Ожидаем открытия с “гэпом” вверх, - Вадим Сысоев, ИК “Капиталист”
24 декабря, 2007"Сегодня мы ожидаем открытия с "гэпом" вверх благодаря позитивному закрытию американского фондового рынка, а также роста цен на нефть марки Brent. В пятницу на американском фондовом рынке царили оптимистичные настроения среди инвесторов, которые разгоняли рынок в преддверии рождественских праздников /Dow Jones +1,55%, S&P 500 +1,67%, NASDAQ +1,94%/.
На наш взгляд, рост потребительских расходов в ноябре был связан с прошедшим праздником "День Благодарения", который наравне с Рождеством является одним из любимых у американцев. Исходя из этого, учитывая предстоящие рождественские праздники, мы ожидаем очередного роста потребительских расходов по итогам декабря. В тоже время инвесторам не стоит забывать, что рост потребительских расходов ведет к росту инфляции, что и продемонстрировали данные по цепному индексу цен.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones не только успешно преодолел сигнал на покупку в районе 13300,43 пунктов, но и сумел закрепиться выше верхней границы среднесрочного нисходящего канала в районе 13370-13380 пунктов. Кроме того, в пятницу в очередной раз успешно реализовалась дивергенция по индикатору MACD, которая прибавила сил "быкам".
Теперь ближайшим сопротивлением для участников рынка будет сигнал на покупку 13527,63 пунктов, вблизи которого также расположен уровень в 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению от 11 декабря/13517 пунктов/.
Если "быки" сумеют уверенно преодолеть данные рубежи, то индекс Dow Jones продолжит рост к 13776,29 пунктам, где расположен дневной сигнал на покупку и на данный момент находится вершина волны В.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Что касается текущего движения, то в пятницу индекс Dow Jones достиг 13473,98 пунктов, что составляет 161,8% по Фибоначчи от длины волны роста, сформированной 19 декабря. Исходя из этого, можно ожидать локального отката индекса в район 13315-13350 пунктов, что составляет 38% и 50% по Фибоначчи по отношению к последней волне роста.
Что касается среднесрочных перспектив, то как указано выше индекс Dow Jones скорее всего сформировал коррекционную волну В, достигнув 13776,29 пунктов. Тем не менее, мы не исключаем, что индекс сможет вновь протестировать рубеж в 13776,29 пунктов, но и сформировать более высокую вершины волны В с целями 13960 пунктов, далее 14150 пунктов, но для этого индексу необходимо преодолеть 13776,29 пунктов соответственно.
Если индекс Dow Jones не сумеет последовательно преодолеть как 13527,63 пунктов, так и 13776,29 пунктов, то в среднесрочной перспективе /от месяца/ стоит ожидать формирования по крайней мере коррекционной волны С с целями 12900-12300-11400 пунктов, что будет составлять 61,8%, 100% и 161,8% по Фибоначчи от длины волны А.
Развивающиеся рынки вслед за американцами закрылись в плюсе. Так аргентинцы, бразильцы и мексиканцы выросли на 0,23%, 2,24% и 1,68% соответственно.
На азиатских биржах на данный момент преобладает позитивная динамика ведущих индексов. Так японский и китайский фондовые рынки растут на 1,5% и 1,58% соответственно.
Цены на нефть марки Brent резко рванули вверх после публикации макроэкономических данных и на данный момент торгуются в диапазоне 92,2-92,3 долларов за баррель, что на 70-80 центов выше по сравнению с закрытием российского фондового рынка.
С технической точки зрения, в пятницу котировки нефти марки Brent последовательно преодолели два сигнала на покупку в 92,02 и 92,48 долларов за баррель и соответственно верхнюю границу клиновидного треугольника в районе 92 долларов за баррель.
Теперь котировкам нефти марки Brent необходимо подтвердить истинность выхода из данной формации и уверенно преодолеть рубеж в 92,58 доллара за баррель. Если попытки "быков" окажутся удачными, то котировки нефти продолжат рост к 94 долларам за баррель, далее 96,5 долларов.
Brent – временной срез 60 минут
Если "медведи" остановят напор со стороны "быков", то котировки нефти как минимум откатятся к нижней границе восходящего тренда в районе 90,66 долларов за баррель, где также находится сигнал на продажу, который сегодня будет являться основной поддержкой для нефтетрейдеров.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг нашей третьей расчетной цели в районе 1932-1937 пунктов, которая составляла 61,8% по Фибоначчи по отношению к падению и 100% по Фибоначчи от длины последней волны роста.
Тем не менее, из-за отсутствия идей для продолжения роста "быки" не сумели закрепиться вблизи указанных уровней, после чего участники рынка решили зафиксировать прибыль и успешно закрыли утренний "гэп" в районе 1927 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сегодня, исходя из внешнего фона, мы ожидаем позитивного открытия торгов на российском фондовом рынке, а ближайшим сопротивлением для участников рынка будет выступать сигнал на покупку в районе 1939,50 пунктов.
Как мы уже отмечали в пятницу, если "быки" сумеют уверенно преодолеть диапазон 1936-1937, а теперь уже и вышеуказанный сигнал на покупку, то стоит вновь переоткрывать "длинные" позиции с первой целью 1946-1947 пунктов, затем район исторического максимума на рубеже 1970,46 пунктов. При этом участникам рынка не стоит забывать про "стопы", которые стоит выставить чуть ниже нижеуказанного сигнала на продажу.
Ближайшим уровнем поддержки для участников рынка сегодня будет сигнал на продажу в районе 1917,95 пунктов, который сегодня будет сформирован на открытии российского фондового рынка. Также неплохой поддержкой будет нижняя граница первого восходящего тренда в формации "складной" метр уже в районе 1906-1907 пунктов.
Что касается динамики индекса ММВБ в 2008 году, то по-прежнему актуальны два сценария развития событий.
Как мы уже отмечали ранее, первый сценарий предполагает пессимистичный сценарий развития, где на данный момент формирует 5 волну с возможными целями роста 1970-1985-1997-2005 пунктов. В итоге, пятая глобальная волна подходит к заключительной фазе формирования, и в 2008 году может начаться формирование масштабного коррекционного движения с целями 1490-1300-1100 пунктов по индексу ММВБ. Для того чтобы данный сценарий не реализовался, индекс ММВБ должен уверенно преодолеть скорректированный диапазон 2012-2040 пунктов. В пользу реализации данного сценария играет ожидаемая мощная коррекция по индексу Dow Jones.
Второй сценарий оптимистичен для участников рынка, в котором индекс ММВБ сумеет уверенно преодолеть диапазон 2012-2040 пунктов и направится к 2500-2600 пунктам, что составляет 100% по Фибоначчи от глобальной длины волн 1-3. Там же будет проходить верхняя граница долгосрочного восходящего канала, а также отработана высота клиновидного треугольника характерного для пятой волны роста. В тоже время не стоит забывать, что 3 глобальная волна была растянутой /261,8% по Фибоначчи от длины волны 1/, поэтому пятая волна может быть укороченной", - считает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"