Не стоит исключать небольшого коррекционного роста, - Вадим Сысоев, ГК Юнити Траст - Доходный Дом
24 апреля, 2008"Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, вновь благодаря публикации как позитивных, так и негативных финансовых результатов ряда компаний, но вчера "быки" все же оказались сильнее. Напомним, что разочарованием дня были финансовые результаты страховщика облигаций Ambac Financial, чьи убытки оказались значительно выше, чем ожидали экономисты.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +0,33%, S&P500 +0,29%, NASDAQ +1,18%/.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию финансовых отчетностей Pepsi и Microsoft. Также не стоит забывать про данные по числу заявок на пособие по безработице и заказам на товары длительного пользования.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones предпринял попытку роста к сигналу на покупку на отметке 12844,8 пунктов, который так и оказался не покоренным для "быков". Ближайший часовой сигнал на продажу находится на отметке 12656,8 пунктов, в случае преодоления которого индекс Dow Jones продолжит снижение к 12400 пунктам. Ближайшим сопротивлением для участников рынка по-прежнему будет часовой сигнал на покупку на отметке 12844,8 пунктов, далее 12892,68 пунктов. Основной дневной сигнал на продажу расположен на отметке 12270,79 пунктов, что по-прежнему далеко от текущих уровней.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
На дневном графике индекса Dow Jones вновь все без изменений. Самым мощным уровнем сопротивления является среднесрочный нисходящий тренд в районе 12860 пунктов, вблизи которого торгуется индекс Dow Jones. С волновой точки зрения также все без изменений, индекс Dow Jones находится в большой волне В.
На данный момент индекс Dow Jones мог формировать волну с, состоящей из 5-ти подволн. Итак, целью длины волны с в большой волне В должен был быть рубеж 12875 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а/красные буквы/. Если на дневных графиках более детально рассмотреть формирование волны с, то в ней сейчас идет формирование 5-ой подволны с целями 12892-13050-13278 пунктов, что составляет 61,8%-76,4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн. Что касается самой большой волны В, то ее целью может выступить диапазон 12918-13220 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Также на дневном графике по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция впервые за 3 месяца, характерная для формирования 5-ой подволны. Говорить об окончании формирования коррекционный волны В, можно будет после последовательного преодоления дневных фракталов на продажу в районе 12270,79 пунктов, далее 12177,33 пунктов.
Исходя из вышеизложенного, в текущем году мы ожидаем формирования коррекционной волны С с ближайшей и оптимистичной целью 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше уровней открытия, однако "медведи" контролировали ситуацию и после 12:00 по мск организовали успешную атаку, оттащив индекс ММВБ к ближайшему сигналу на продажу в районе 1664,05 пунктов, который даже был временно преодолен. В итоге, индекс ММВБ достиг отметки в 1658-1659 пунктов в рамках формирования 5-ой волны, что составляет 100% по Фибоначчи от длины 1-3 волн /синие цифры/.
Тем не менее, около вышеуказанного уровня также располагался и рубеж в 1654 пункта, что составляет 38,2% от роста 20 марта, который все же явился неплохой поддержкой, вблизи которых "быки" сформировали формацию "молот" и продолжили организовать технический отскок по индексу ММВБ до окончания торговой сессии.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, с волновой точки зрения, вчера мы описали два сценария развития дальнейшей динамики индекса ММВБ. Сегодня сначала мы рассмотрим наш альтернативный сценарий развития дальнейшей динамики формирования волны В.
Напомним, что сейчас индекс ММВБ может формировать очередной треугольник в данной волне, где с 27 февраля по 20 марта было сформировано 3-х волновое движение вниз. Затем с 20 марта по 21 апреля было сформировано 3-х волновое движение вверх.
Вчера индекс ММВБ вероятно сформировал 5-ти волновое движение вниз в рамках формирования очередной волны а, после чего сегодня стоит ожидать формирования коррекционной волны b с предварительными целями 1681-1688-1695,5-1704 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от падения 21 апреля.
Однако если сегодня индекс ММВБ уйдет ниже 1663-1666 пунктов и преодолеет сигнал на продажу на отметке 1662,23 пункта, то формирование волны а может продолжиться до 1635 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от роста 20 марта.
Если индекс ММВБ преодолеет и закрепится выше как 1704 пунктов, так и преодолеет дневной сигнал на покупку в районе 1717,72 пунктов, то будет реализоваться наш сценарий, где индекс продолжит формирование более высокой вершины В, в отличие от вышеуказанного сценария, с расчетными целями 1737-1746,94-1753-1777-1795-1810 пунктов. Однако в данном случае не будем исключать достижения еще 2-х расчетных целей 1735-1771 пунктов, что составляет 76,4%-100% по Фибоначчи от длины волны а. Говорить об окончании формирования большой коррекционной волны В можно будет после преодоления не только дневного фрактала на продажу в районе 1623,89 пунктов, но и диапазона 1591-1615 пунктов, что составляет 61,8%-76,4% по Фибоначчи от роста 20 марта.
Сегодня также рассмотрим еще один сценарий, в котором индекс ММВБ закончил формирование волны В и вчера сформировал 5-ти волновое движение вниз, но уже в рамках формирования 1-ой коррекционной подволны. Поэтому, как и вышеуказанном сценарии, стоит ожидать формирования 2-ой коррекционной волны с целями 1681-1688-1695,5-1704 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от падения 21 апреля. Отличием от вышеуказанного сценария будет в том, что начнется формирование 3-ей подволны, цель которой мы детально высчитаем после окончания отскока вверх.
С классической точки зрения, сегодня ближайшим сопротивлением для "быков" будет нижняя граница нисходящего тренда в районе 1675 пунктов по индексу ММВБ, далее нижняя граница восходящего канала в районе 1696 пунктов. Также неплохим сопротивлением для участников рынка по-прежнему будет нижняя граница преодоленного ранее восходящего канала в районе 1713-1714 пунктов по индексу ММВБ, далее верхняя граница восходящего тренда в районе 1730 пунктов.
Ближайшей поддержкой для "быков" будет граница тренда в районе 1660 пунктов /пунктирная линия/, которая вчера на "отлично" справилась с ролью уровня поддержки.
Ближайший сигнал на продажу находится на отметке 1662,23 пункта, далее 1645,56 пунктов и, наконец, дневной фрактал на продажу в районе 1623,89 пунктов. Ближайший дневной сигнал на покупку находится на отметке 1746,94 пунктов, часовой сигнал на покупку находится на отметке 1691,25, 1712,78 и 1717,72 пунктов по индексу ММВБ.
Итак, исходя из вышеизложенного, сегодня не стоит исключать небольшого коррекционного роста, однако если сегодня индекс ММВБ уйдет ниже 1663-1666 пунктов, а также преодолеет сигнал на продажу на отметке 1662,23 пункта, то снижение индекса ММВБ может продолжиться до 1635 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от роста 20 марта.
Вчера мы советовали закрывать "короткие" позиции при достижении сигнала на продажу на отметке 1664,05 пункта и вновь их переоткрывать с ближайшей целью 1654-1658 пунктов, которая была достигнута.
Сегодня, тем, кто вчера откупил акции при достижении данной цели, советуем удерживать позиции в рамках отскока до 1688-1695,5-1704 пунктов /"стопы" ниже 1662,23 пунктов/. Если индекс ММВБ преодолеет и закрепиться ниже 1662,23 пунктов, то переоткрываем "короткие" позиции с целью 1635 пунктов и с повторным тестированием 1654 пунктов", - считает Вадим Сысоев, аналитик ГК Юнити Траст - Доходный Дом