном "горячей линии" РАО "ЕЭС России".
www.prime-tass.ru