Ожидаем очередного открытия торгов с “гэпом” вверх, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
14 мая, 2008"Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street после публикации финансовых результатов Wal-Mart, которая является крупнейшей компанией в розничной сети.
Также под давлением были бумаги финансового сектора на фоне заявления Бена Бернанке о том, что финансовые рынки остаются нестабильными, поэтому ФРС вновь увеличит объемы кредитования банков.
Что касается макроэкономических данных, то такая бурная реакция на них была только на российском рынке, который продолжают тащить вверх. Итак, цены на импорт вновь выросли и оказались хуже прогнозов аналитиков. Что касается розничных продаж, то данные с учетом автомобилей совпали с прогнозами и составили -0,2%, а без учета автомобилей оказались лучше ожиданий и выросли на 0,5%, хотя за счет скидок и распродаж, который устраивал тот же Wal-Mart.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones -0,34%, S&P500 -0,03%, NASDAQ +0,26%/.
Фьючерсы на американские индексы на данный момент торгуются в минусе, что сдержит "быков". Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен и финансовой отчетности Freddie Mac.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones вновь направился тестировать нижнюю границу восходящего канала в районе 12790-12800 пунктов, которая сумела устоять и вблизи которой закрылся индекс Dow Jones. Итак, в преддверии важных данных по инфляции, индекс Dow Jones стоит на распутье. Если данные будут плохие, то "медведи" уверенно преодолевают данный тренд, и приступают к формированию нового нисходящего движения. Если данные выходят неплохие, то индекс Dow Jones начнет новый этап рост в рамках волны В к верхней границе канала в районе 13500 пунктов с промежуточными целями 12970 и 13080 пунктов. Ближайшим сопротивлением для участников рынка будет дневной сигнал на покупку на отметке 13132,33 пунктов, и часовой сигнал на покупку на отметке 13046,15 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
В тоже время не стоит забывать, что на дневном графике по индикатору MACD продолжает формироваться "медвежья" дивергенция, поэтому на текущей неделе и вероятно после данных по инфляции в среду, она начнет полноценно реализовываться.
Основной дневной сигнал на продажу расположен на отметке 12270,79 пунктов, что по-прежнему далеко от текущих уровней. Также поддержкой для "быков" может выступить граница восходящего тренда в районе 12700 пунктов.
C волновой точки зрения, индекс Dow Jones пока еще находится в коррекционной волне В, что не исключает подскока к 13220 пунктам. Напомним, что ее основными целями выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время в данной волне В идет формирование подволны с, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.
Говорить об окончании формирования коррекционный волны В, можно будет после последовательного преодоления дневных фракталов на продажу в районе 12270,79 пунктов, далее 12177,33 пунктов, после чего продолжится формирование коррекционной волны С с ближайшей и оптимистичной целью 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ вновь открылся с "гэпом" вверх, однако "медведи" его незамедлительно сумели закрыть, после чего "быки" потащили индекс вверх, сформировав часовой сигнал на покупку на отметке 1840,64 пунктов.
Тем не менее, после выхода данных по инфляции в Великобритании, "медведи" сумели провести успешную атаку, оттащив индекс ММВБ к 1815-1818 пунктам, где они пытались сдерживать напор "быков" вплоть до выхода данных по розничным продажам в США, который вызвали очередной шквал покупок со стороны "быков" до окончания торговой сессии. Объемы торгов были чуть ниже, чем в понедельник, что не подтверждает рост.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, на дневном графике, индекс ММВБ, также как и индекс РТС, сформировал 8-ой новый максимум в виде формации 8-11 новых вершин, которая не играет на руку "быкам".
Также по индексу ММВБ по-прежнему присутствует формация 3 незакрытых "бычьих гэпа", что также является разворотной формацией.
Кроме того, напомним, что на дневном графике индекс ММВБ сформировал формацию "складной" метр, состоящий из 3-х последовательных восходящих трендов, где 3-ий является вертикальным и также заключительным трендом для "быков" перед возможной коррекцией.
Так первый восходящий тренд проходит в районе 1600 пунктов, второй тренд в районе 1710 пунктов. Что касается 3-его восходящего тренда, то на данный момент он проходит в районе 1750 пунктов, и как только его преодолеют "медведи", индекс ММВБ направится к 1690-1710 пунктам.
На часовом графике индекс ММВБ также сформировал формацию "складной" метр, состоящий из 3-х последовательных восходящих трендов, где 3-ий тренд проходит в районе 1816 пунктов, 2-ой в районе 1745 пунктов, 1-ый находится на рубеже 1665 пунктов.
И, наконец, "быки" сформировали восходящий флаг на восходящем тренде, поэтому теперь все карты на руках у "медведей" и пора бы им выходить из спячки.
С волновой точки зрения вчера индекс ММВБ вновь продолжил успешно формировать более высокую вершину коррекционной волны В.
На данный момент ближайшей целью на пути у "быков" будет рубеж в 1862 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения. Следующим и самым мощным сопротивлением для "быков" в волне В будет граница преодоленного ранее долгосрочного восходящего тренда в районе 1900 пунктов. Кроме того, не стоит исключать достижения 1915-1920 пунктов, где находится незакрытый "гэп", что также совпадает с отработкой высоты преодоленного треугольника. Также "быки" близки к окончательной отработки высоты бокового коридора в районе 1860-1870 пунктов по индексу ММВБ.
Что касается индекса РТС, то он может направиться формировать "двойную вершину" в рамках коррекционной волны В и формации "плоская" коррекция.
Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650,01 и 1642,64 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1942,36 пунктов, что крайне далеко от текущих уровней.
Вчера мы советовали удерживать "короткие" позиции, но сработал "стоп" в виде часового сигнала на покупку на отметке 1828,85 пунктов. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны, а если устоит диапазон 1857-1862 пунктов, то переоткрываем "шорт", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом