Потенциальные дивергенции по RSI и линейному MACDу были сломаны, - Андрей Зорин, ИК “Баррель”

"Субботнее утро встретило "быков" крайне нерадостно – накануне на фоне сильно выросшей нефти резко обвалились рынки США – так что несмотря на рекордные цены на "чёрное золото" наши акции открылись с гэпом вниз. Важно было как поведёт себя рынок впоследствии – продолжит снижение, или начнутся аккуратные покупки. Но, видимо, многие игроки предпочли всё же дождаться утра понедельника и посмотреть на реакцию Азии на упавшие рынки США и выросшую нефть – так что в субботу особо покупать никто не хотел, и торги прошли в плавном сползании. Единственные, кто порадовал покупателей в этот день, были телекомы – на фоне сообщения министра связи о том, что в течение ближайшего года приватизация Связьинвеста всё же состоится, акции компаний телекоммуникационного сектора показали рост по 3-4%. Но их оптимизма было явно недостаточно, и день и неделя по обоим индексам закрылись на минимуме.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на падении цены с лёгкостью прошили верхнюю границу первой четвертинки /8*/ растущего канала /8-8****/. А вот нижняя граница падающего канала /7-7*/ явилась хорошей поддержкой. Минусом для "быков" является то, что потенциальные дивергенции по RSI и линейному MACDу были сломаны. Небольшим утешением для игроков на повышение служит лишь то, что по гистограммному MACDу дивергенции ещё сохраняются. В случае дальнейшего снижения ближайшей поддержкой будет окно №3 от 12 мая, хотя если "медведи" разойдутся, то следующей мощной поддержкой будет только среднесрочный растущий тренд /8/, здесь же находится уровень 62%-ной коррекции от роста, начавшегося с конца апреля.

Пока всё понижательное движение, начавшееся с 19 мая, укладывается в рамки коррекционного снижения "a-b-c", и длина волны "с" почти равна длине волны "a". К тому же на дневном графике по техническим индикаторам сверху нет дивергенций. Так что у "быков" пока всё не так плохо. Сейчас индекс и "по дням", и "по 2-м часам" по Б.Уильямсу находится в продаже. Ближайший 2-часовой сигнал на покупку в лице фрактала h /1873,12 п./ расположен достаточно высоко от текущих цен – так что вероятно формирование нового более низкого сигнала. В случае роста в роли ближайшего сопротивления выступит преодолённая в субботу верхняя граница первой четвертинки /8*/ канала /8-8****/.

Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Хотя основной негатив от рухнувших рынков США мы во многом отыграли в субботу, но сегодня американское падение и выросшую нефть отыгрывает Азия, которая снижается порядка 1,5-2% - так что с утра основные пессимистичные настроения будут идти оттуда. Тем не менее, сейчас фьючерсы на американские индексы отрастают, к тому же в отсутствии выхода статистики по США на заморском рынке сегодня может быть отскок. Нефть после безумного роста в пятницу сейчас немного снижается, хотя по-прежнему остаётся на рекордных высотах. Так что особых причин для продолжения "медвежьего" наступления вроде как нет.

В субботу мы рекомендовали закрывать "шорт", а в районе нижней границы падающего канала /7-7*/ возможно подкупить. Сегодня рекомендуем купившим удерживать "лонг", а некупившим – краткосрочно подкупить, но не забывать про "стопы", которые выставить чуть ниже окна от 12.05".

www.prime-tass.ru