По индикатору RSI на графике индекса ММВБ образовалась дивергенция, - ИК “Баррель”

"Вчера в первой половине торгов на российском фондовом рынке наблюдался рост. Правда, покупки были скорее неуверенными, поскольку большинство участников рынка находились в ожидании выхода в 16:30 блока статистики по США. К сожалению покупателей, заокеанская экономика не порадовала, что привело к довольно агрессивным продажам. В результате индекс ММВБ упал от дневного максимума более чем на 2,5% и закрылся на минимальном значении.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-негативном внешнем фоне котировки открылись с небольшим гэпом вниз. Тем не менее, "быки" понимали, что ситуация пограничная, и "медведи" после успеха среды могут в любой момент войти во вкус – соответственно, чтобы не "быть битыми", нужно доказать свои намерения. Поэтому "быки" собрались с силами и организовали поход наверх. Но сил явно не хватало, и цены, хотя и преодолели ближайшее сопротивление в лице вечернего максимума среды /1364,1 п./, но добраться до основного рубежа "медвежьей" обороны в лице дневного максимума этого же дня /1379,5 руб./ уже не смогли. А после выхода в 16:30 негативной статистики по США и последующего за этим небольшого обвальца фьючерсов на американские индексы /в моменте падение на 2%/ российские "медведи" перешли в активную фазу наступления и довольно быстро преодолели важный рубеж в лице среднесрочного падающего тренда /4/. И только окончание торгов и 2-часовой фрактал на продажу b /1337,14 п./ сумели остановить это падение.

Минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI образовалась дивергенция, которой в предыдущие две недели не было /напомним, что она рассматривается по закрытиям свечей, а не по максимумам/. А это существенно сокращает возможности "быков" на возобновление двухнедельного роста. К тому же теперь цены находятся ниже падающего тренда /4/, который таким образом вновь становится сопротивлением. Да и сам индекс в случае преодоления фрактала b войдёт в продажу "по 2-м часам" по Б.Уильямсу /"по дням" он вне позиции/.

Соответственно, на сегодня тренд /4/ выступит в роли ближайшего редута "медвежьей" обороны, основным же будет район максимумов среды-четверга /1375-1380 пп./. Роль ближайшей поддержки сыграет фрактала b, чуть ниже находится и уровень 38%-ной коррекции от роста 2-14 июля /~1330 п./. Основным же "бычьим" редутом остаётся район 50%-ной коррекции /~1315 п./, чуть ниже расположен и минимум Z /1308,5 п./.

Сегодня с утра внешний фон играет на стороне "медведей". Хотя накануне рынки США сумели отыграть утренний оптимизм и вновь удержаться на достигнутых ранее высотах, да и Латинская Америка в лице Бразилии закрылась в "нейтралитете", но сейчас фьючерсы на американские индексы снижаются. Азия также преимущественно "краснеет": Япония падает почти 3%, Китай – 1%, Корея – 0.7% /Гонконг и Индия в "нуле"/. Вчера вторничный "бычий" оптимизм, к сожалению покупателей, всё-таки оказался оптимизьмом – по иронии судьбы цены закрылись как раз в районе открытия вторника. Тем не менее, у "быков" ещё есть возможность отыграть вчерашний негатив – но для этого им надо "чудом зацепиться" за тренд /4/. Посмотрим, удастся ли им это.

Вчера мы рекомендовали удерживать длинную позицию со "стопом" в пределах 0,5% ниже тренда /4/, но в случае уверенного преодоления данного рубежа искать момент для открытия "шорта". Уверенное преодоление произошло. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со "стопом" чуть выше тренда /4/".

www.prime-tass.ru