Продолжаем удерживать короткие позиции, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
1 декабря, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, однако итоговую победу сумели одержать "быки".
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.33%, S&P500 +0.37%, NASDAQ +0.28%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones "быки" снова дважды тестировали преодоленную границу флага снизу вверх, но "медведи" снова сумели ее удержать.
Если "быки" не вернуться в указанную формацию, то "медведи" продолжат движение вниз и пробьют и 10256.11 пунктов и 10170 пунктов. Также идет формирование симметричного треугольника.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что на прошлой неделе индекс Dow Jones достиг важной цели 10475 пунктов, причем она была протестирована уже дважды, около которой находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а.
Итак, "медведи" сумели плохо закрыть предыдущую неделю, при этом на дневном и недельном графике индекс Dow Jones находится в продаже, поэтому на текущей неделе у пессимистов есть неплохие шансы на контрнаступление.
Уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10475 пунктов, около которой находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а, далее 10570 и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10256 и 10170 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего "медведи" перехватили инициативу и закрыли не только утренний "гэп", но и утащили индекс в отрицательную область.
Во второй половине торговой сессии "быки" сумели отыграть все потери, причем индекс ММВБ закрылся вблизи уровней открытия. Объемы торговой сессии составили около 66 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии протестировал отметку 1303 пункта, что составляет 61.8% по Фибоначчи от снижения 23 ноября, после чего "медведи" организовали коррекционное движение.
При этом индекс ММВБ откорректировал пятничный подскок к уровню в 38.2% по Фибоначчи, что допускает повторный рывок к 1320-1347 пунктам, но в рамках реализации более сложной коррекции. В тоже время закрытие торговой сессии больше играет на руку "медведям", но сегодня необходимо "медвежье" поглощение.
Итак, пессимисты считают, что индекс ММВБ сформировал двойную вершину, затем 1-ый импульс вниз, далее отскок в рамках 2-ой волны с расчетным диапазоном 1354-1362 пункта.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В пятницу был сформирован импульс в рамках 3-ей волны, который перешкалил отметки 1242-1243 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи. Вчера индекс ММВБ мог продолжить формирование отскока в рамках 4-ой волны, где в начале сессии была достигнута отметка 1303 пункта, а по итогам сессии индекс закрылся между уровнями в 50%-61.8% по Фибоначчи.
Напоминаем, что данный сценарий станет не актуальным, после того как индекс ММВБ уйдет выше 1316 пунктов. Если "медведи" удерживают данные уровни, то начнется формирование 5-ой волны вниз.
Также вчера мы отмечали, что вероятно усложнение коррекции в виде троек, причем подскок будет до 1320 и 1347 рублей за акцию.
Что касается оптимистов, то они считают, что индекс ММВБ формирует большой боковик 1214-1388 пунктов, что рассматривается как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста, но говорить об этом можно будет после 1316 пунктов.
В данном случае на стороне "быков" играет дневной график, где индекс все еще перепродан, а также по итогам пятницы могла быть сформирована разворотная свеча.
Сегодня уровнем сопротивления будет уровень в районе 1308 пунктов, далее 1316 пунктов, а также 1347 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1214 и 1246-1255 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD легкая "бычья" дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1304.65 и 1365.41 пунктов, а на продажу на отметке 1203.15 и 1263.32 пунктов.
Вчера мы советовали держать короткие позиции до 1240-1245 пунктов, стоп размещаем чуть выше 1316 пунктов. Сегодня рекомендацию не меняем, стоп прежний".