Ожидаем формирования коррекционного отскока индекса ММВБ с целями 1907-1919-1932 пунктов, - Вадим Сысоев, ИК “Капиталист”
18 декабря, 2007"Сегодня мы ожидаем открытия торгов чуть ниже уровней закрытия и позитивной динамики торгов в течение торговой сессии. Вчера на американском фондовом рынке продолжили доминировать коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street /Dow Jones -1,29%, NASDAQ -2,33%, S&P 500 -1,5%/.
Вчера в 16:30 по мск. были опубликованы данные по притоку капитала в США, который продемонстрировал значительный прирост и составил 97,8 млрд. долларов против 26,4 млрд. месяцем ранее. В тоже время не стоит забывать, что покупки казначейских долговых облигаций составили на сумму 49,8 млрд. долларов, что еще раз подтверждает, что на данный момент инвесторы перекладываются в качество.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных началу и разрешениям на строительство новых домов, которые могут частично повлиять на динамику мировых фондовых рынков.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones на открытии без особых проблем преодолел рубеж в 13324,49 пунктов, где был сформирован сигнал на продажу и рванулся тестировать дневной сигнал на продажу на отметке 13238,57 пунктов, который был основным оборонительным рубежом для "быков". В итоге, как мы видим, пятая попытка штурма со стороны "медведей" оказалась удачной, и данный фрактал был преодолен, усилив снижение индекса Dow Jones в 13150 пунктов. Кроме того, "медведи" сумели сломать формирование локальной дивергенции по индикатору MACD, которая была единственной надеждой для "быков".
Теперь ближайшая поддержка для "быков" будет находиться в диапазоне 13115-13127 пунктов, где пересекаются 2 расчетных уровня, один из которых 61,8% по Фибоначчи по отношению к росту от 27 ноября, а другой в виде третей волны равной 161,8% по Фибоначчи от длины волны 1. Если "быки" не удержат и эти рубежи, то индекс снизится в район 12973 пунктов, который составляет 76,4% по Фибоначчи по отношению к росту от 27 ноября, и там же уже проходит нижняя граница нисходящего канала и находится незакрытый "гэп".
Ближайшим уровнем сопротивления выступает верхняя граница нисходящего канала в районе 13283 пунктов, а также граница среднесрочного нисходящего канала в районе 13400 пунктов.
С волновой точки зрения, пока без изменений, индекс Dow Jones видимо сформировал коррекционную волну B по отношению к падению от 11 октября 2007 года, поэтому стоит ожидать формирования коррекционной волны С с целями 12900-12300-11400 пунктов, что будет составлять 61,8%, 100% и 161,8% по Фибоначчи от длины волны А. Как мы уже отмечали, пока наиболее вероятной целью будет являться рубеж в 12300 пунктов, который составляет 100% по Фибоначчи от длины волны А.
Американские фьючерсы торгуются в плюсе порядка 0,2%-0,4%, что частично сгладит негативное закрытие американского фондового рынка накануне.
На развивающихся рынках преобладали серьезные распродажи акций, что вероятно связано с выводом средств из стран с развивающейся экономикой. Так бразильский, мексиканский и аргентинский фондовые рынки упали на 4,19%, 3,49% и 2,62% соответственно.
На азиатских биржах на данный момент также преобладает негативная динамика ведущих индексов. Так японский и китайский фондовые рынки падают на 0,73% и 0,32% соответственно.
Цены на нефть марки Brent торгуются в диапазоне 91,3-91,4 долларов за баррель на фоне сообщений о том, что ОПЕК может повысить квоты на добычу нефти на следующем заседании, которое состоится 1 февраля 2008 года.
Brent – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера котировки нефти марки Brent достигли второго расчетного уровня в районе 90,7 долларов за баррель, который составлял 50% по Фибоначчи по отношению к последней волне роста. Тем не менее, котировки нефти в итоге достигли 90,12 долларов за баррель, где теперь сформирован ближайший сигнал на продажу, который будет являться одним из уровней поддержки. Также неплохими уровнями поддержки будут граница нисходящего канала в районе 90 долларов за баррель и линия восходящего тренда в районе 89,8 долларов за баррель.
В тоже время котировки нефти вновь пытаются протестировать границу тренда/бордовая линия/ в районе 91,5 доллара за баррель, которая является ближайшим сопротивлением для котировок нефти. Если попытки "быков" обернуться очередной неудачей и будут преодолены вышеуказанные уровни поддержки, то котировки нефти обвалятся до 84 долларов за баррель, далее 77,5 долларов за баррель. Тем не менее, если котировки нефти все же сумеют преодолеть краткосрочный нисходящий канал в районе 92 долларов за баррель, то рост продолжится до 94,7 долларов за баррель.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг нашего второго расчетного уровня в 1875 пунктов и опустился чуть ниже него, достигнув 1867,98 пунктов, где теперь сформирован сигнал на продажу, который сегодня будет одним из уровней поддержки для участников рынка. Кроме того, неплохим уровнем поддержки для участников рынка также будет линия первого восходящего тренда в формации "складной метр" в районе 1868-1870 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В текущих условиях, мы ожидаем, по крайней мере, формирования коррекционного отскока индекса ММВБ с целями 1907-1919-1932 пунктов, что соответственно будет составлять 38,2%, 50% и 61,8% по Фибоначчи по отношению к текущему снижению. Сегодня, учитывая умеренно-негативный внешний фон, индекс ММВБ может открыться в районе 1880-1885 пунктов, далее вновь 1875 пунктов, после чего вероятно возобновление коррекционного отскока.
Вчера мы советовали окончательно закрывать короткие позиции, открытые в пятницу и рынок предоставил отличный шанс, и рекомендовали открывать спекулятивные длинные позиции. Сегодня мы советуем удерживать текущие длинные позиции с вышеуказанными целями, но со "стопом" чуть фрактала на продажу/1867,98/ и линии первого восходящего тренда.
Ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка будет второй тренд в районе 1930 пунктов. Ближайший же сигнал на покупку находится на отметке в 1970,46 пунктов, что крайне далеко от текущих уровней", - считает Вадим Сысоев, трейдер ИК "Капиталист"