Ожидаем открытие торгов с “гэпом” вверх, однако снижение цен на нефть частично сдержит “бычий” напор, - Сысоев Вадим, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
13 мая, 2008"Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так в лидерах роста были компании розничного сектора, что было связано со снижением цен на нефть. Также лучше рынка выглядели бумаги страховщика MBIA, которые опубликовали разочаровывающую отчетность, однако представитель компании заявил, что у них достаточно средств, и они не планируют привлекать дополнительный капитал.
Фьючерсы на американские индексы на данный момент торгуются в небольшом минусе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка. Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам и финансовой отчетности непоколебимого Wal-Mart.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones оттолкнулся от нижней границы восходящего канала в районе 12715-12720 пунктов и направился тестирововать верхнюю границу краткосрочного нисходящего канала в районе 12890-12900 пунктов. Помимо этого, индекс Dow Jones успешно реализовал "бычью" дивергенцию по индикатору MACD на часовом графике.
В тоже время не стоит забывать, что на дневном графике по индикатору MACD продолжает формироваться "медвежья" дивергенция, поэтому на текущей неделе и вероятно после данных по инфляции в среду, она начнет полноценно реализовываться.
Основной дневной сигнал на продажу расположен на отметке 12270,79 пунктов, что по-прежнему далеко от текущих уровней. Также поддержкой для "быков" может выступить граница восходящего тренда в районе 12700 пунктов.
Ближайшим сопротивлением для участников рынка будет дневной сигнал на покупку на отметке 13132,33 пунктов, и часовой сигнал на покупку на отметке 13046,15 пунктов, в случае преодоления которых индекс Dow Jones направится к 13220-12300 пунктам. Ближайший часовой сигнал на продажу находится на отметке 12715,02 пунктов.
C волновой точки зрения, индекс Dow Jones пока еще находится в коррекционной волне В, что не исключает подскока к 13220 пунктам. Напомним, что ее основными целями выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время в данной волне В идет формирование подволны С, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.
Говорить об окончании формирования коррекционный волны В, можно будет после последовательного преодоления дневных фракталов на продажу в районе 12270,79 пунктов, далее 12177,33 пунктов, после чего продолжится формирование коррекционной волны С с ближайшей и оптимистичной целью 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с ожидаемым 3-ьим "гэпом" вверх на фоне высокого закрытия АДР в пятницу. Тем не менее, "быки" продолжили оказывать давление на "медведей" и временно преодолели мощную зону сопротивления в районе 1815-1820 пунктов, где пересекались граница нисходящего тренда и верхняя граница восходящего тренда, напоминающего "флаг". Однако, "медведи" не планировали сдаваться без боя и попытались закрыть утренний "гэп", хотя их попытка оказалась неудачной. Объемы торговой сессии были чуть ниже, чем в четверг.
Итак, вчера индекс ММВБ сформировал 3-ий незакрытый "бычий гэп", что не играет на руку "быкам" и является разворотной формацией.
Кроме того, напомним, что на дневном графике индекс ММВБ сформировал формацию "складной" метр, состоящий из 3-х последовательных восходящих трендов, где 3-ий является вертикальным и также заключительным трендом для "быков" перед возможной коррекцией.
Так первый восходящий тренд проходит в районе 1600 пунктов, второй тренд в районе 1680 пунктов. Что касается 3-его восходящего тренда, то на данный момент он проходит в районе 1740 пунктов, и как только его преодолеют "медведи", индекс ММВБ направится к 1680 пунктам.
На часовом графике индекс ММВБ также сформировал формацию "складной" метр, состоящий из 3-х последовательных восходящих трендов, где 3-ий тренд проходит в районе 1795 пунктов, 2-ой в районе 1730 пунктов, 1-ый находится на рубеже 1665 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения вчера индекс ММВБ продолжил успешно формировать более высокую вершину коррекционной волны В.
Напомним, что в четверг, индекс ММВБ последовательно достигал наших расчетных целей на рубежах 1755-1785-1795 пунктов, где находились различные уровни сопротивления. Теперь на пути у "быков", помимо вышеуказанных сопротивлений, будет рубеж в 1860 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения, там же проходит граница преодоленного ранее долгосрочного восходящего тренда и будет отработана высота бокового канала.
Учитывая, текущую эйфорию и игнорирование негативных данных, как это было в мае 2006 года, индекс ММВБ, также как и индекс РТС, может направиться формировать двойную вершину в рамках коррекционной волны В и формации "плоская" коррекция. Хотя в данном случае стоит отметить, что индекс РТС значительно ближе к двойной вершине, чем сам индекс ММВБ. Поэтому не стоит исключать достижения 1915-1920 пунктов, где находится незакрытый "гэп", что также совпадает с отработкой высоты преодоленного треугольника.
Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650,01 и 1642,64 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1942,36 пунктов. Кроме того, в районе 1915-1920 пунктов находится последний незакрытый "бычий гэп", что также совпадает с отработкой высоты треугольника. Часовой сигнал на покупку находится на отметке 1828,85 пункта.
Вчера мы советовали открывать "короткие" позиции, после утреннего "гэпа" вверх. Сегодня советуем их удерживать", - считает Сысоев Вадим, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом