По индикатору MACD формируются дивергенция, возможен разворот индекса ММВБ в ближайшие дни, - Вадим Сысоев, ИК “Капиталист”
10 декабря, 2007"Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке и разнонаправленной динамики котировок акций в течение торговой сессии. В пятницу ведущие американские индексы закрылись разнонаправлено после публикации сильных данных по безработице в США /Dow Jones +0,04%, NASDAQ -0,11%, S&P 500 -0,18%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones не претерпел кардинальных изменений, за исключением того, что пока пытается закрепиться выше верхней границы среднесрочного нисходящего канала. На данный момент индекс Dow Jones торгуются вблизи уровня в 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению от 11 октября 2007 года, который является неплохим сопротивлением для участников рынка. Также стоит отметить, что в пятницу индекс Dow Jones закрыл "гэп" 7 ноября 2007 года.
С волновой точки зрения, так же без изменений, индекс Dow Jones по-прежнему формирует 5-ти волновое движение вверх, где 3 волна роста была растянутая и составила 261,8% по Фибоначчи от длины волны 1. На данный момент индекс формирует пятую волну роста с целями 13607 /достигнута/, 13692 и 13970 пунктов, которые составляют 50%, 61,8% и 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Кроме того, по индикатору MACD формируется дивергенция, характерная как для 5-ой волны роста, так и наступления разворотного движения в ближайшее время.
Также стоит отметить, что в пятницу не был преодолен сигнал на покупку на отметке 13669,40 пунктов, который явился неплохим сопротивлением для инвесторов. Если данный рубеж все же будет преодолен, то рост индекса продолжится до 13692-13700 пунктов.
Ближайший уровень поддержки расположен уже в районе 13550-13550 пунктов, в виде пересечения, как нижней границы восходящего канала, так и верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Ближайший сигнал на продажу по-прежнему расположен на отметке 13238,57 пунктов, что далеко от текущих уровней.
Американские фьючерсы торгуются в небольшом минусе, что не прибавит оптимизма участникам рынка на российском фондовом рынке.
Развивающиеся рынки вслед за "американцами" закрылись разнонаправлено. Так мексиканцы выросли на 0,04%, а бразильцы и аргентинцы снизились на 0,23% и 0,14% соответственно.
На азиатских биржах пока преобладает разнонаправленная динамика индексов. Так китайский фондовый рынок растет на 1,16%, а "японцы" снижаются на 0,55%.
Цены на нефть марки Brent торгуются без изменений по отношению к закрытию российского фондового рынка в диапазоне 88,5-85,7 долларов за баррель, что не окажет значительной поддержки бумагам нефтегазового сектора.
Brent – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, котировки нефти марки Brent в пятницу предприняли вторую попытку штурма диапазона 90,5-90,6 долларов за баррель, где проходит верхняя граница нисходящего канала и вновь попытки "быков" оказались безуспешными, после чего последовал откат котировок нефти к 87,3 долларам за баррель, где проходит линия тренда. Ближайший сигнал на продажу находится на отметке 87,3 доллара за баррель, который сегодня будет являться ближайшей поддержкой для котировок нефти. Основной сигнал на покупку по-прежнему находится в районе 90,68 долларов за баррель, в случае преодоления которого рост котировок нефти продолжится до 91,91 доллара за баррель.
Если "медведи" преодолеют сигналы на продажу 87,3 и 86,56 долларов за баррель, то котировки нефти снизятся до 83,5/84 долларов за баррель, где проходит нижняя граница нисходящего канала.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ практически отыграл высоту преодоленного восходящего канала, но ему всего лишь не хватило 7-8 пунктов для достижения заветной цели.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Как мы уже отмечали ранее, мы рассматриваем текущий рост пока как коррекционный, а судить о дальнейших перспективах будем лишь после формирования коррекции по отношению к текущему росту. В тоже время стоит отметить, что по индикатору MACD формируются дивергенция, которая также говорит о возможном развороте индекса ММВБ в ближайшие дни.
Также не стоит забывать, что индекс ММВБ сформировал 3 последовательных восходящих тренда /складной метр/, что также говорит о последнем этапе роста индекса.
На данный момент индекс ММВБ торгуется вблизи третьего тренда в районе 1910-1915 пунктов и как только будет уверенно преодолен данный тренд, то последует откат индекса как минимум до 1870 пунктов, где проходит второй восходящий тренд.
В пятницу индекс ММВБ сумел преодолеть сигнал на покупку в районе 1912,55 пунктов, после чего достиг 1919,24 пунктов, где теперь сформирован новый сигнал на покупку, который будет ближайшим сопротивлением для участников рынка. Если данный рубеж будет преодолен, то индекс продолжит рост 1930-1933 пунктам по индексу ММВБ, где участников рынка будет встречать дневной сигнал на покупку в районе 1933,18 пунктов в виде исторического максимума.
В пятницу мы советовали готовиться к открытию "коротких" позиций, но индекс ММВБ не сумел достигнуть диапазона 1927-1930 пунктов. Сегодня, если индекс ММВБ уверенно преодолеет восходящий тренд /ярко-зеленая линия/, то стоит открывать "короткие" позиции с целью 1870-1875 пунктов /"стопы" чуть выше 1919 пунктов/. Если "быки" не позволят этого сделать, то открывать среднесрочные "короткие" позиции будет целесообразно вблизи исторического максимума, но также со "стопом" чуть выше 1933,18 пунктов", - считает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"