Прорыв сопротивлений или предобвальная ситуация? – Макс Соколов, независимый аналитик

Прорыв сопротивлений или предобвальная ситуация? – Макс Соколов, независимый аналитик

Индекс ММВБ

По итогам пятницы индекс ММВБ прибавил 0,47%, закрывшись на максимальном уровне дня 1503,6п., что является 38,2% от падения в предполагаемом НДТ (начальном диагональном треугольнике) красной волны "1 of (3)" с 27 апреля. Ожидаемый отскок с 18 апреля рассматривается как коррекционная красная волна "2 of (3)" (именно с 18-го , а не с 17-го, т.к. 5-я оранжевая – ортодоксальна (т.е не превысила 3-ю волну). В ней наблюдается отношение голубых волн "a"*0,62= "с". Индекс находится под скопищем различных сопротивлений: красного даун-тренда с 27 апреля, под продолжением оранжевых образующих треугольника в голубой 4-й волне уже завершенного НДТ и наконец, под 233-часовой скользящей (розовая).

Резюме:

В пятницу рекомендовал зафиксировать все лонги (так старательно накапливаемые в зоне 1465-1477п, в расчете на хороший отскок) из-за фактической "дохлости" рынка. И открывать среднесрочные шорты, с целью на несколько десятков процентов. Сомнение вызывала только нереализованная четверная "бычья" дивергенция на 4Н-интервале, но в пятницу, она "рассосалась", и больше препятствий к падению нет. В последние два дня росли исключительно на закрытии коротких позиций (это заметно по снижению объемов).

Должен вас предостеречь. Очень сложно давать рекомендацию на шорт, на уровне коррекции 38% для вторых волн, тогда как обычно они ходят на 62%. Здесь сугубо чутьё и немного техники.

Акции Сбербанка об.

Похожая техническая картинка происходит с акциями Сбербанка , что и на индексе ММВБ (поэтому обойдемся без подробностей).

Акция стоит сейчас под 233-часовой скользящей + в зоне 50-62% Фибоначчи от падения со 2-го апреля. Ожидается заливная волна вниз. Помним про уровень "Сталинграда" 91-91,5р Пробьем - быстро окажемся на 87р

Резюме:

В четверг рекомендовал сдавать лонги в зоне 94,5-95р. В пятницу рекомендовал открывать шорты в этой же зоне. Стоп уместен на 96р.

Акции ВТБ

Котировки акций ВТБ пятницу смотрелись лучше рынка, прибавив 1,25%. Парадоксально, но в целом смотря в пятницу негативно на рынок, предположил рост по ВТБ (в коем конечно не стоило участвовать), объяснив это слишком маленьким коррекционным ростом для красной волны "2 of (3)". Рост состоялся точно на минимально-допустимый уровень для вторых волн – 38% по Фибоначчи, кроме того, там же проходит даун-тренд с 15 марта.

Резюме:

В пятницу не рекомендовал шортить ВТБ (разве что среднесрочно), т.к не было хорошей точки для входа. Рост до линии даун-тренда дал такую точку по 6,58коп. (или на открытии понедельника). Короткий стоп можно поставить на пятничном максимуме по 6,6 коп.

Акции Роснефти

Акции Роснефти не успокоились, и продолжили рост на 0,7% до максимума 217,33р. Но "её песенка спета", поскольку с 29 апреля идет коррекционная красная волна 2of (3)of [3] в форме 3-3-5 "растянутой плоскости". Считаю, что рост закончен. Оранжевый "Флаг" уперся в красный даун-тренд с самого начала обвала (слегка подкорректировал его). Ожидаю волну 3of (3) of [3], которая будет еще более обвальной, чем все, что было до этого.

На часовом графике заметны "медвежьи" дивергенции по всем индикаторам.

Резюме:

С четверга рекомендую открывать шорты в зоне 216,5-217 с феерическими целями. Закрытие реестра состоится 4 мая, до этого срока акции реально успеть сходить ниже 203р.

Акции Лукойла

Подробное описание раскладки акций Лукойла делал в пятницу (сегодня без подробностей).

Делаем серию "заходных волн" (1)-(2)-1-2-1-2- (последние 1,2 – голубые) перед обвалами в третьих волнах.

Предполагаю, что в пятницу доделали голубую волну "2", которая ушла немного выше 1800, т.к не разглядел правильного даун-тренда с 26 марта (в пятницу был его тест). Голубая "2" шла чуть выше уровня 62% от падения с 11 апреля. Её форма – простой зигзаг из оранжевых волн, где наблюдается равенство а=с.

Резюме:

В пятницу рекомендовал заходить в среднесрочный шорт. (на графике была метка 1800). Оставляем. Стоп 2% на 1835р, а ожидаемый профит превосходит его минимум в 5 раз".

www.1prime.ru