Открытие рынка будет отрицательным, вероятнее всего, опустимся сразу на процент, - Олеся Непомнящая, ИК “Церих Кэпитал Менеджмент”

"Американский рынок начал неделю с падения порядка 1% по основным индексам. Поводом послужили прогнозы аналитиков, утверждавших, что необходимо продавать акции финансовых компаний, так как последует еще одна волна негатива, связанного с последствиями рецессии, которая приведет к росту безработицы, что в свою очередь отразится на платежеспособности заемщиков, которая приведет к росту дефолтов по кредитам. Это отразится на прибылях банков и других кредитных организаций. Очень большие потери несут страховые компании, обеспечивающие страхование облигаций. Потери по ним могут составить порядка $34 млрд. /по данным аналитиков Citigroup Global Markets/. На этой пессимистичной ноте и завершились торги в Америке. Эти настроения перекинулись и на азиатские рынки, которые с утра находятся в процентном минусе после хорошего роста накануне. Фьючерсы на основные американские индексы с утра находятся в слабом минусе /порядка -0,2%/, нефть стабильна в районе $90 за баррель, золото откатилось к отметке в $904 за унцию. Открытие нашего рынка, по-видимому, также будет отрицательным, вероятнее всего опустимся сразу на процент. В дальнейшем опять определяющим будет поведение фьючерсов на американские фондовые индексы. Скорее всего, до конца месяца самое лучшее мы будем находиться в боковике в пределах 1900-2050 пунктов по индексу РТС. Дальнейшее движение вверх или вниз за эти границы будет только в случае появления либо нового негатива о рецессии, либо подтверждения ее отсутствия, либо слабого воздействия на экономику. По-прежнему сильнее рынка будет ГМК Норильский никель (GMKN) и Полюс золото. По остальным "голубым фишкам2 движение будет в русле рынка", - Олеся Непомнящая, ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Торговая стратегия PROFIT HOURS на 5 февраля /рабочий график – 60 мин./

Пояснения к таблице:

- дивер CCI – наличие дивергенции индикатора и цены акции;

- фильтры: МА – три скользящие средние; MACD 5-34-5;

- ПД/ПР - выгодность текущей цены с позиции риск-менеджмента /соотношение потенциальный доход/потенциальный риск/.

При наличии в комментариях рекомендации "лонг" или "шорт" ПД/ПР рассчитывается следующим образом:

- при открытии "длинной" позиции /"лонг"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/сопротивление-цена закрытия///цена закрытия-поддержка/;

- при открытии "короткой" позиции /"шорт"/ по цене на уровне вчерашнего закрытия: ПД/ПР=/цена закрытия-поддержка///сопротивление-цена закрытия/.

Торговая стратегия PROFIT MINUTES на 5 февраля /рабочий график – 15 мин./

www.prime-tass.ru