Открытие вероятнее всего начнется с фиксации прибыли, - Олеся Непомнящая, ИК “Церих Кэпитал Менеджмент”
9 июля, 2007"В пятницу на российском рынке с утра под воздействием неопределенности на американском рынке, снижающихся цен на нефть и перекупленности наших акций началась всеми ожидаемая коррекция. Однако полноценной она не получилась, нефть снова пошла на новые максимумы и вопрос о фиксации прибыли во второй половине дня был снят. Опять пошли покупки в нефтегазовом секторе, который вытянул рынок в плюс. Дополнительным стимулом роста стало сообщение с рынка труда США, где количество вновь созданных рабочих мест значительно превзошло ожидания экспертов /132 тыс. против ожидавшихся 120 тыс./. Нефтегазовый сектор в этот день был главным драйвером роста. Снижение поставок из Нигерии на фоне политической нестабильности в этой стране сделали свое дело. Нефть ушла за $75 долларов за баррель и вплотную приблизилась к $76. Динамика по акциям была следующей: ЛУКОЙЛ (LKOH) /+1,18%/, Татнефть (TATN) /+0,75%/, Сургутнефтегаз (SNGS) /+0,64%/, Роснефть (ROSN) /+0,32%/, Газпром (GAZP) /+0,31%/. Правда, весь рост сопровождался средними оборотами, хотя Газпром почти сравнялся по оборотам /9,4 млрд. руб./ с лидером рынка РАО ЕЭС (EESR) /9,7 млрд. руб./.
ГМК Норильский никель (GMKN) на фоне снижающихся цен на металлы также ушел в отрицательную зону /-0,8%/ при оборотах ниже средних за последнее время /порядка 5 млрд. руб./.
Сбербанк (SBER), имея огромный потенциал на фоне принятых решений о Сплите акций, тем не менее, который день колеблется в узком диапазоне 99000-101000. В результате по итогам дня опять боковик и символический рост на 0,15%.
По итогам дня индекс ММВБ повысился на 0,31% до 1734,63, индекс РТС вырос на символические 0,08% и закрылся на уровне 1974,66.
Объем торгов на ММВБ составил $6,28 млрд., в классическом рынке РТС объемы остались на уровне средних за последнее время - $41,14 млн.
Открытие в понедельник вероятнее всего начнется с фиксации прибыли. Рост последней недели привел к перекупленности большинства акций, поэтому напряженность должна быть снята. Однако, если мы увидим продолжающийся рост нефтяных цен, то картина дня может быть похожа на пятницу. Тем не менее, если начнется коррекция на нефтяном рынке, то поход вниз на российском рынке может быть значительным".
Торговая стратегия PROFIT MINUTES на 9 июля /рабочий график – 15 мин./Акция/ цена закрытияПоддержкаСопротивлениеПД/ПРДивер CCIMAMACDКомментарииEESR 36,1635,85/35,6/35,236,4/36,7/37,0В районе 1,2внизвнизвнизОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" верх. Возможна фиксация прибыли на фоне перекупленности рынка. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", стопы обязательны.GAZP 274,8272,5/271/268,5275,2/278/282В районе 5внизПересечение возле ноляПересечение возле ноляОткрытие нейтральное или с "гепом" вверх на фоне выросших цен на нефть, в течение дня возможна фиксация прибыли. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", стопы обязательны.GMKN 5660,05630/5580/55305730/5780/5850В районе 1,2нетвнизвнизОткрытие, скорее всего, нейтральное, в течение дня возможен боковик или коррекция вниз. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", стопы обязательны.LUK 2073,02050/2035/20002075/2100/2120В районе 5нетвверхвверхОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" вверх. Возможна фиксация прибыли в начал торгов. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту". Стопы обязательны.SUR 30,61430,1/29,7/29,030,9/31,5/32,0В районе 2нетвверхвнизОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" вверх на фоне резко выросших цен на нефть, тем не менее, внутри дня возможна фиксация прибыли Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту". Стопы обязательны.SBER 101398,87100500/99000/ 97500102000/104000/ 106000В районе 1нетвверхвверхОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" вверх. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", стопы обязательны.SBERP 1514,01505/1490/14451540/1565/1600В районе 2,5нетПересечение возле ноляПересечение возле ноляОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" вверх. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", стопы обязательны.
Пояснения к таблице:
- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;
- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;
- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.
При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:
- при открытии длинной позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;
- при открытии короткой позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.
Торговая стратегия PROFIT HOURS на 9 июля /рабочий график – 60 мин./Акция/ цена закрытияПоддержкаСопротивлениеПД/ПРДивер CCIMAMACDКомментарииEESR 36,1635,6/34,8/34,336,5/36,7/37,0В районе 1внизвверхПересечение возле ноляОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" верх. Возможна фиксация прибыли на фоне перекупленности рынка. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", стопы обязательны.GAZP 274,8263/255/249275/278/282В районе 11внизПересечение возле нолявнизОткрытие нейтральное или с "гепом" вверх на фоне выросших цен на нефть, в течение дня возможна фиксация прибыли. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", стопы обязательны.GMKN 5660,05550/5400/53005730/5780/5850В районе 1,6внизПересечение возле ноляПересечение возле ноляОткрытие, скорее всего, нейтральное, в течение дня возможен боковик или коррекция вниз. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту", стопы обязательны.LUK 2073,02020/1985/19602075/2100/2120В районе 3внизвверхвверхОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" вверх. Возможна фиксация прибыли в начал торгов. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту". Стопы обязательны.SUR 30,61430,0/29,4/28,930,8/31,7/32,5В районе 3нетвверхвверхОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" вверх на фоне резко выросших цен на нефть, тем не менее, внутри дня возможна фиксация прибыли Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "шорту". Стопы обязательны.SBER 101398,87100500/99000/ 97500102000/104000/ 106000В районе 1нетПересечение возле ноляПересечение возле ноляОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" вверх. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", стопы обязательны.SBERP 1514,01505/1490/14451540/1565/1600В районе 2,5нетПересечение возле ноляПересечение возле ноляОткрытие нейтральное или с небольшим "гепом" вверх. Рекомендации: спекуляции внутри дня, предпочтение "лонгу", стопы обязательны.