Открытие “коротких” позиций возможно после 1165 пунктов, - Вадим Сысоев, Юнити Траст
28 сентября, 2009"В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. Так были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, которые в августе резко упали на 2,4% против прогноза +0,4%. Также стоит отметить, что продажи новых домов в августе составили 429 тыс. против прогноза 440 тыс.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел восходящий тренд, после чего в течение всей торговой сессии торговался под ним.
Тем не менее, у "быков" еще не все потеряно, так как по индикатору MACD есть легкая "бычья" дивергенция. На дневном графике снята вся перекупленность, и при этом не забываем, что на текущей неделе будет закрытие финансового года, что допускает отскок в течение 3-х торговых сессий, как минимум до 9770-9820 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет верхняя граница расходящейся формации в районе 9900 пунктов, а поддержкой тренд в районе 9500 пунктов.
В тоже время, на часовом графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Напоминаем, что ранее мы видели коррекцию роста от 18 августа, а сейчас будет заключительный заход к нижеуказанным целям. Большой отскок, как и падение, развивается тройками.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Так в среду мы могли видеть завершение формирование 5-ой волны /9922-9963-10100/ в волне с в рамках последнего зигзага, но для этого при отскоке индекс не должен уйти выше максимума 23 сентября.
На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
На дневном графике оптимисты формируют продолжение подскока, после того, как индекс Dow Jones откорректировал рост 8 июля лишь к 9120 пунктам, что составляет 23,6% по Фибоначчи. Все цели отскока 9637-9760-9922-9945-9955-9963-10159 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, мы по-прежнему считаем, что индекс Dow Jones находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Сейчас уже идет 7-ой месяц.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего "медведи" сумели закрыть утренний "гэп", однако дальнейшая инициатива снова перешла к "быкам".
Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию, а после выхода статистики "медведи" нанесли резкий удар по "быкам", однако последние были начеку, вернув индекс ММВБ в положительную область. Объемы торговой сессии составили около 68 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
В пятницу индекс ММВБ в целом не претерпел кардинальных изменений, за исключением тестирования восходящего тренда в районе 1172 пунктов, который является ближайшей поддержкой для участников рынка. Также стоит отметить, что индекс ММВБ закрылся по итогам недели очередным "волчком", что по-прежнему говорит о нерешительности участников рынка относительно дальнейших перспектив.
На данный момент ситуация по индексу ММВБ по-прежнему остается неопределенной, где шансы на успех у "быков" и "медведей" равны.
Так оптимисты все еще считают, что "быки" пытаются усложнить коррекцию в рамках зигзага. Сейчас все еще может идти коррекция роста от 2 сентября в рамках зигзага "abc" до 1135-1155 пунктов. Также поддержкой может быть тренд в районе 1172 пунктов. Если данные уровни окажут поддержку, то цели подскока все те же, 1230-1235 пунктов, затем к 1250-1270 пунктов/в рамках тройного зигзага/, далее уже 1297-1310 пунктам.
Что касается "медведей", то им необходимо как минимум закрепляться ниже 1145 пунктов, а основной целью будет являться диапазон 1075-1080 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет отметки в районе 1221 пунктов, далее 1230-1235 пунктов, далее 1255-1270 пунктов. Уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1172 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD уже легкая "бычья" дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения, все без изменений. Напоминаем, что "быки" видят формирование 5-ой субволны к уточненным целям 1230-1297-1405 пунктам.
Тем не менее, текущее восходящее движение, скорее всего, как и по индексу Dow Jones, развивается тройками в рамках тройного зигзага с уточненными целями роста в диапазон 1250-1297 пунктов. Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38,2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.
Сейчас все еще может идти формирование волны с с максимальной целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а. В тоже время волна с, как и по индексу Dow Jones также развивается тройкой.
В ней соответственно также идет волна с, которая состояла из 5-ти волнового восходящего движения. Как указано выше, возможно усложнение, цели 1251-1256-1264-1297 пунктов. Не актуально сначала после 1145, далее 1075 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1241,14 и 1228,92 пунктов, а на продажу на отметках 1148,05 и 1165,03 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в сентябре продолжил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
Кукловодческий сценарий из-за установления максимума, стал временно не актуальным, хотя "медведи" пока еще удержали 1230 пунктов. Развитие отскока трансформировалось из "двойного" в "тройной зигзаг".
Если будет "двойная вершина", то начнется формирование глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали "клин" в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны. После завершения ее формирования, в реализацию вернется пессимистичный сценарий.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, а также смотреть за тестированием указанных поддержек для принятия решения. Сегодня открытие "коротких" позиций возможно после 1165 пунктов, цель 1130-1135 пунктов, если уровень устоит вкупе с трендом, то спекулятивная покупка до 1198-1199 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст