По индикатору MACD будет формироваться “медвежья” дивергенция, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
18 ноября, 2009"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, однако итоговая победа опять оказалась на стороне оптимистов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, индекс Dow Jones установил новый локальный максимум и сейчас торгуется в рамках "диагонального треугольника" с нижней границей в районе 10390 пунктов и верхней в районе 10480 пунктов.
Данная формация является последней в текущем растущем движении от 2 ноября, и рассматривается как 5-ая волна, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD. Также целями данной волны могут быть 10502 и 10581 пунктов.
Помимо этого, сопротивлением для участников рынка будет граница в районе 10550 пунктов, которая начинается от 7 августа. Кроме того, около данной отметки находится уровень в 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волна а.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Напоминаем, что дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках 3-х классических формации, таких как расходящийся треугольник, клин, локальный восходящий флаг. Точка, подтверждающая перелом находится на отметке 9430,31 пунктов, что далеко от текущих уровней.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней, после чего "быки" и "медведи" вели бои местного значения.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке не претерпела кардинальных изменений. Объемы торговой сессии составили около 62 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ проторговался в боковом коридоре, не претерпев значительных изменений, за исключением того, что отметка 1347,63 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от падения, была протестирована сверху вниз.
Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуется в рамках восходящего тренда с нижней границей в районе 1317 пунктов, и верхней в районе 1390 пунктов.
Итак, пессимисты рассматривают текущий отскок как коррекцию к падению от 20 октября, где индекс ММВБ достиг всех целей в районе 1301,77-1322,3-1347,63 пунктов, и теперь лишь осталась двойная вершина, удержание которой позволит формирование импульса вниз. Напоминаем, что если при текущем отскоке "быки" не установят новый максимум, то это может стать вторым подтверждающим фактором разворота.
Что касается оптимистов, то вместо волны с, они видели импульс в виде 3-ей волны, снижение четверга-пятницы рассматривалось как 4-ая волна, которая достигла уровня в 38,2% по Фибоначчи. Сейчас они видят формирование 5-ой волны с расчетной целью 1419 пунктов, а также двойная вершина.
Сегодня на пути у "быков" будет фрактал на покупку на отметке 1365,84, далее 1388,22 пунктов, а также граница тренда в районе 1392 пунктов. Уровнем поддержки будет уровень в районе 1330 и 1316 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD будет формироваться "медвежья" дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения, в пессимистичном сценарии индекс ММВБ завершил формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага в большой волне В Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38,2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Учитывая, то что вчера индекс ММВБ пробил и 1310 и 1264 пункта, то формирование волны с с целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а завершилось. Соответственно завершилось и формирование 5-ой волны, где была цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Цели 5-ой субволны 5-ой волны 1371-1382-1393-1405-1427 пунктов.
С 20 октября по 3 ноября был 1-ый 5-ти волновый этап снижения. Сейчас индекс ММВБ формирует отскок с целями 1301,77-1322,3 пункта, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от падения 20 октября.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1388,74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1365,84 и 1380,4 пунктов, а на продажу на отметке 1294,33 и 1214 пунктов.
Вчера тем, кто открывал "длинные" позиции на преодолении фрактала на покупку 1338,22 пункта, закрывать позиции и переоткрывать "короткие" позиции с целью 1330-1340 пунктов, "стоп" чуть выше вершины.
Сегодня советуем держать позиции до указанной цели, далее до 1315-1330 пунктов, "стоп" прежний. Если фрактал на покупку 1388,22 пунктов будет пройден, то спекулятивная покупка до 1419-1428 пунктов, промежуточный уровень 1402-1405 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст