Ожидаем коррекции индекса ММВБ, поэтому участникам рынка можно частично открывать “короткие” позиции с целью как минимум 1900-1915 пунктов, - Вадим Сысоев, ИК “Капиталист”

"Сегодня мы ожидаем открытия торгов с "гэпом" вниз из-за резкого снижения американского фондового рынка после объявления процентной ставки.

Вчера в начале торговой сессии на американском фондовом рынке торги носили вялотекущий характер в ожидании опубликования процентной ставки. В 22:15 по мск после того как ФРС объявили о снижении ставки лишь на 25 базисных пункта до 4,25%, инвесторы незамедлительно решили зафиксировать прибыль, вызвав мощную коррекцию ведущих индексов /Dow Jones -2,14%, NASDAQ +0,47%, S&P 500 +0,75%/.

В дальнейшем взор инвесторов был направлен на комментарии представителей ФРС, которые заявили о неопределенности перспектив роста экономики и инфляции, что также не прибавило оптимизма участникам рынка. Не остались без внимания и данные по ослаблению потребительских расходов, которые также отметили представители ФРС, что соответственно может привести к замедлению роста экономики. Как мы уже отмечали ранее, мы считаем, что текущий год может быть вполне разворотным для экономики США.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones после опубликования процентной ставки резко рванул вниз, преодолев как границу восходящего тренда, так верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала в районе 13470-13480 пунктов.

Также стоит отметить, что индекс Dow Jones технично отработал формацию "флаг", достигнув 13776,29 пунктов, где теперь сформирован ближайший сигнал на покупку, который будет одним из уровней сопротивления. Неплохим уровнем сопротивления также будет и граница нисходящего канала в районе 13470-13480, в который вернулся индекс Dow Jones, что является негативным знаком для "быков" на американском фондовом рынке.

С волновой точки зрения, вчера индекс Dow Jones, скорее всего, уже сформировал коррекционную волну B по отношению к падению от 11 октября 2007 года. Теперь стоит ожидать формирования коррекционной волны С, и если данный сценарий реализуется, то индекс Dow Jones упадет до 12900-12300-11400 пунктов. Пока наиболее вероятной целью будет являться рубеж в 12300 пунктов, который составляет 100% по Фибоначчи от длины волны А. Также стоит отметить, что дивергенции по индикатору MACD вновь сработала, но полностью себя еще не отработала.

Вблизи того же рубежа будет проходить нижняя граница долгосрочного восходящего канала, и к тому же рубежу будет стремиться нижняя граница среднесрочного нисходящего канала/красная линия/, которую индекс должен протестировать в случае развития негативного сценария. Ближайший сигнал на продажу находится в районе 13238,57 пунктов, который будет являться ближайшей и основной поддержкой для участников рынка.

Американские фьючерсы торгуются в плюсе порядка 0,3%-0,4%, что частично сгладит негативный эффект от закрытия американского фондового рынка.

Развивающиеся рынки закрылись в отрицательной области. Так бразильский, аргентинский и мексиканский фондовые рынки снизились на 1,43%, 0,65% и 2,74% соответственно.

На азиатских биржах на данный момент преобладает серьезная фиксация прибыли. Так японский и китайский фондовые рынки падают на 1,69% и 2,02% соответственно.

Цены на нефть марки Brent выросли и торгуются в диапазоне 89,4-89,5 доллара за баррель, что на 40-50 центов выше по сравнению с закрытием российского фондового рынка. Сегодня ожидается публикация данных по запасам нефтепродуктов в США, согласно которым запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов вырастут на 100 тыс. и 1,3 млн. и 500 тыс. баррелей соответственно.

Brent – временной срез 60 минут

С технической точки зрения, котировки нефти марки Brent с четвертой попытки преодолели нисходящий канал в районе 89 долларов за баррель, и на данный момент котировки пытаются закрепиться выше данного тренда. Также стоит отметить, что и здесь на отлично справилась дивергенция по индикатору MACD.

Тем не менее, для того чтобы подтвердить истинность преодоления данного нисходящего канала, котировкам нефти необходимо преодолеть два рубежа в районах 90,79 и 91,91 долларов за баррель, где расположены два последовательных сигнала на покупку, которые являются ближайшими сопротивлениями для участников рынка.

Если "быки" не сумеют преодолеть данные рубежи, то котировки нефти вновь вернуться в нисходящий канал, и направятся к отметке в 87,39 долларов за баррель, где находится дневной сигнал на продажу. В случае преодоления данного рубежа котировки откатятся к 86,56 долларов за баррель, где находится дневной сигнал на продажу, который будет являться основным уровнем поддержки для котировок нефти марки Brent. С волновой точки зрения, как мы уже отмечали, все же реализовал

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с очередным "гэпом" вверх, и установил новый исторический максимум на отметке 1967,73 пунктов, где теперь сформирован новый сигнал на покупку, который будет ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка.

В дальнейшем последовала фиксация прибыли среди участников рынка, благодаря чему индекс ММВБ во второй раз преодолел нижнюю границу резко восходящего тренда/ярко-зеленая линия/ в формации "складной" метр, что говорит в пользу окончания растущего движения. Кроме того, индекс не сумел закрепиться выше преодоленной ранее границы тренда/пунктирная линия/. Также стоит отметить, что по индикатору MACD сформировалась плоская дивергенция, которая также не предвещает ничего оптимистичного.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

С волновой точки зрения, как мы уже отмечали, индекс ММВБ реализовал оптимистичный сценарий развития ситуации на российском фондовом рынке. Напомним, что индекс ММВБ сформировал растянутую 3 волну, которая составила 261,8% по Фибоначчи от длины волны 1, далее была быстрая и простая 4-ая коррекционная волна, после чего последовало формирование 5-ой волны, которую мы поначалу принимали за коррекционную волну В.

Итак, цели пятой волны могут быть следующие рубежи 1947/достигнута 10 декабря /-1989-2130 пунктов, что составляет 50%, 61,8%, 100% по Фибоначчи от длины волны 1-3. Тем не менее, если рассмотреть 5-ую волну роста более детально, то вероятнее следующий сценарий. Индекс сформировал 3-ю подволну равную первой, в связи с чем 5-ая подволна должна быть растянутой с целями 1966 и 1989 пунктов, что составляет 138,2% и 161,8% по Фибоначчи. Как видно одна из данных целей вчера была успешно достигнута, однако даже в текущих обстоятельствах рубеж в 1989 пунктов выглядит более привлекательным.

Итак, вчера мы понаблюдать за рынком со стороны в преддверии заседании ФРС, сегодня, исходя из вышеизложенного, мы ожидаем коррекции индекса ММВБ, поэтому участникам рынка можно частично открывать "короткие" позиции с целью как минимум 1900-1915 пунктов, но со "стопом" в районе 1962 пунктов. В тоже время не стоит забывать, что фьючерсы на "американцев" стоят высоко, и может последовать закрытие утреннего "гэпа".

Ближайший уровень поддержки для участников рынка находится в районе 1900 пунктов, где проходит верхняя граница преодоленного тренда. Также неплохой поддержкой будет рубеж в 1985 пунктов, где проходит вторая линия тренда в формации "складной метр", - отмечает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"

www.prime-tass.ru