Позиции не меняем, следим за треугольником, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
8 декабря, 2009"Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Так вчера были опубликованы данные по потребительскому кредитованию, которое составило -$3.5 млрд. против -$8.7 млрд. в сентябре.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones +0.01%, S&P500 -0.24%, NASDAQ -0.21%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в целом не претерпел кардинальных изменений. На данный момент идет проторговка новой формации - треугольник с нижней границей в районе 10340 пунктов, верхней в районе 10525 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10470 пунктов, далее 10520 и 10581 пунктов. Уровнем поддержки будет 10256 и 10340 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD сформирована легкая "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Также стоит отметить, что индекс Dow Jones уже 3-ью неделю торгуется чуть выше уровня в 50% по Фибоначчи, причем все три недельные свечи негативны, и могут быть подтверждены "медвежьим" поглощением.
При этом в 1929-1932 годах, когда индекс Dow Jones формировал отскок, то он 2 недели торговался выше 50% по Фибоначчи от падения, а затем было "медвежье" поглощение.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили развивать коррекционное движение, но на низких объемах.
Во второй половине торговой сессии "быки" сумели стабилизировать ситуацию, и при этом сумели нивелировать часть потерь, понесенных утром. Объемы торговой сессии составили около 40 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ, ведомый "медведями", в начале торговой сессии пытался достигнуть фрактала на продажу 1296.10 пунктов, однако "быки" сумели приостановить снижение в районе 1310 пунктов.
В дальнейшем "быки" пытались отыграть потери, а индекс ММВБ сформировал симметричный треугольник с нижней границей в районе 1316 пунктов, верхней в районе 1340 пунктов. Точка подтверждения истинности наверх – 1344.72 и 1349.61 пунктов. Точка подтверждения истинности вниз – 1308.19 и 1296.10 пунктов. Потенциал около 30-40 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в пессимистичном волновом сценарии "медведи" могут усложнить коррекцию, где сейчас идет формирование волны X, которая состоит из зигзага "abc". Целями данной волны выступают отметки 1320 и 1347 пунктов, также есть отметки 1326 и 1364 пункта, и 1350-1355 пунктов.
Если индекс ММВБ не уходит выше 1349.61 пунктов, то продолжится формирование волны Y вниз. Также стоит отметить, что вся перепроданность снята, что больше говорит о том, что текущий отскок был коррекционный.
Что касается оптимистов, то они считают, что индекс ММВБ формирует большой боковик 1214-1388 пунктов, что рассматривается как коррекция к росту от 8 августа, что допускает продолжение роста.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1340 пунктов, далее в районе 1350-1355 пунктов, далее 1364 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1316 и 1297 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке, но уже около зоны перекупленности. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1214.89 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1391.79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1349.61 и 1365.41 пунктов, а на продажу на отметке 1308.19 и 1296.10 пунктов.
Вчера мы советовали держать шорт до фрактала на продажу/1296 пунктов/, стоп в виде фрактала на покупку. Сегодня рекомендацию не меняем, при этом следим за выходом из треугольника".